2454 聯發科 (上市) - 半導體

同業: 台達電  瑞昱  威盛  凌陽  偉詮電  義隆  聯陽  聯詠  揚智  天方能源  聯傑  笙泉  亞信  虹冠電  海德威  點晶  尼克森  類比科  晶相光  禾瑞亞  
現價 11-28PE1PE5ROE營收(%) 10,9,8月成交量融資使用率周KD大股東, 散戶(%) 11-25外資, 投信, 自營商(%,張) 11-28
703.0 (-3.3%) 775.58 (10.32%) 688.22 (-2.1%) N/A -10.76 18.08 4.41 5606張 (-4.13%) 1.35% 81.34,88.2 down 78.24,78.34 ↘ 6.77,6.68 61.42,61.41-2247 ↗ 3.53,3.66760 ↘ 1.87,1.75-146
便宜價, 合理價, 昂貴價 (本益比, 殖利率, 淨值估值)
本益比股價(樂觀成長率)現價差距(%)股價(保守成長率)現價差距(%)殖利率股價(樂觀成長率)現價差距(%)股價(保守成長率)現價差距(%)淨值比股價現價差距(%)
最高價本益比24.231906.82171.241883.65167.94最低殖利率3.2%1623.12130.881603.4128.08最高淨值比2.41644.19-8.37
平均本益比18.541458.64107.491440.92104.97平均殖利率4.0%1352.692.41336.1690.07平均淨值比1.85495.84-29.47
最低價本益比12.841010.4643.74998.1941.99最高殖利率4.8%1082.0853.921068.9352.05最低淨值比1.3347.49-50.57

  • 現在本益比: 8.63, 預估本益比: 8.93
  • PE1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
  • PE5: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
  • ROE: ROE法, 目前合理價
  • 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
  • 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
  • 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
  • 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
  • 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
  • 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
  • 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
  • 除了突破周KD, 當周的收盤價還要大於前一周的最低價會更安全
歷史本益比, 殖利率, 淨值區間
年度最高價最低價EPS最高本益比最低本益比現金股利最低殖利率最高殖利率最高淨值比最低淨值比
1111215.0533.078.715.446.7751.944.27%9.74%4.71.76
1101200.0752.070.3417.0610.6973.06.08%9.71%5.043.42
109763.0243.025.8329.549.4137.04.85%15.23%3.551.39
108464.0213.514.5431.9114.6810.52.26%4.92%2.391.27
107374.5199.513.1128.5715.229.02.4%4.51%2.191.23
106350.5203.015.3622.8213.2110.02.85%4.93%2.181.3
105265.0192.014.9617.7112.839.53.58%4.95%1.761.76
104505.0227.016.3930.8213.8511.02.18%4.85%N/AN/A

  • 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
21年159.94億2.53%33.06%0.0%885.19%110285百萬30.28%
沒通過財務健檢5指標20212020201920182017
營業利益率21.913.429.176.84.12
ROE27.6712.027.887.769.48
本業收入比85.1790.8383.5068.3036.05
自由現金流量181.71727.89454.88274.12127.01
利息保障倍數659.6380.9717.5914.7430.00

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
股價相對強度
5日10日20日60日120日240日
聯發科-1.4% (713.0)-2.63% (722.0)17.36% (599.0)13.39% (620.0)-24.41% (930.0)-33.99% (1065.0)
加權指數0.1%0.07%11.66%-0.79%-11.56%-18.37%
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅20222021202020192018
聯發科445.87%-39.0%50.0%160.0%101.0%-21.0%
0050102.36%-21.89%3.82%50.48%14.17%-5.71%

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