| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 (-0.86%) 360張 (-71.11%) 季線上 561張 1519張 807張 360張 0.24倍 |
-1.1% 18.68% 29.53% -8.5% -32.97% |
N/A N/A 40.35 |
N/A 1.12 |
1574 N/A |
微型股 20.58億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 | 40.37↘ | 40.61↘ | 39.82↗ | 38.68↗ | 36.9↗ | 36.01↗ | 35.06↘ | 45.2↘ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.64% | 1.33% | 4.32% | 9.35% | 12.05% | 15.09% | -10.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.8 | 43.7 | 34.0 | 34.0 | 36.9 | 31.15 | 44.1 | 60.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.61,15.59 (1.21,1.56,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.11% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.56←61.08(-1.52%) 19.25←17.9(1.35%), 9.91% 59.56←61.07(-1.51%) 19.25←15.33(3.92%), 49.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[113] (N/A) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-48.86%) 24-10-24 18.05 (123.55%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.31 49.75 1.81 32個月新高 1.54億(8月) 短突破長 | 7.73 1.06 -1.54 1.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 48.0 (25-09-01) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.71% 32 0 0 18.34%←14.63%(3.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.83,29.12 look 55.73 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,1%,-8%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.97,73.02 53.37 1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A | 月KD RSI MACD | 28.61,26.2 up 51.86 -1.64 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% 12.05% 15.09% -10.73% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←10.22%(-2.65%) | -43 (連2賣) 11.94% | 2年趨勢圖 | 7.57%←9.04%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 5.69% 62.38% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.17%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.25←1.84 (+22.28%) Q2←Q1 第1升 2.25←2.21 (+1.81%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.99←3.57 (-16.25%) Q2←Q1 第1降 2.99←3.49 (-14.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.28 (-16.25%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.08 (-14.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.84←5.78 (+1.04%) Q2←Q1 連4升 5.84←5.1 (+14.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.77←75.98 (+12.88%) Q2←Q1 連6升 85.77←73.41 (+16.84%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 259.74←228.76 (+12.88%) Q2←Q1 連4升 259.74←191.8 (+35.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.23 (-60.87%) Q2←Q1 連2降 -0.37←0.15 (-346.67%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.08 (-175.0%) Q2←Q1 連3降 -0.06←-0.22 (-72.73%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.95←35.87 Q2←Q1 第1降 31.95←29.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.52←7.77 Q2←Q1 第1降 2.52←2.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.5←0.59 Q2←Q1 連2降 -4.5←5.15 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←0.21 Q2←Q1 連2降 -1.37←1.83 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.2 Q2←Q1 連2降 -0.59←1.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 博磊 114年8月營收1.54億、年增22.31% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】博磊 2025年8月合併營收1.54億元 年增22.31% 114/08/18 【公告】更正博磊113年度股東會年報部分內容 114/08/12 【公告】博磊董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】博磊 2025年7月合併營收1.03億元 年增7.74% 114/08/04 【公告】博磊114年度第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】博磊 2025年6月合併營收1.02億元 年增-20.32% 114/06/24 【公告】博磊114年除息基準日 114/06/13 【公告】博磊114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】博磊 2025年5月合併營收1.1億元 年增2.76% 114/05/12 【公告】博磊更正113年度合併財報資產負債表、現金流量表、財務分析資料及iXBRL申報資訊 114/05/12 【公告】博磊董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】博磊擬赴大陸江蘇省南通市投資案之投資地點變更為江蘇省蘇州市 114/05/09 【公告】博磊 2025年4月合併營收8678.3萬元 年增-23.38% 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事、監察人改選相關事宜 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事會選任董事長 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司訂定除息基準日 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/02 【公告】博磊114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】博磊 2025年3月合併營收1.09億元 年增-0.49% 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議分配股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | -1.1% 561(-35.91%) | -7.67% 1330(-72.95%) | 18.68% 1519(-76.31%) | 29.53% 807(-55.44%) | -8.5% 548(-34.32%) | -32.97% 1427(-74.78%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 |
| ROE | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 |
| 本業收入比 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標