| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (9.91%) 7100張 (-12.53%) 季線旁 短漲多 4579張 3070張 8491張 7100張 2.31倍 |
20.55% 9.32% 6.46% 79.41% 325.09% |
48.41 (-20.63%) 61.0 |
N/A 1.45 |
N/A N/A |
微型股 23.21億 |
16.43% 0.0% |
包裝機械 |
2024-12-24 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 53.69↗ | 51.88↗ | 50.27↗ | 52.47↘ | 61.2↘ | 60.18↗ | 48.22↗ | 40.44↗ |
| 乖離率 | 13.62% | 17.58% | 21.34% | 16.26% | -0.33% | 1.36% | 26.5% | 50.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 49.9 | 55.8 | 70.2 | 66.8 | 57.3 | 34.0 | 14.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.48,N/A (21.3,44.88,68.45) 3.39,16.37 (0.77,0.97,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.17% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.84←29.73(1.11%) 36.71←37.68(-0.97%), 3.11% 30.84←50.16(-19.32%) 36.71←15.99(20.72%), 51.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[113] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-24.41%) 25-02-25 11.0 (454.55%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 181.55 11.89 248.55 0.95億(3月) 短跌破長 | 270.16 -8.33 299.42 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 75.6 (25-03-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 17.22% 18.68% 184 270 2 35.16%←34.41%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,84.7 59.61 1.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,9%,2%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.5,39.78 58.39 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 70.58,73.16 70.28 3.58 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.34% 1.36% 26.5% 50.84% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←5.23%(-1.15%) | -274 3.86% | 2年趨勢圖 | 4.08%←0.34%(3.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.68% 60.84% 163.4% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.25%(0.02%) | 9 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.27%←0.16%(1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.31←7.04 (+18.04%) Q4←Q3 連2升 8.31←5.58 (+48.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.83←2.67 (+80.9%) Q4←Q3 連3升 4.83←2.62 (+84.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.07 (+80.9%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.25 (+84.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.79 (-19.55%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.31 (+9.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.2←20.69 (-31.37%) Q4←Q3 第1降 14.2←28.12 (-49.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.34←68.01 (-31.37%) Q4←Q3 連3降 36.34←65.33 (-44.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.22 (+281.82%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.86 (-2.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←-0.16 (+575.0%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.71 (+7.04%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.44←13.02 Q4←Q3 第1升 16.44←25.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.77←-2.7 Q4←Q3 第1升 5.77←9.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.65←3.12 Q4←Q3 第1升 6.65←12.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←1.41 Q4←Q3 第1升 5.29←5.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←0.61 Q4←Q3 第1升 2.12←2.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/24 櫃買中心4月23日公告13種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/24 《電機股》注意股：彬台 近5日漲1.40% 114/04/09 營收速報 - 彬台(3379)3月營收9,535萬元年增率高達181.55％ 114/04/09 【公告】彬台 2025年3月合併營收9535.1萬元 年增181.55% 114/03/10 【公告】彬台董事會決議股利分派 114/03/07 營收速報 - 彬台(3379)2月營收8,521萬元年增率高達270.16％ 114/03/07 【公告】彬台 2025年2月合併營收8521.1萬元 年增270.16% 114/02/21 《台北股市》工具機展助攻！機器人概念股狂飆 2檔亮燈漲停 114/02/21 工具機展3月3日起展開 機器人概念股狂飆 高鋒、彬台漲停 114/02/10 營收速報 - 彬台(3379)1月營收9,296萬元年增率高達330.64％ 114/02/10 【公告】彬台 2025年1月合併營收9295.8萬元 年增330.64% 114/01/17 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 114/01/09 營收速報 - 彬台(3379)12月營收2.81億元年增率高達127.36％ 114/01/09 【公告】彬台 2024年12月合併營收2.81億元 年增127.36% 113/12/11 【公告】彬台召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】彬台 2024年11月合併營收1.54億元 年增35.44% 113/11/08 【公告】彬台 2024年10月合併營收4796.6萬元 年增94.76% 113/10/09 營收速報 - 彬台(3379)9月營收1.17億元年增率高達277.92％ 113/10/09 【公告】彬台 2024年9月合併營收1.17億元 年增277.92% 113/09/09 營收速報 - 彬台(3379)8月營收8,914萬元年增率高達120.65％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | 20.55% 4579(55.04%) | 22.24% 4520(57.05%) | 9.32% 3070(131.26%) | 6.46% 8491(-16.39%) | 79.41% 6784(4.66%) | 325.09% 4423(60.52%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -3.66 | -6.58 | 0.22 | -20.14 |
| ROE | 6.78 | -0.86 | -4.47 | 2.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | 47.50 | 440.00 | 180.95 | 14.29 | -728.57 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.51 | -0.62 | 0.86 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 72.51 | -2.70 | -25.71 | 10.26 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
