| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (-5.66%) 547張 (+406.48%) 季線下 334張 430張 1482張 547張 1.27倍 |
-8.2% -16.01% -37.24% 21.95% 20.97% |
52.41 (-30.12%) 75.0 |
N/A 0.59 |
431 N/A |
微型股 58.54億 |
31.23% 0.0% |
化學工業 |
2026-05-28 2026-06-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 78.2↘ | 80.28↘ | 83.51↘ | 84.97↘ | 91.82↘ | 97.14↘ | 82.09↗ | 72.06↗ |
| 乖離率 | -4.09% | -6.58% | -10.19% | -11.73% | -18.32% | -22.79% | -8.64% | 4.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.7 | 86.0 | 89.3 | 91.9 | 113.0 | 119.5 | 61.5 | 62.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 122.0 122.7 (-7.01%) | 72 (07-17) | 19.8,23.3 | 233 | 62.8 | 2.74 | 119.43 | 7000 | 0.01% | -7.0 | 37 | 333,1981 | N/A | N/A | -14.1% | 479 | 4.38 | 無 | 56 | 2026-04-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.97,N/A (9.36,11.86,14.36) 1.3,61.15 (1.15,1.32,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.76% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.22←40.49(-0.27%) 27.23←27.06(0.17%), 3.71% 40.22←41.84(-1.62%) 27.23←24.21(3.02%), 33.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[114] (N/A) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 131.5 (-42.97%) 26-05-13 59.9 (25.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.97 -5.81 19.15 7.36億(6月) | 22.75 -9.55 19.19 7.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 101.0 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.74% -109.0 42.0 0 10.88%←14.0%(-3.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,17.98 look 31.94 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,11%,7%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.61,21.16 look 43.6 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 431 N/A | 月KD RSI MACD | 19.97,40.37 look 50.76 2.92 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.19% -22.79% -8.64% 4.08% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←6.96%(1.26%) | 32 (連3買) 5.85% | 2年趨勢圖 | 8.22%←6.96%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 2.21% 11.79% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 4 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.19 (+47.37%) Q1←Q4 連2升 0.28←0.3 (-6.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.04←18.35 (+9.21%) Q1←Q4 連2升 20.04←17.75 (+12.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←1.15 (+9.21%) Q1←Q4 第1升 1.24←0.96 (+12.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.02←9.6 (+4.38%) Q1←Q4 連3升 10.02←8.43 (+18.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.56←91.56 (-6.55%) Q1←Q4 第1降 85.56←90.32 (-5.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.33←53.74 (-6.55%) Q1←Q4 連3升 55.33←53.78 (+2.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.09 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 1.2←0.94 (+27.66%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.97 (+7.22%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.86 (+20.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←17.9 Q1←Q4 連3升 19.51←17.74 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←6.27 Q1←Q4 連2降 6.2←5.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.6←4.52 Q1←Q4 第1升 4.6←4.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.78 Q1←Q4 第1升 1.95←1.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.33 Q1←Q4 第1升 1.37←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/07 王若蓓 代表(董事) 洽特定人 250張 |
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| 公告 | 115/07/16 崇越電 公告崇越電股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：崇越電一，代碼：33881)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年09月10日終止櫃檯買賣等... |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】崇越電股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：崇越電一，代碼：33881)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年09月10日終止櫃檯買賣等相關事宜。 115/07/07 【公告】崇越電 2026年6月合併營收7.36億元 年增18.97% 115/06/04 【公告】崇越電調整現金股利配息率 115/05/25 【公告】崇越電115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】崇越電114年度盈餘分配除息基準日 115/05/21 【公告】代重要子公司TOPCO INVESTMENT HOLDING INC.公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/19 【公告】崇越電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 115/05/14 【公告】代重要子公司TOPCO INVESTMENT HOLDING INC.公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/08 【公告】崇越電 2026年4月合併營收8.64億元 年增33.25% 115/05/07 【公告】崇越電董事會通過115年第一季財務報告 115/04/24 【公告】115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/21 【公告】崇越電有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/21 【公告】崇越電可轉換公司債崇越電一(代號：33881)達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/09 【公告】崇越電代重要子公司崇越(廣州)貿易有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/04/09 【公告】崇越電代重要子公司崇越貿易(上海浦東新區)有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/04/09 【公告】崇越電 2026年3月合併營收8億元 年增26.09% 115/03/18 【公告】崇越電受邀參加德信證券舉辦之法人說明會 115/03/09 【公告】崇越電 2026年2月合併營收4.88億元 年增-7% 115/03/03 【公告】崇越電董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】崇越電董事會決議召集115年股東常會公告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | -8.2% 334(63.53%) | -12.79% 354(54.2%) | -16.01% 430(27.05%) | -37.24% 1482(-63.1%) | 21.95% 933(-41.43%) | 20.97% 487(12.21%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.2 | 5.6 | 4.67 | 6.73 | 8.13 |
| ROE | 6.58 | 6.82 | 5.98 | 10.41 | 14.3 |
| 本業收入比 | 98.07 | 93.19 | 89.34 | 95.60 | 95.76 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 1.04 | 6.44 | 4.13 | 3.75 |
| 利息保障倍數 | 23.38 | 22.90 | 19.46 | 47.75 | 202.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標