| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 (0.23%) 14181張 (+395.85%) 季線下 4626張 6163張 20526張 14181張 2.3倍 |
0.68% -5.86% -7.15% 1.03% -16.54% |
2.4~2.8 |
62.47 (41.51%) 44.15 |
57.14 (29.42%) 0.74 |
1367 、Y! |
N/A |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-06-24 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 | 44.2↗ | 44.23↗ | 44.45↘ | 44.92↘ | 45.85↗ | 47.07↘ | 45.68↗ | 46.87↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.18% | -0.67% | -1.71% | -3.71% | -6.2% | -3.35% | -5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 42.9 | 46.9 | 47.45 | 42.3 | 47.55 | 43.7 | 52.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.91,16.72 (15.96,23.66,31.37) 2.24,19.67 (1.97,2.33,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.67%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.31←49.94(1.37%) 20.36←20.29(0.07%), 3.36% 51.31←58.06(-6.75%) 20.36←16.75(3.61%), 20.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[113] (3.47%[114]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-34.4%) 23-06-21 29.8 (48.15%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.12 12.45 -19.77 29.05億(5月) | -6.19 -11.84 -24.06 25.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.5 (25-05-05) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.97% 1.51% 306 -24 0 8.56%←8.83%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.62(14.65%) | 日KD RSI MACD | 44.44,48.75 43.98 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-4%,-8% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 57.14(29.42%) | 周KD RSI MACD | 13.6,9.8 up 43.15 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1367 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.82,12.67 look 47.12 -1.17 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.36%(-0.02%) | 4 (連2買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.86%(-0.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.67% -6.2% -3.35% -5.8% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.85%(-0.33%) | -1795 (連3買轉賣) 12.66% | 2年趨勢圖 | 1.52%←7.17%(-5.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 2.65% 12.85% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.33%(-0.22%) | -232 (連3賣) 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.11%←1.32%(-1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.51 (+52.94%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.58 (+34.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.39←113.21 (-33.41%) Q1←Q4 第1降 75.39←105.76 (-28.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←3.99 (-33.41%) Q1←Q4 連4降 1.98←7.69 (-28.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 164.58←149.53 (+10.06%) Q1←Q4 第1升 164.58←152.08 (+8.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.24←92.45 (+49.53%) Q1←Q4 第1升 138.24←76.33 (+81.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.59←137.33 (+49.53%) Q1←Q4 第1升 202.59←147.34 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.58 (-56.9%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.85 (-70.59%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.3 (-56.67%) Q1←Q4 連5降 0.13←0.57 (-77.19%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.42←8.44 Q1←Q4 第1降 6.42←10.28 Q1←Q1 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←3.52 Q1←Q4 連5降 2.63←7.27 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.16←4.84 Q1←Q4 第1降 3.16←7.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←3.07 Q1←Q4 第1降 1.3←4.59 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.25 Q1←Q4 第1降 0.6←1.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/06/10 漢翔6/24參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】漢翔公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】漢翔 2025年5月合併營收29.05億元 年增-0.13% 114/06/05 《鋼鐵股》豐達科殖利率2% 獨董補選漢翔朱松竹入列 114/06/04 台灣卓越無人機海外商機聯盟參加日本國際無人機展，漢翔、中光電等參與 114/06/02 漢翔成全台首家獲美國防部CMMC Level 2認證廠商，有利爭取國防商機 114/06/01 《產業》經濟部：漢翔為全台首家美國國防部CMMC Level 2認證廠商 114/05/22 【公告】漢翔114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《航運股》漢翔通過配息1.38元 無人機反制系統進入測試階段 114/05/22 漢翔股東常會通過每股配發現金股利1.38元 114/05/22 漢翔：今年目標交18架高教機 無人機反制系統測試中 114/05/22 漢翔股東會通過每股配息1.38元，持續著力能源業務拓展 114/05/12 《熱門族群》晟田、漢翔 軍工題材受寵 114/05/11 晟田、漢翔 軍工題材受寵 114/05/09 台灣無人機聯盟與愛沙尼亞正式結盟 114/05/07 《熱門族群》520行情加溫 漢翔、亞航權證靚 114/05/07 520行情加溫 漢翔、亞航權證靚 114/05/07 外資連四買近千億 台股尾盤黑翻紅/印巴戰火爆發 軍工股寶一爆量逾10萬張/談了17年...央行成立主權基金有譜？｜Yahoo財經掃描 114/05/07 【公告】漢翔 2025年4月合併營收25.83億元 年增-6.19% 114/05/05 漢翔承攬台電高階電力設備新建工程 預算金額達23.5億 114/05/05 《航運股》漢翔能源業務報喜 承攬台電高階電力設備新建工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 0.68% 4626(206.55%) | 2.91% 6189(129.11%) | -5.86% 6163(130.08%) | -7.15% 20526(-30.91%) | 1.03% 12165(16.57%) | -16.54% 8336(70.12%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
