| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (-2.41%) 7349張 (+4.23%) 季線旁 9344張 28922張 18548張 7349張 0.25倍 |
1.19% -4.7% 2.75% 3.21% -19.43% |
2.4~2.8 |
62.22 (33.39%) 46.65 |
56.58 (21.29%) 0.76 |
N/A 、Y! |
小型股 439.38億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-04-08 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 47.21↗ | 46.81↘ | 47.4↘ | 48.41↘ | 47.47↗ | 46.75↗ | 45.43↗ | 48.06↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -0.34% | -1.58% | -3.64% | -1.73% | -0.21% | 2.69% | -2.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.1 | 48.3 | 48.95 | 54.6 | 45.15 | 45.4 | 45.2 | 57.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.78,17.67 (15.96,23.57,31.18) 2.47,19.35 (1.97,2.33,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.98% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.31←49.94(1.37%) 20.36←20.29(0.07%), 3.36% 51.31←58.06(-6.75%) 20.36←16.75(3.61%), 20.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[113] (3.28%[114]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-30.68%) 23-06-21 29.8 (56.54%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.13 16.33 -28.71 29.3億(3月) | -8.4 20.46 -26.35 25.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.9 (25-03-26) 198日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.72% 0.78% -129 -10 0 8.34%←10.03%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.49(12.52%) | 日KD RSI MACD | 31.25,45.69 47.23 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,0%,-3%,-4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 56.58(21.29%) | 周KD RSI MACD | 31.99,34.8 49.06 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.9,22.87 up 49.95 -1.14 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.96%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←1.29%(-0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -0.21% 2.69% -2.93% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←3.26%(-1.24%) | -435 (連2賣) 5.92% | 2年趨勢圖 | 2.02%←7.49%(-5.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.71% 60.8% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.5%(-0.29%) | -445 (連2賣) 6.06% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.21%(-1.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.88 (-42.05%) Q4←Q3 第1降 0.51←11.26 (-95.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.21←86.39 (+31.05%) Q4←Q3 第1升 113.21←96.4 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.99←4.29 (+31.05%) Q4←Q3 連3降 3.99←7.1 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.53←163.34 (-8.45%) Q4←Q3 第1降 149.53←155.16 (-3.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.45←122.43 (-24.49%) Q4←Q3 第1降 92.45←97.64 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.33←187.16 (-24.49%) Q4←Q3 第1降 137.33←172.09 (-20.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.26 (+123.08%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.29 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.36 (-16.67%) Q4←Q3 連4降 0.3←0.67 (-55.22%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.44←8.39 Q4←Q3 第1升 8.44←13.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.52←4.96 Q4←Q3 連4降 3.52←7.37 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←2.84 Q4←Q3 第1升 4.84←2.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←1.42 Q4←Q3 第1升 3.07←1.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.62 Q4←Q3 第1升 1.25←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/04/22 漢翔第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 《熱門族群》國防預算增 神基、漢翔起飛 114/04/22 國防預算增 神基、漢翔起飛 114/04/22 【公告】漢翔114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 《航運股》注意股：漢翔 近5日漲1.72% 114/04/16 「軍工股爆噴」2檔亮燈漲停！漢翔一度登成交王 專家示警 114/04/13 《航運股》漢翔 軍工題材受寵 114/04/12 漢翔 軍工題材受寵 114/04/09 【公告】漢翔 2025年3月合併營收29.3億元 年增-32.14% 114/04/09 《航運股》漢翔延遲高教機已交貨 無人機反制系統今年見成果 114/04/08 權證市場焦點－漢翔 受惠軍費擴增 114/04/08 漢翔在無人機產業扮演關鍵帶頭角色 114/04/08 漢翔首季訂單逾85億 勇鷹高教機今年拚交25架 114/04/08 漢翔「無人機反制系統」研發，預計今年能看見成果 114/04/08 漢翔：勇鷹高教機4/2交機 去年18架目標達陣 114/04/08 漢翔Q1接獲85億元新訂單，早盤股價由黑翻紅 114/04/07 【公告】更正漢翔113年關係企業合併營業報告書部份內容 114/04/07 漢翔首季接到新訂單 總金額85億元 114/04/07 《航運股》漢翔傳捷報 民機與發動機獲85億元新訂單 114/04/02 漢翔鍛造廠正式啟用 技術升級放眼國際供應鏈 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 1.19% 9344(-21.35%) | -3.42% 16738(-56.09%) | -4.7% 28922(-74.59%) | 2.75% 18548(-60.37%) | 3.21% 11425(-35.67%) | -19.43% 8978(-18.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
