| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (-2.12%) 22張 (+69.23%) 季線下 17張 23張 19張 22張 0.96倍 |
-1.28% -4.55% -16.33% -16.18% -30.05% |
10.27 (-55.44%) 23.05 |
N/A 0.58 |
170 N/A |
N/A |
17.1% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 23.38↘ | 23.31↘ | 23.41↘ | 23.58↘ | 24.34↘ | 25.11↘ | 25.89↘ | 28.38↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -1.12% | -1.54% | -2.25% | -5.3% | -8.2% | -10.97% | -18.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.35 | 23.2 | 24.15 | 24.0 | 22.8 | 27.55 | 27.5 | 32.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.18,N/A (8.25,13.05,17.85) 0.76,30.99 (0.71,0.85,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.7←78.36(0.34%) 5.56←5.83(-0.27%), -3.44% 78.7←75.89(2.81%) 5.56←5.88(-0.32%), 7.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[113] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-40.52%) 23-10-06 21.5 (7.21%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.64 -13.28 -6.93 1.22億(5月) 短突破長 | 6.95 12.67 -7.9 1.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 24.85 (25-05-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.76%←0.84%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,24.21 look 35.2 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.72,6.61 look 31.06 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 170 N/A | 月KD RSI MACD | 2.17,7.1 look 35.67 -1.1 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -8.2% -10.97% -18.78% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.35%←19.31%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 19.35%←20.34%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←4.02 (-9.2%) Q1←Q4 第1降 3.65←4.18 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.02 (-9.2%) Q1←Q4 連2升 0.05←0.11 (-12.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.47 (-17.0%) Q1←Q4 連5降 2.05←3.7 (-44.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.22←93.6 (+6.0%) Q1←Q4 第1升 99.22←111.68 (-11.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.42←67.3 (+6.0%) Q1←Q4 第1升 68.42←101.91 (-32.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.91 (-57.14%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.95 (-58.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.11 (+36.36%) Q1←Q4 連2升 -0.07←-0.08 (-12.5%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.78←14.11 Q1←Q4 連2升 17.78←18.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.32←0.52 Q1←Q4 連2升 1.32←2.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←14.51 Q1←Q4 第1降 6.21←13.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←3.09 Q1←Q4 第1降 1.19←3.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←2.44 Q1←Q4 第1降 0.94←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 王維泗 董事 贈與 75張 113/05/02 王維泗之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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| 公告 | 114/06/10 先益 114年5月營收1.22億、年減2.64% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】先益 2025年5月合併營收1.22億元 年增-2.64% 114/05/26 《光電股》先益通過配息0.8元、殖利率3.4% 董座王惠民接棒 114/05/26 【公告】先益114年股東會決議事項 114/05/26 【公告】先益114年股東常會董事全面改選 114/05/26 【公告】先益董事會選任董事長 114/05/08 【公告】先益 2025年4月合併營收1.41億元 年增6.95% 114/05/08 【公告】先益董事會通過114年第一季合併財務報表 114/04/25 【公告】先益114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】先益 2025年3月合併營收1.25億元 年增-17.03% 114/03/10 【公告】先益 2025年2月合併營收1.07億元 年增-0.68% 114/02/25 【公告】先益董事會決議發放股利內容 114/02/25 【公告】先益董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/14 【公告】先益113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/08 【公告】先益 2025年1月合併營收1.34億元 年增-16.41% 114/01/10 【公告】先益 2024年12月合併營收1.45億元 年增-9.17% 113/12/10 【公告】先益 2024年11月合併營收1.22億元 年增-28.75% 113/11/08 【公告】先益 2024年10月合併營收1.36億元 年增-15.36% 113/11/07 【公告】先益代子公司誠益光電科技股有限公司董事會決議減資彌補虧損 113/10/25 【公告】先益113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】先益 2024年7月合併營收1.32億元 年增-38.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | -1.28% 17(25.71%) | -0.65% 12(71.63%) | -4.55% 23(-5.33%) | -16.33% 19(13.06%) | -16.18% 28(-22.55%) | -30.05% 25(-14.99%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.66 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 |
| ROE | 4.32 | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 |
| 本業收入比 | -40.78 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 4.94 | 1.9 | 6.9 | 1.22 | -4.88 |
| 利息保障倍數 | 31.98 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
