| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-1.38%) 10155張 (+40.7%) 9847張 16771張 16806張 季線下 ↘110.3 ↘115.6 ↘123.24 ↘126.72 ↗124.6 ↗119.91 10155張 0.61倍 |
-6.96% -28.67% 0.47% 44.99% 89.05% |
10.0%~11.6% 6.4~7.4 |
86.45 (-19.21%) 107.0 |
102.0 (-4.67%) 70.9 (-33.74%) |
N/A 0.79 |
N/A 、Y! |
60.99億 652.55億 |
33.4% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-03-01 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.43,15.62 (10.35,12.62,14.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(54.67% 帶寬大) 月線斜率-1.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (4.92%[113]) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-33.75%) 24-03-21 38.15 (180.47%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 1.67% 84 -36 0 7.64%←6.56%(16.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.77 18.73 6.74 29.26億(3月) | -4.96 -25.67 12.31 24.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-4%,-8%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 94.28(-11.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.92 10.17,5.33 up 107.5,103.0 -2.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.61 8.4,25.77 look 113.5,102.0 -1.48 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.93%←15.49%(-10.07%) | -68 (連2賣) 0.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.89 50.95,69.82 N/A,76.0 5.31 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.63%←15.63%(0.0%) | 56 (連2賣轉買) 0.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.04,35.2 (1.46,1.76,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.56% -10.77% -0.44% 20.82% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←5.67%(-3.0%) | 227 (連5買) 2.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 8.07% 55.0% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.1←82.32(-8.77%) 13.52←6.07(122.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.23 (-12.76%) Q4←Q3 第1降 7.18←6.35 (+13.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.74←90.36 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 89.74←83.92 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.42←12.27 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 10.42←10.71 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.43←57.92 (+2.61%) Q4←Q3 連2升 59.43←65.3 (-8.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.16←84.44 (+3.22%) Q4←Q3 連3升 87.16←86.66 (+0.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.22←80.36 (+3.22%) Q4←Q3 第1升 84.22←97.33 (-13.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.81 (-22.1%) Q4←Q3 第1降 1.41←1.76 (-19.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.48 (-22.3%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.46 (-21.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.35←29.4 Q4←Q3 第1降 29.35←28.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.61←13.58 Q4←Q3 第1降 11.61←12.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←12.85 Q4←Q3 第1降 10.24←13.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.91←5.19 Q4←Q3 第1降 3.91←5.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←3.03 Q4←Q3 第1降 2.28←2.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納亞泥、統一等/刪大成鋼、華通 |
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| 新聞 | 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/11 《業績-電週邊》神基3月營收為29.26億元，年減2.78% 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 神基Q1業績旗開得勝，以87億元再創同期新高 113/04/09 【公告】神基3月自結合併營收為29.26億元，年減2.78% 113/04/09 【公告】神基 2024年3月合併營收29.26億元 年增-2.78% 113/03/21 神達、神基權證看旺 113/03/18 【公告】神基代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形 113/03/18 AI伺服器起飛，神達旗下神雲換將，總座林聰良退休，黃承德接任 113/03/13 入列00940成分股，神基、新普、群光今股價大漲，同創歷史新天價 113/03/12 【公告】調整神基現金股利配息率 113/03/09 《業績-電週邊》神基2月營收為24.64億元，年減4.97% 113/03/06 《電週邊》強固型電腦夯 神基Q1不看淡 113/03/06 強固型電腦夯 神基Q1不看淡 113/03/06 【公告】神基2月自結合併營收為24.64億元，年減4.97% 113/03/06 【公告】神基 2024年2月合併營收24.64億元 年增-4.97% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.89 | 102.0 | -4.67 | 91.8 | -14.21 | 最低殖利率 | 5.8% | 90.731 | -15.2 | 81.658 | -23.68 | 最高淨值比 | 2.07 | 72.68 | -32.07 |
| 平均 本益比 | 12.62 | 86.45 | -19.21 | 91.8 | -14.21 | 平均殖利率 | 7.25% | 75.61 | -29.34 | 68.05 | -36.4 | 平均淨值比 | 1.76 | 61.98 | -42.08 |
| 最低價 本益比 | 10.35 | 70.9 | -33.74 | 91.8 | -14.21 | 最高殖利率 | 8.7% | 60.487 | -43.47 | 54.439 | -49.12 | 最低淨值比 | 1.46 | 51.27 | -52.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.5 | 43.65 | 18.88 | 7.07 | 4.99 | 4.28% | 11.43% | 3.22 | 1.38 |
| 111 | 60.0 | 38.15 | 14.2 | 9.03 | 3.78 | 6.3% | 9.91% | 2.08 | 1.29 |
| 110 | 66.8 | 45.6 | 9.49 | 6.48 | 3.59 | 5.37% | 7.87% | 2.42 | 1.8 |
| 109 | 53.4 | 38.35 | 12.58 | 9.03 | 3.59 | 6.72% | 9.36% | 2.11 | 1.52 |
| 108 | 52.7 | 39.8 | 15.03 | 11.35 | 2.8 | 5.31% | 7.04% | 2.06 | 1.51 |
| 107 | 49.0 | 33.7 | 13.45 | 9.25 | 3.0 | 6.12% | 8.9% | 2.09 | 1.47 |
| 106 | 48.95 | 38.0 | 15.56 | 12.08 | 2.5 | 5.11% | 6.58% | 1.99 | 1.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -6.96% 9847(3.13%) | -13.71% 8947(13.5%) | -28.67% 16771(-39.45%) | 0.47% 16806(-39.57%) | 44.99% 12917(-21.38%) | 89.05% 9147(11.02%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 108.83↘ | 110.3↘ | 115.6↘ | 123.24↘ | 126.72↘ | 128.96↘ | 124.6↗ | 119.91↗ | 113.66↗ | 112.41↗ | 107.47↗ | 93.0↗ | 88.56↗ | 85.12↗ |
| 乖離率 | -1.68% | -2.99% | -7.44% | -13.18% | -15.56% | -17.03% | -14.13% | -10.77% | -5.86% | -4.81% | -0.44% | 15.05% | 20.82% | 25.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 119.0 | 126.0 | 144.0 | 155.5 | 134.0 | 104.0 | 102.5 | 82.3 | 79.5 | 77.5 | 72.8 | 57.1 | 57.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 178.2% | 0.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
