| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (1.43%) 269張 (-39.55%) 季線上 194張 148張 148張 269張 1.82倍 |
3.27% 1.79% 9.65% 6.77% 4.8% |
14.21 (0.11%) 14.2 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
小型股 277.98億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2026-03-19 2025-07-15 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.02↗ | 13.77↗ | 13.59↗ | 13.63↗ | 13.64↗ | 13.48↗ | 13.45↗ | 13.38↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 3.12% | 4.49% | 4.18% | 4.11% | 5.34% | 5.58% | 6.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.15 | 13.95 | 13.9 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 13.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.28,N/A (11.97,16.5,21.03) 0.75,18.67 低淨值淨利增 (0.68,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.41←98.36(0.05%) 0.53←0.54(-0.01%), -1.32% 98.41←98.45(-0.04%) 0.53←0.51(0.02%), 14.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[114] (N/A) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-10.13%) 23-06-29 12.0 (18.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.51 9.42 19.41 51個月新高 5.85億(4月) | 9.06 5.41 16.61 5.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.25 (26-06-04) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -9 0 0 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.0,92.61 65.93 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,14%,16%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.75,68.75 58.69 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 88.24,73.26 53.26 0.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.49% 5.34% 5.58% 6.13% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.91%←58.89%(0.02%) | 134 (連8買) 49.81% | 2年趨勢圖 | 58.91%←58.9%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.15% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -4 (連2賣) 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.23%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.19 (+36.84%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.19 (+36.84%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←1.1 Q1←Q4 第1升 1.41←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.1 Q1←Q4 第1升 0.13←0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
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| 公告 | 115/05/15 安泰銀 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.26元 115/05/15 安泰銀獨董呂政璋對審委會、董事會討論114年度盈餘分配案表示意見 |
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| 新聞 | 115/05/14 【公告】安泰銀召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由) 115/05/14 【公告】安泰銀董事會決議股利分派 115/05/14 【公告】安泰銀董事會通過115年第一季財務報告 115/05/12 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓 115/05/08 【公告】安泰銀 2026年4月合併營收5.85億元 年增27.51% 115/04/10 【公告】安泰銀 2026年3月合併營收5.34億元 年增9.06% 115/04/02 【公告】配合檢調單位至本行進行調查 115/03/16 【公告】安泰銀法人說明會將於115年3月19日召開 115/03/12 【公告】召開115年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】安泰銀董事會通過114年度財務報告 115/03/10 【公告】安泰銀 2026年2月合併營收5.07億元 年增21.23% 115/02/10 【公告】安泰銀 2026年1月合併營收5.52億元 年增20.63% 115/01/09 【公告】安泰銀 2025年12月合併營收4.93億元 年增14.26% 114/12/10 【公告】安泰銀 2025年11月合併營收5.55億元 年增19.69% 114/11/24 【公告】安泰銀法人說明會將於114年11月27日召開 114/11/13 【公告】安泰銀董事會通過114年第三季財務報告 114/11/10 【公告】安泰銀 2025年10月合併營收4.94億元 年增18.74% 114/10/09 【公告】安泰銀 2025年9月合併營收5.12億元 年增-0.76% 114/09/30 離岸風電船舶聯貸史上最高！北富銀等3國銀聯貸46億元給台廠東方風能 114/08/21 【公告】安泰銀董事會決議通過出售不良債權案(聯貸案及自貸案)，合計不良債權本金新臺幣1,122,169,588元。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 3.27% 194(38.66%) | 6.77% 159(69.2%) | 1.79% 148(81.28%) | 9.65% 148(81.16%) | 6.77% 119(125.03%) | 4.8% 98(172.62%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 8.57 | -2.88 | 25.69 | 0.13 | 45.84 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標