| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 (-3.08%) 3971張 (-52.93%) 季線上 18043張 18727張 10422張 3971張 0.21倍 |
-1.44% 1.07% 6.34% 127.75% 219.24% |
76.76 (1.67%) 75.5 |
N/A 1.49 |
1663 N/A |
N/A |
16.3% 0.0% |
包裝機械 |
2024-12-24 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 | 77.26↘ | 76.52↗ | 75.58↗ | 74.71↗ | 65.08↗ | 64.03↗ | 58.31↗ | 47.19↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -1.33% | -0.11% | 1.06% | 16.01% | 17.91% | 29.48% | 59.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.6 | 73.7 | 74.7 | 58.6 | 40.9 | 71.0 | 33.15 | 23.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.15,N/A (21.3,44.88,68.45) 5.02,15.52 (0.77,0.97,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.47%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.84←29.73(1.11%) 36.71←37.68(-0.97%), 3.11% 30.84←50.16(-19.32%) 36.71←15.99(20.72%), 51.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[113] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 85.4 (-11.59%) 25-06-10 11.0 (586.36%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.58 -12.65 138.07 0.84億(5月) | 72.44 1.33 175.19 0.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 85.4 (25-06-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 41.65% 10.45% -111 -44 0 36.66%←46.52%(-9.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.54,45.09 55.01 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-1%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.75,79.52 62.57 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1663 N/A | 月KD RSI MACD | 86.11,80.88 75.38 4.11 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% 17.91% 29.48% 59.99% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←3.35%(-2.11%) | 392 (連2賣轉買) 9.87% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.4%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.45% 214.22% 947.98% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.36%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.27%←0.16%(1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.45←8.31 (+13.72%) Q1←Q4 連3升 9.45←7.17 (+31.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←4.83 (-43.27%) Q1←Q4 第1降 2.74←0.78 (+251.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.28 (-43.27%) Q1←Q4 第1降 -0.01←-0.2 (+251.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.44 (-9.72%) Q1←Q4 連2降 1.3←1.65 (-21.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.17←14.2 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 19.17←58.21 (-67.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.35←36.34 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 54.35←237.62 (-77.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.84 (-80.95%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.47 (-134.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.76 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.55 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.15←16.44 Q1←Q4 第1降 16.15←27.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.2←5.77 Q1←Q4 第1降 -0.2←-25.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.16←6.65 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 2.16←-22.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←5.29 Q1←Q4 第1降 0.97←-2.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.12 Q1←Q4 第1降 0.36←-1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/06/12 櫃買中心6月11日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/11 《電機股》注意股：彬台 近5日跌4.58% 114/06/11 《電機股》注意股：彬台 近5日漲5.85% 114/06/09 【公告】彬台 2025年5月合併營收8439.7萬元 年增49.59% 114/06/08 《電機股》注意股：彬台 近5日漲3.93% 114/06/05 《電機股》注意股：彬台 近5日漲8.02% 114/05/29 《電機股》注意股：彬台 近5日跌0.13% 114/05/26 《電機股》注意股：彬台 近5日漲2.51% 114/05/26 最猛機器人概念股！彬台、穎漢亮燈漲停 合計逾萬張排隊等買 114/05/21 《電機股》注意股：彬台 近5日漲3.02% 114/05/18 《電機股》注意股：彬台 近5日漲20.96% 114/05/15 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/15 《電機股》注意股：彬台 近5日漲26.94% 114/05/13 《電機股》注意股：彬台 近5日漲23.60% 114/05/13 《電機股》注意股：彬台 近5日漲17.22% 114/05/09 【公告】彬台 2025年4月合併營收9662.3萬元 年增72.45% 114/05/06 【公告】彬台董事異動 114/05/06 【公告】彬台總經理異動 114/05/04 《電機股》注意股：彬台 近5日漲34.33% 114/04/24 《電機股》注意股：彬台 近5日漲1.40% 114/04/09 營收速報 - 彬台(3379)3月營收9,535萬元年增率高達181.55％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | -1.44% 18043(-77.99%) | 2.44% 16053(-75.26%) | 1.07% 18727(-78.8%) | 6.34% 10422(-61.9%) | 127.75% 10937(-63.69%) | 219.24% 6433(-38.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -3.66 | -6.58 | 0.22 | -20.14 |
| ROE | 6.78 | -0.86 | -4.47 | 2.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | 47.50 | 440.00 | 180.95 | 14.29 | -728.57 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.51 | -0.62 | 0.86 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 72.51 | -2.70 | -25.71 | 10.26 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
