2454 聯發科 (上市) - 半導體
| 現價 11-28 | PE1 | PE5 | ROE | 營收(%) 10,9,8月 | 成交量 | 融資使用率 | 周KD | 大股東, 散戶(%) 11-25 | 外資, 投信, 自營商(%,張) 11-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703.0 (-3.3%) | 775.58 (10.32%) | 688.22 (-2.1%) | N/A | -10.76 | 18.08 | 4.41 | 5606張 (-4.13%) | 1.35% | 81.34,88.2 down | ↗ 78.24,78.34 | ↘ 6.77,6.68 | ↗ 61.42,61.41 | -2247 | ↗ 3.53,3.66 | 760 | ↘ 1.87,1.75 | -146 |
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 24.23 | 1906.82 | 171.24 | 1883.65 | 167.94 | 最低殖利率 | 3.2% | 1623.12 | 130.88 | 1603.4 | 128.08 | 最高淨值比 | 2.41 | 644.19 | -8.37 |
| 平均本益比 | 18.54 | 1458.64 | 107.49 | 1440.92 | 104.97 | 平均殖利率 | 4.0% | 1352.6 | 92.4 | 1336.16 | 90.07 | 平均淨值比 | 1.85 | 495.84 | -29.47 |
| 最低價本益比 | 12.84 | 1010.46 | 43.74 | 998.19 | 41.99 | 最高殖利率 | 4.8% | 1082.08 | 53.92 | 1068.93 | 52.05 | 最低淨值比 | 1.3 | 347.49 | -50.57 |
- 現在本益比: 8.63, 預估本益比: 8.93
- PE1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- PE5: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE: ROE法, 目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
- 除了突破周KD, 當周的收盤價還要大於前一周的最低價會更安全
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1215.0 | 533.0 | 78.7 | 15.44 | 6.77 | 51.94 | 4.27% | 9.74% | 4.7 | 1.76 |
| 110 | 1200.0 | 752.0 | 70.34 | 17.06 | 10.69 | 73.0 | 6.08% | 9.71% | 5.04 | 3.42 |
| 109 | 763.0 | 243.0 | 25.83 | 29.54 | 9.41 | 37.0 | 4.85% | 15.23% | 3.55 | 1.39 |
| 108 | 464.0 | 213.5 | 14.54 | 31.91 | 14.68 | 10.5 | 2.26% | 4.92% | 2.39 | 1.27 |
| 107 | 374.5 | 199.5 | 13.11 | 28.57 | 15.22 | 9.0 | 2.4% | 4.51% | 2.19 | 1.23 |
| 106 | 350.5 | 203.0 | 15.36 | 22.82 | 13.21 | 10.0 | 2.85% | 4.93% | 2.18 | 1.3 |
| 105 | 265.0 | 192.0 | 14.96 | 17.71 | 12.83 | 9.5 | 3.58% | 4.95% | 1.76 | 1.76 |
| 104 | 505.0 | 227.0 | 16.39 | 30.82 | 13.85 | 11.0 | 2.18% | 4.85% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 21年 | 159.94億 | 2.53% | 33.06% | 0.0% | 885.19% | 110285百萬 | 30.28% |
| 沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.9 | 13.42 | 9.17 | 6.8 | 4.12 |
| ROE | 27.67 | 12.02 | 7.88 | 7.76 | 9.48 |
| 本業收入比 | 85.17 | 90.83 | 83.50 | 68.30 | 36.05 |
| 自由現金流量 | 181.71 | 727.89 | 454.88 | 274.12 | 127.01 |
| 利息保障倍數 | 659.63 | 80.97 | 17.59 | 14.74 | 30.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -1.4% (713.0) | -2.63% (722.0) | 17.36% (599.0) | 13.39% (620.0) | -24.41% (930.0) | -33.99% (1065.0) |
| 加權指數 | 0.1% | 0.07% | 11.66% | -0.79% | -11.56% | -18.37% |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 445.87% | -39.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% | -21.0% |
| 0050 | 102.36% | -21.89% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
