| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (0.52%) 484張 (+49.38%) 季線上 578張 337張 426張 484張 1.44倍 |
6.61% 7.39% 21.04% -4.91% 0.17% |
34.84 (19.91%) 29.05 |
N/A 1.01 |
721 |
微型股 37.44億 |
20.81% 0.0% |
其它零件 |
2024-12-23 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 28.74↗ | 27.57↗ | 26.99↗ | 27.15↗ | 27.98↗ | 27.76↗ | 30.17↘ | 31.59↗ |
| 乖離率 | 1.08% | 5.37% | 7.63% | 7.0% | 3.82% | 4.65% | -3.71% | -8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 25.75 | 27.05 | 28.3 | 28.65 | 24.0 | 30.55 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.62,N/A (13.53,18.73,23.92) 1.52,19.01 (1.11,1.5,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.53←52.57(-0.04%) 14.16←14.84(-0.68%), -1.01% 52.53←45.74(6.79%) 14.16←16.49(-2.33%), 33.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.05 (-30.92%) 24-10-23 19.0 (52.89%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 -8.16 19.4 1.6億(5月) | 11.44 1.83 24.13 1.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.35 (25-07-03) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.38% 21 0 0 58.8%←57.33%(1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.77,91.89 66.75 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,13%,10%,6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.69,37.98 47.88 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 721 | 月KD RSI MACD | 28.77,25.66 up 51.15 -0.75 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.63% 4.65% -3.71% -8.04% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.93%(-0.24%) | 127 26.24% | 2年趨勢圖 | 2.69%←2.44%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.03% 5.26% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←3.49%(0.03%) | -2 (連4賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 3.52%←0.4%(3.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q1←Q4 0.15←0.08 (+87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.91←5.55 (-11.53%) Q1←Q4 第1降 4.91←3.8 (+29.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.47 (-11.53%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.37 (+29.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.4 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 2.3←2.03 (+13.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.6←139.06 (+8.3%) Q1←Q4 連3升 150.6←177.48 (-15.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.0←55.14 (+8.3%) Q1←Q4 第1升 61.0←67.76 (-9.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.44 (-27.27%) Q1←Q4 連3降 0.32←0.42 (-23.81%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.29 (+17.24%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.58←30.35 Q1←Q4 連2降 28.58←28.92 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←8.45 Q1←Q4 第1升 10.98←9.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←9.77 Q1←Q4 連3降 8.32←13.67 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←2.33 Q1←Q4 連3降 1.7←2.56 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.48 Q1←Q4 連3降 1.09←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 陳榮樹 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/06/25 東浦訂6/30為減資基準日 114/06/25 東浦 公告本公司訂定現金減資基準日 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】東浦訂定現金減資基準日 114/06/10 【公告】東浦代子公司東莞東裕取得東佳精密(江蘇)及東佳精密(南京)股權-交易價格變動(依鑑價報告) 114/06/10 【公告】東浦代子公司東佳國際出售東佳精密(江蘇)及東佳精密(南京)股權-交易價格變動(依鑑價報告) 114/06/09 【公告】東浦 2025年5月合併營收1.6億元 年增3.09% 114/06/09 《業績-電零組》東浦5月營收為1.60億元，年增3.09% 114/05/16 【公告】東浦114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】東浦現金減資致債權人 114/05/08 【公告】東浦 2025年4月合併營收1.75億元 年增11.44% 114/05/08 《業績-電零組》東浦4月營收為1.75億元，年增11.44% 114/04/23 【公告】東浦董事會通過114年第1季合併財務報告案 114/04/23 【公告】代子公司東莞東裕董事會通過取得東佳精密(江蘇)及東佳精密(南京)100%股權案 114/04/23 【公告】代子公司東佳國際董事會通過出售東佳精密(江蘇)及東佳精密(南京)100%股權案 114/04/15 【公告】東浦預計通過114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 東浦(3290)3月營收1.72億元年增率高達33.13％ 114/04/08 【公告】東浦 2025年3月合併營收1.72億元 年增33.13% 114/04/08 《業績-電零組》東浦3月營收為1.72億元，年增33.13% 114/04/07 【公告】東浦董事會決議不分配股利(更正董事會通過日期) 114/04/02 【公告】東浦召開重大訊息記者會新聞稿 114/04/02 【公告】東浦董事會通過現金減資案 114/04/02 【公告】東浦董事會決議不分配股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 6.61% 578(-16.34%) | 12.82% 398(21.55%) | 7.39% 337(43.62%) | 21.04% 426(13.49%) | -4.91% 610(-20.69%) | 0.17% 1884(-74.32%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.46 | 11.22 | 6.34 | 3.94 | 5.86 |
| ROE | 11.38 | 6.73 | 7.78 | 5.43 | 4.41 |
| 本業收入比 | 91.38 | 102.45 | 73.08 | 101.49 | 72.79 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.96 | 1.24 | -0.12 | -2.2 |
| 利息保障倍數 | 13.01 | 8.43 | 8.91 | 5.40 | 10.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
