| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (-2.92%) 1210張 (-36.38%) 季線上 1510張 686張 535張 1210張 1.76倍 |
14.48% 7.79% -14.21% -35.03% -38.63% |
221.5 (33.43%) 166.0 |
N/A 1.13 |
1473 、Y! |
N/A |
20.87% 42.52% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 165.1↗ | 155.15↗ | 151.15↗ | 151.54↗ | 151.98↗ | 157.97↘ | 196.35↘ | 233.9↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 6.99% | 9.82% | 9.54% | 9.22% | 5.08% | -15.46% | -29.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 146.0 | 154.0 | 147.0 | 139.0 | 193.5 | 255.5 | 270.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 111.0 111.9 (-0.53%) | 6 (06-13) | 11,5.5 | 55 | 200.7 | 35.29 | 82.71 | 6000 | 24.88% | 21 | 3 | 0,0 | N/A | N/A | -10.52% | 369 | 7.09 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.26,N/A (14.15,19.09,24.04) 2.51,68.13 (1.78,2.55,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.95% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.91←41.21(-1.3%) 28.47←26.22(2.25%), 2.07% 39.91←55.82(-15.91%) 28.47←11.21(17.26%), 151.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[113] (5.07%[114]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-49.39%) 23-08-30 102.0 (62.75%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.88 -2.75 3.4 4.29億(5月) 短突破長 | 6.95 -0.55 3.79 4.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 172.0 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 1.81% -29 -13 0 15.89%←12.84%(3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.65,92.47 down 61.29 3.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-21%,-19%,-17% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.12,24.16 up 38.12 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1473 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.18,13.29 up 39.36 -17.88 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.15%(0.08%) | 19 1.57% | 2年趨勢圖 | 0.23%←10.3%(-10.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.82% 5.08% -15.46% -29.03% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←12.34%(-5.02%) | -513 (連4賣) 42.4% | 2年趨勢圖 | 7.32%←17.13%(-9.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 13.3% 21.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.26%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←1.5%(-1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.28 (-1.56%) Q1←Q4 第1降 1.26←1.18 (+6.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.38←12.92 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 12.38←12.06 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.88 (-4.18%) Q1←Q4 連3降 0.8←1.59 (+2.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.06←96.1 (-0.04%) Q1←Q4 第1降 96.06←91.66 (+4.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.04%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←2.12 (-64.15%) Q1←Q4 連3降 0.76←2.11 (-63.98%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.95 (-62.05%) Q1←Q4 連3降 0.74←1.85 (-60.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.28←28.41 Q1←Q4 連3降 24.28←30.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.48←6.83 Q1←Q4 連3降 6.48←13.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←10.85 Q1←Q4 連3降 4.07←11.51 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←2.92 Q1←Q4 連3降 1.08←3.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←1.79 Q1←Q4 連3降 0.71←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 114/06/09 閎康5月營收月減2% 日本需求帶勁(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/10 焦點股：先進製程測試需求延續，閎康走勢緩步墊高 114/06/09 先進製程推進到2奈米，加上3奈米產能增，閎康站上受益浪潮 114/06/08 《其他電》AI需求猛 閎康上月業績亮眼 114/06/08 《其他電》閎康5月營收1減1增 PHEMOS-X系統添成長動能 114/06/08 AI需求猛 閎康上月業績亮眼 114/06/06 AI晶片開發熱潮延燒 閎康MA與FA需求雙成長 114/06/06 【公告】閎康 2025年5月合併營收4.29億元 年增1.89% 114/06/06 《業績-其他電》閎康5月營收為4.29億元，年增1.89% 114/05/20 【公告】閎康庫藏股轉讓員工訂定認股基準日 114/05/08 閎康4月業績穩健年增，日本實驗室與佈局車電均將陸續有好消息傳出 114/05/07 《其他電》閎康首季獲利低預期、EPS0.76元 陸單不穩+實驗室搬遷 114/05/07 耕興第1季獲利年減14.26% 東研信超閎康減逾5成 114/05/07 車用電子需求升溫 閎康4月營收年增6.96％ 114/05/07 《業績-其他電》閎康4月營收為4.41億元，年增6.96% 114/05/07 【公告】閎康 2025年4月合併營收4.41億元 年增6.96% 114/05/06 【公告】閎康114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】閎康董事會決議庫藏股轉讓予員工 114/05/03 《其他電》營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/05/02 三大驗證分析廠 營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/04/28 【公告】閎康114年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 14.48% 1510(-19.87%) | 13.7% 1058(14.27%) | 7.79% 686(76.24%) | -14.21% 535(125.82%) | -35.03% 424(185.3%) | -38.63% 626(93.08%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.79 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 |
| ROE | 14.74 | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 |
| 本業收入比 | 94.38 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
