| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 (0.38%) 57張 (-14.47%) 季線旁 51張 63張 75張 57張 0.9倍 |
0.75% -0.37% 0.75% -7.29% -6.32% |
8.91 (-33.22%) 13.35 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
小型股 261.34億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2025-05-26 2025-07-15 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 | 13.29↗ | 13.25↗ | 13.26→ | 13.29↗ | 13.4↘ | 13.46↗ | 13.46→ | 13.93→ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.75% | 0.68% | 0.45% | -0.37% | -0.82% | -0.82% | -4.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.25 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.85 | 13.25 | 14.4 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.0,N/A (10.89,13.43,15.96) 0.75,17.73 (0.68,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.38←98.41(-0.03%) 0.53←0.5(0.03%), 6.46% 98.38←98.37(0.01%) 0.53←0.52(0.01%), 9.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[113] (N/A) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-15.51%) 23-06-29 12.0 (11.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.54 -5.89 0.17 4.62億(8月) | 2.55 4.26 0.32 4.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.5 (25-08-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% -4 0 0 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,61.11 52.64 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-4%,-14% 賣,平,平,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.62,27.18 up 44.77 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 40.3,36.91 41.97 -0.09 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% -0.82% -0.82% -4.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.88%←58.91%(-0.03%) | -8 (連3買轉賣) 14.04% | 2年趨勢圖 | 58.88%←58.82%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.07% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 32 56.14% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.21%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q2←Q1 第1降 0.16←0.18 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.18 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 0.16←0.17 (-5.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←1.05 Q2←Q1 第1降 0.94←1.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.1 Q2←Q1 第1降 0.09←0.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
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| 公告 | 114/09/09 安泰銀自結8月稅前獲利1.43億元 114/09/09 安泰銀 114年8月營收4.62億、年減3.55% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/21 【公告】安泰銀董事會決議通過出售不良債權案(聯貸案及自貸案)，合計不良債權本金新臺幣1,122,169,588元。 114/08/21 【公告】安泰銀董事會通過114年第二季財務報告 114/08/08 【公告】安泰銀 2025年7月合併營收4.91億元 年增2.55% 114/07/25 【台幣高利】新台幣活儲高利3.6% 2個月最高賺1200元利息 114/07/10 【公告】安泰銀 2025年6月合併營收4.71億元 年增1.55% 114/06/26 【公告】安泰銀新任總機構法令遵循主管 114/06/24 《金融股》安泰銀7月15日除息 114/06/24 【公告】安泰銀訂定113年普通股現金股利之除息基準日 114/06/13 安泰銀通過配息0.38元 全面改選九席董事 114/06/13 【公告】安泰銀114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】安泰銀第十二屆董事（含獨立董事）當選名單 114/06/13 【公告】安泰銀董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 0.75% 51(11.83%) | 1.14% 46(24.88%) | -0.37% 63(-9.94%) | 0.75% 75(-23.68%) | -7.29% 117(-50.89%) | -6.32% 109(-47.35%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標