| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250.0 (-2.72%) 9534張 (-18.36%) 季線下 10717張 8917張 7967張 9534張 1.07倍 |
-2.34% -8.76% -12.28% -7.41% -10.39% |
17.5~18.7 67.4~77.6 |
1495.43 (19.63%) 1250.0 |
N/A 1.15 |
1014 、Y! |
N/A |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-05-23 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250.0 | 1294.0↘ | 1280.5↘ | 1293.75↘ | 1304.0↘ | 1319.44↗ | 1346.25↘ | 1400.46↘ | 1332.94↘ |
| 乖離率 | -3.4% | -2.38% | -3.38% | -4.14% | -5.26% | -7.15% | -10.74% | -6.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 1280.0 | 1260.0 | 1370.0 | 1290.0 | 1185.0 | 1425.0 | 1350.0 | 1395.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.66,17.19 (13.85,20.57,27.29) 5.28,243.37 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.8(-0.23%) 5.85←5.55(0.3%), 10.37% 76.57←77.62(-1.05%) 5.85←7.76(-1.91%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[113] (5.59%[114]) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-20.63%) 25-02-27 533.0 (134.52%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.18 -7.33 13.6 451.81億(5月) | 16.0 -12.93 15.14 487.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1380.0 (25-05-15) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.72% 0.6% 98 0 0 1.62%←1.3%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1352.39(8.19%) | 日KD RSI MACD | 17.39,46.38 look 41.25 1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-9%,-7%,-9% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.5,30.03 40.17 -25.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1014 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.29,52.21 54.09 -11.5 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.17%←8.34%(-2.17%) | 2 (連7賣轉買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 6.17%←4.34%(1.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.28 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -7.15% -10.74% -6.22% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.36%←58.46%(-0.1%) | -3407 (連7買轉賣) 35.74% | 2年趨勢圖 | 58.36%←56.86%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.33% 11.33% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.17%(-0.04%) | -75 (連2賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 2.13%←2.14%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.6←43.18 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 45.6←40.81 (+11.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1533.12←1380.43 (+11.06%) Q1←Q4 連3升 1533.12←1334.58 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 300.53←214.12 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 300.53←321.8 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 545.37←584.14 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 545.37←492.12 (+10.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.92←30.54 (+20.89%) Q1←Q4 第1升 36.92←37.73 (-2.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.64←73.04 (+20.89%) Q1←Q4 連2降 64.64←66.17 (-2.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.43←14.96 (+23.2%) Q1←Q4 第1升 18.43←19.85 (-7.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.6←11.94 (+30.65%) Q1←Q4 第1升 15.6←17.63 (-11.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.14←48.54 Q1←Q4 連2降 48.14←52.38 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←15.51 Q1←Q4 第1升 19.6←24.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.26←17.34 Q1←Q4 第1升 19.26←23.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.37←5.78 Q1←Q4 第1升 7.37←8.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.5 Q1←Q4 第1升 4.19←4.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/06/13 6/12證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/06/13 聯發科明年營運 外資打問號(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 《半導體》培養未來領袖！聯發科新任主管培訓計畫獲全球肯定 114/06/13 《半導體》蔡明介：半導體人才培育關鍵、聯發科攜學界打造科技實力 114/06/13 聯發科新任主管培訓計畫 獲ATD卓越實務獎 114/06/13 聯發科長期投入產學培育，MARC Workshop 2025今登場 114/06/13 《半導體》聯發科小金雞上市首日飆逾96％ 中籤戶獲利翻倍 114/06/13 聯發科小金雞意騰-KY 蜜月首日飆漲逾96％ 中籤戶獲利翻倍 114/06/13 《電零組》聯發科小金雞 意騰-KY上市今年業績看增 114/06/12 《半導體》聯發科持股2成 意騰-KY明掛牌上市 114/06/12 遊戲機等三大營運動能加持，意騰-KY今年營收與獲利年增甚為可觀 114/06/12 《半導體》高通搶進SerDes、TPU案受挫 外資下修聯發科2026營收預估 114/06/12 聯發科TPU案延後出貨，亞系外資重申持有評等，目標價下看1250元 114/06/11 發哥營收下滑湧賣壓？ 聯發科翻黑挫跌 分析師：旺季還沒到 114/06/10 《各報要聞》高通搶攻ASIC 2台廠備戰 114/06/10 高通搶攻ASIC 2台廠備戰 114/06/10 聯發科5月營收451.81億元 受匯率影響月減7.33% 114/06/10 聯發科5月營收451億元 月減7%...網嘆：匯損影響超大 114/06/10 聯發科5月營收降至451.81億元 創今年單月新低 114/06/10 【公告】聯發科技114年5月份自結合併營收淨額 114/06/10 聯發科5月營收451.8億元、年增7.2％ Q2有機會達標 114/06/10 【公告】聯發科 2025年5月合併營收451.81億元 年增7.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -2.34% 10717(-11.04%) | -0.79% 11676(-18.35%) | -8.76% 8917(6.93%) | -12.28% 7967(19.68%) | -7.41% 7619(25.14%) | -10.39% 7062(35.0%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
