| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 (-0.47%) 50張 (-24.93%) 季線上 57張 57張 66張 50張 0.88倍 短糾結 |
-1.09% -1.39% 7.24% -7.68% -9.65% |
56.97 (-10.57%) 63.7 |
N/A 0.52 |
114 N/A |
微型股 67.26億 |
14.68% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-08-19 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | 63.8↘ | 63.87↘ | 63.72↘ | 63.66↗ | 61.92↗ | 61.37↗ | 62.13↘ | 66.1↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.27% | -0.03% | 0.06% | 2.87% | 3.8% | 2.53% | -3.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.4 | 64.3 | 64.6 | 61.1 | 58.6 | 59.4 | 69.0 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.4,N/A (9.31,11.08,12.85) 1.37,46.72 (1.06,1.16,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.58←54.59(-0.01%) 13.0←13.03(-0.03%), -0.4% 54.58←52.8(1.78%) 13.0←13.07(-0.07%), -3.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.28%[113] (N/A) 0 (6.28%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-18.96%) 24-07-05 48.9 (30.27%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.4 -9.09 -9.81 3.92億(8月) | -9.79 15.98 -10.01 4.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.1 (25-08-18) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 7 0 0 0.31%←0.3%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.83,41.23 54.11 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-19%,-11%,-10% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.27,71.21 50.42 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 114 N/A | 月KD RSI MACD | 48.28,38.22 49.71 -1.32 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% 3.8% 2.53% -3.63% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.88%←16.84%(0.04%) | -4 8.0% | 2年趨勢圖 | 16.88%←18.26%(-1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 1.05% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.44%(-0.03%) | 1 (連4賣轉買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.23%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←0.44 (+150.0%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 1.1←0.15 (+633.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.79←11.72 (+0.6%) Q2←Q1 第1升 11.79←12.72 (-7.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.2 (+0.6%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.81 (-7.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.19←4.02 (+4.23%) Q2←Q1 第1升 4.19←5.05 (-17.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.07←113.39 (-6.46%) Q2←Q1 第1降 106.07←108.31 (-2.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.5←44.84 (-6.46%) Q2←Q1 連4降 42.5←53.49 (-20.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.35 (+4.44%) Q2←Q1 連2升 1.41←1.47 (-4.08%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.76 (+23.68%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.92 (+2.17%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.47←24.14 Q2←Q1 第1升 25.47←29.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.29←10.24 Q2←Q1 第1升 12.29←14.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.11←12.23 Q2←Q1 連2升 13.11←12.11 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.4 Q2←Q1 連2升 2.76←2.72 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.61 Q2←Q1 連2升 1.84←1.78 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 羅吉鴻 董事 贈與 344張 114/04/23 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/09/09 敦吉 114年8月營收3.92億、年減8.40% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】敦吉 2025年7月合併營收4.31億元 年增-9.8% 114/08/01 【公告】敦吉114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/01 【公告】敦吉董事會通過對財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 114/08/01 【公告】敦吉受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/07/15 【公告】敦吉114年上半年度自結合併損益資訊 114/07/09 【公告】敦吉 2025年6月合併營收3.72億元 年增-20.01% 114/07/07 【公告】敦吉原訂於114年07月08日發放現金股利，受颱風停班影響現金股利發放日將順延至下一營業日 114/06/27 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/27 【公告】敦吉代重要子公司豐國電子有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/27 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司114年股東常會改選董事名單 114/06/27 【公告】敦吉代重要子公司豐國電子有限公司114年股東常會改選董事名單 114/06/09 《業績-其他電》敦吉5月營收為3.55億元，年減13.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | -1.09% 57(-12.43%) | -0.93% 58(-14.36%) | -1.39% 57(-12.61%) | 7.24% 66(-23.72%) | -7.68% 82(-38.86%) | -9.65% 65(-22.6%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.8 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 |
| ROE | 9.82 | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 |
| 本業收入比 | 78.70 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 |
| 利息保障倍數 | 17.25 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標