| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.6 (0.0%) 100張 (+132.13%) 季線上 71張 69張 87張 100張 1.45倍 |
-1.06% 2.98% -5.34% -6.42% -10.5% |
57.59 (-12.2%) 65.6 |
N/A 0.5 |
212 N/A |
N/A |
14.68% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-12 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.6 | 65.76↘ | 65.36↗ | 64.98↗ | 64.66↗ | 62.5↗ | 63.47↘ | 66.46↘ | 69.23↘ |
| 乖離率 | -0.24% | 0.37% | 0.95% | 1.45% | 4.96% | 3.36% | -1.29% | -5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.3 | 64.1 | 63.7 | 61.0 | 55.0 | 69.3 | 70.1 | 73.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.57,N/A (9.31,11.08,12.85) 1.26,52.06 (1.06,1.15,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.72% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.24←54.78(-0.54%) 12.75←12.39(0.36%), 0.55% 54.24←53.81(0.43%) 12.75←13.12(-0.37%), -3.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.1%[113] (N/A) 0 (6.1%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-16.54%) 24-07-05 46.25 (41.84%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.93 -21.59 -7.89 3.55億(5月) | 14.53 9.33 -6.46 4.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.3 (25-06-09) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 4 0 0 0.58%←0.61%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.52,58.73 58.89 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-11%,5%,2% 買,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.22,68.65 48.33 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 212 N/A | 月KD RSI MACD | 47.37,38.06 51.86 -1.38 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 3.36% -1.29% -5.24% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.96%←17.16%(-0.2%) | -34 (連6賣) 34.0% | 2年趨勢圖 | 16.96%←18.45%(-1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 1.33% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.3%(0.15%) | -18 18.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.29%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.44←0.16 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.72←12.25 (-4.33%) Q1←Q4 連2降 11.72←13.41 (-12.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.81 (-4.33%) Q1←Q4 連2降 1.2←1.56 (-12.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.02←4.74 (-15.19%) Q1←Q4 連4降 4.02←5.47 (-26.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.39←113.05 (+0.3%) Q1←Q4 連2升 113.39←123.37 (-8.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.84←50.43 (+0.3%) Q1←Q4 連3降 44.84←48.82 (-8.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.1 (+22.73%) Q1←Q4 第1升 1.35←1.44 (-6.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.53 (+43.4%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.98 (-22.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.14←28.29 Q1←Q4 連2降 24.14←24.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.24←14.77 Q1←Q4 連2降 10.24←11.6 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.23←10.21 Q1←Q4 第1升 12.23←11.49 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.09 Q1←Q4 第1升 2.4←2.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.44 Q1←Q4 第1升 1.61←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 羅吉鴻 董事 贈與 344張 114/04/23 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/06/13 敦吉 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/09 《業績-其他電》敦吉5月營收為3.55億元，年減13.93% 114/06/09 【公告】敦吉 2025年5月合併營收3.55億元 年增-13.93% 114/05/29 【公告】敦吉114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】敦吉114年股東常會改選董事（含獨立董事）名單暨三分之一以上董事異動 114/05/29 【公告】敦吉董事會推選董事長 114/05/29 【公告】敦吉訂定除息基準日 114/05/23 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司其董事會決議召開114年股東常會 114/05/23 【公告】敦吉代重要子公司豐國電子有限公司其董事會決議召開114年股東常會 114/05/09 【公告】敦吉 2025年4月合併營收4.52億元 年增14.53% 114/05/09 《業績-其他電》敦吉4月營收為4.52億元，年增14.53% 114/05/05 【公告】敦吉114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/16 敦吉首季EPS 1.36元，三大事業體同步擴展新事業布局 114/04/16 敦吉Q1 EPS 1.36元創次高 電子標籤IC本季放量 114/04/16 【公告】敦吉114年第1季自結合併損益資訊 114/04/09 【公告】敦吉 2025年3月合併營收4.14億元 年增8.81% 114/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為4.14億元，年增8.81% 114/03/07 《業績-其他電》敦吉2月營收為3.52億元，年減24.66% 114/03/07 【公告】敦吉 2025年2月合併營收3.52億元 年增-24.66% 114/03/06 【公告】敦吉董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】敦吉董事會決議召開民國114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | -1.06% 71(42.19%) | 2.34% 89(13.14%) | 2.98% 69(45.87%) | -5.34% 87(14.8%) | -6.42% 72(38.97%) | -10.5% 73(37.56%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.8 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 |
| ROE | 9.82 | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 |
| 本業收入比 | 78.70 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 |
| 利息保障倍數 | 17.25 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
