| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 (-2.47%) 44張 (+109.52%) 季線下 39張 65張 90張 44張 0.68倍 |
1.72% -12.87% -15.36% -36.29% -40.75% |
N/A N/A 11.85 |
N/A 0.66 |
1418 N/A |
微型股 15.20億 |
0.06% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-04-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.86↗ | 11.82↘ | 12.35↘ | 12.6↗ | 12.28↗ | 12.21↘ | 14.32↘ | 16.34↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.25% | -4.05% | -5.95% | -3.5% | -2.95% | -17.25% | -27.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.65 | 12.25 | 13.6 | 11.85 | 11.75 | 14.0 | 18.6 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.26,9.64 (1.17,1.67,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.61% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.38←71.19(0.19%) 6.37←6.45(-0.08%), -0.52% 71.38←60.74(10.64%) 6.37←10.39(-4.02%), 932.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-59.97%) 22-09-13 10.5 (12.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.89 -91.6 -83.19 0.0億(5月) | -54.29 -83.49 -80.16 0.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-22 14.15 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,38.24 42.51 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-8%,0% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,31.9 34.57 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1418 N/A | 月KD RSI MACD | 10.47,14.26 look 36.29 -0.89 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -2.95% -17.25% -27.48% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -11 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←2.16%(-2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.14% 1.0% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 2.27% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←0.96 (+31.25%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 1.26←0.01 (+12500.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.04 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.97 (-81.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.36 (+350.0%) Q1←Q4 -0.36←-0.46 (-81.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.48←4.13 (+8.47%) Q1←Q4 第1升 4.48←4.53 (-1.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.65←365.88 (-80.69%) Q1←Q4 第1降 70.65←15.22 (+364.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1492.89←3760.39 (-80.69%) Q1←Q4 第1降 1492.89←443.06 (+236.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.95 (+66.32%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.62 (-48.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.31 (+3.23%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.38 (-21.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -46.97←-131.7 Q1←Q4 第1升 -46.97←-2.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -203.29←-837.45 Q1←Q4 第1升 -203.29←-47.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -213.26←-1716.86 Q1←Q4 第1升 -213.26←-50.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.04←-7.82 Q1←Q4 第1升 -3.04←-7.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.15←-5.35 Q1←Q4 第1升 -2.15←-3.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 林泉湧 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/06/30 鴻翊 公告本公司114年05月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】鴻翊114年05月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/06/10 【公告】鴻翊 2025年5月合併營收22萬元 年增-98.9% 114/06/10 【公告】鴻翊114年05月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 114/05/30 【公告】鴻翊114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】鴻翊114年04月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/05/10 《業績-電週邊》鴻翊4月營收為0.03億元，年減54.3% 114/05/09 【公告】鴻翊 2025年4月合併營收262萬元 年增-54.3% 114/05/09 【公告】鴻翊114年04月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 114/05/06 【公告】鴻翊董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】鴻翊114年03月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/04/28 【公告】鴻翊114年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/24 【公告】鴻翊擬與非關係人就「台中市西區麻園頭段之危老改建案」簽立合意解約協議 114/04/10 【公告】鴻翊 2025年3月合併營收1587.4萬元 年增-67.81% 114/04/10 《業績-電週邊》鴻翊3月營收為0.16億元，年減67.81% 114/04/10 【公告】鴻翊114年03月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 114/03/31 【公告】鴻翊114年02月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 114/03/13 【公告】更正鴻翊113年第4季XBRL資訊合併財務報告部分資訊 114/03/10 【公告】鴻翊114年02月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況 114/03/07 【公告】鴻翊 2025年2月合併營收167.1萬元 年增-95.05% 114/03/07 《業績-電週邊》鴻翊2月營收為0.02億元，年減95.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻翊 | 1.72% 39(11.86%) | -3.27% 48(-8.68%) | -12.87% 65(-33.04%) | -15.36% 90(-51.15%) | -36.29% 104(-57.74%) | -40.75% 200(-78.04%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -99.69 | -42.67 | -25.09 | -14.21 | -14.6 |
| ROE | -8.6 | -34.16 | -18.86 | -18.44 | -8.53 |
| 本業收入比 | 193.75 | 62.43 | 80.00 | 78.79 | 109.52 |
| 自由現金流量 | -0.54 | N/A | -0.13 | -1.98 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | -7.16 | -12.11 | -5.22 | -5.24 | -3.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
