彬台 3379 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	0.97	-51.26	-1.47	0	-0.35	0	-0.08	0	-0.5	0	0.03	50.0	0.02	0	0.15	-17.76	0.66	247.37	0.81	97.56	0.14	-6.67	0.02	100.0	100.00	-71.36
2024 (4)	1.99	586.21	0.13	-43.48	-0.28	0	-0.04	0	2.12	307.69	0.02	100.0	-0.02	0	0.18	10.78	0.19	0	0.41	0	0.15	7.14	0.01	0.0	349.12	20.39
2023 (3)	0.29	0	0.23	2200.0	-0.31	0	0.04	0	0.52	0	0.01	0.0	0.01	0.0	0.17	-3.16	-0.22	0	-0.05	0	0.14	0.0	0.01	0.0	290.00	0
2022 (2)	-0.63	0	0.01	-75.0	0.01	0	0	0	-0.62	0	0.01	0.0	0.01	-66.67	0.17	22.85	-0.38	0	-0.21	0	0.14	-6.67	0.01	0.0	0.00	0
2021 (1)	0.82	228.0	0.04	-75.0	-0.09	0	0.13	85.71	0.86	109.76	0.01	-94.74	0.03	0	0.14	-96.27	0.02	0	0.1	-44.44	0.15	50.0	0.01	-66.67	315.38	291.08

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	-0.8	-37.93	-366.67	-0.01	99.34	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.02	66.67	-100.0	-0.81	61.24	-379.31	0	-100.0	0	0	-100.0	100.0	-0.00	-100.0	0	-0.08	-112.12	-700.0	-0.15	-124.19	-350.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0	0.00	100.0	-100.0
25Q4 (7)	-0.58	-142.03	-158.0	-1.51	-2616.67	-3675.0	-0.01	96.88	93.75	-0.06	0	-100.0	-2.09	-245.14	-317.71	0.01	0.0	0.0	0.02	300.0	300.0	0.11	-51.64	-48.89	0.66	3400.0	135.71	0.62	376.92	93.75	0.04	33.33	0.0	0.01	0.0	0	-86.57	-110.66	-131.16
25Q3 (6)	1.38	1161.54	160.38	0.06	0	-40.0	-0.32	-3100.0	-255.56	0	-100.0	0	1.44	1207.69	128.57	0.01	0	0	-0.01	-200.0	0	0.22	0	0	-0.02	-200.0	71.43	0.13	1200.0	62.5	0.03	-25.0	-25.0	0.01	0	0	811.76	412.22	83.8
25Q2 (5)	-0.13	-143.33	45.83	0	100.0	100.0	-0.01	0.0	90.0	0.01	200.0	0	-0.13	-144.83	48.0	0	0	-100.0	0.01	200.0	200.0	-0.00	0	-100.0	0.02	300.0	-89.47	0.01	-83.33	-94.74	0.04	0.0	0.0	0	0	0	-260.00	-186.67	-149.17
25Q1 (4)	0.3	-70.0	0.0	-0.01	75.0	0.0	-0.01	93.75	0.0	-0.01	66.67	0.0	0.29	-69.79	0.0	0	-100.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.01	-103.57	0.0	0.06	-81.25	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	300.00	8.0	0.0
24Q4 (3)	1.0	88.68	0.0	-0.04	-140.0	0.0	-0.16	-77.78	0.0	-0.03	0	0.0	0.96	52.38	0.0	0.01	0	0.0	-0.01	0	0.0	0.21	0	0.0	0.28	500.0	0.0	0.32	300.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	277.78	-37.11	0.0
24Q3 (2)	0.53	320.83	0.0	0.1	1100.0	0.0	-0.09	10.0	0.0	0	0	0.0	0.63	352.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	100.0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.07	-136.84	0.0	0.08	-57.89	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	441.67	523.26	0.0
24Q2 (1)	-0.24	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.25	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-104.35	0.0	0.0

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