| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-1.6%) 36張 (+9.09%) 季線下 18張 18張 40張 36張 2.0倍 |
-5.57% -8.04% -5.02% -16.89% -23.0% |
17.55 (-28.68%) 24.6 |
N/A 0.59 |
42 N/A |
微型股 15.05億 |
17.1% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 25.24↘ | 25.94↘ | 25.69↘ | 26.05↘ | 26.66↘ | 26.45↘ | 27.05↘ | 29.38↘ |
| 乖離率 | -2.54% | -5.17% | -4.24% | -5.57% | -7.73% | -6.99% | -9.06% | -16.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.75 | 27.35 | 28.45 | 25.9 | 29.6 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.36,N/A (8.25,13.05,17.85) 0.81,30.86 (0.71,0.85,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.17% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.7←78.36(0.34%) 5.56←5.83(-0.27%), -3.44% 78.7←75.89(2.81%) 5.56←5.88(-0.32%), 7.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[113] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-36.52%) 23-10-06 21.5 (14.42%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.03 16.67 -12.58 1.25億(3月) | -0.67 -20.03 -10.08 1.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 28.1 (25-03-20) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.85%←0.99%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.37,53.82 38.26 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.3,32.94 35.75 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 N/A | 月KD RSI MACD | 15.65,20.45 look 38.65 -1.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -6.99% -9.06% -16.27% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.29%←19.29%(0.0%) | -2 (連2賣) 5.56% | 2年趨勢圖 | 19.29%←20.47%(-1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.17% 0.64% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←3.85 (+4.42%) Q4←Q3 連2升 4.02←4.9 (-17.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.52 (+4.42%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.55 (-17.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.47←2.64 (-6.44%) Q4←Q3 連4降 2.47←3.93 (-37.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.6←98.35 (-4.83%) Q4←Q3 連4降 93.6←116.38 (-19.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.3←71.87 (-4.83%) Q4←Q3 連2降 67.3←87.55 (-23.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←-0.88 (+203.41%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.19 (+378.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.67 (+83.58%) Q4←Q3 第1升 -0.11←0.85 (-112.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.11←-2.63 Q4←Q3 第1升 14.11←21.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.52←-13.58 Q4←Q3 第1升 0.52←11.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.51←-14.18 Q4←Q3 第1升 14.51←2.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←-2.9 Q4←Q3 第1升 3.09←0.68 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←-2.18 Q4←Q3 第1升 2.44←0.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 王維泗 董事 贈與 75張 113/05/02 王維泗之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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| 公告 | 114/04/25 先益第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】先益114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】先益 2025年3月合併營收1.25億元 年增-17.03% 114/03/10 【公告】先益 2025年2月合併營收1.07億元 年增-0.68% 114/02/25 【公告】先益董事會決議發放股利內容 114/02/25 【公告】先益董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/14 【公告】先益113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/08 【公告】先益 2025年1月合併營收1.34億元 年增-16.41% 114/01/10 【公告】先益 2024年12月合併營收1.45億元 年增-9.17% 113/12/10 【公告】先益 2024年11月合併營收1.22億元 年增-28.75% 113/11/08 【公告】先益 2024年10月合併營收1.36億元 年增-15.36% 113/11/07 【公告】先益代子公司誠益光電科技股有限公司董事會決議減資彌補虧損 113/10/25 【公告】先益113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】先益 2024年7月合併營收1.32億元 年增-38.09% 113/07/26 【公告】先益113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】先益 2024年6月合併營收1.2億元 年增-29.71% 113/06/12 【公告】先益董事會決議現金股利發放基準日 113/06/12 【公告】先益113年股東會決議事項 113/06/07 【公告】先益 2024年5月合併營收1.25億元 年增-28.06% 113/05/09 【公告】先益 2024年4月合併營收1.31億元 年增-8.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | -5.57% 18(94.59%) | -8.04% 18(96.87%) | -5.02% 40(-11.74%) | -16.89% 26(35.08%) | -23.0% 26(33.73%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.66 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 |
| ROE | 4.32 | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 |
| 本業收入比 | -40.78 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 4.94 | 1.9 | 6.9 | 1.22 | -4.88 |
| 利息保障倍數 | 31.98 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
