| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350.0 (-1.46%) 5687張 (-4.14%) 季線下 6197張 7727張 7649張 5687張 0.74倍 短糾結 |
-1.46% -2.88% -7.85% 1.12% 35.0% |
16.7~18.2 67.3~78.0 |
1485.36 (10.03%) 1350.0 |
N/A 1.23 |
1194 、Y! |
大型股 21622.44億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-04-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350.0 | 1356.0↘ | 1350.0↘ | 1348.5↘ | 1374.0↘ | 1416.67↘ | 1440.75↘ | 1396.96↗ | 1321.11↗ |
| 乖離率 | -0.44% | 0.0% | 0.11% | -1.75% | -4.71% | -6.3% | -3.36% | 2.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 1370.0 | 1365.0 | 1390.0 | 1480.0 | 1510.0 | 1465.0 | 1335.0 | 1000.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.52,18.7 (13.85,20.57,27.29) 5.51,248.64 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.27% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.8(-0.23%) 5.85←5.55(0.3%), 10.37% 76.57←77.62(-1.05%) 5.85←7.76(-1.91%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (5.14%[114]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-14.29%) 25-02-27 533.0 (153.28%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) | 19.98 -9.72 17.27 461.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1540.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 0.36% 188 64 0 1.13%←1.15%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1411.71(4.57%) | 日KD RSI MACD | 57.14,66.47 47.27 5.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-9%,-5%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.28,51.72 46.22 -22.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1194 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.05,75.37 58.91 12.87 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←8.33%(0.35%) | -363 (連5賣) 6.38% | 2年趨勢圖 | 8.68%←4.07%(4.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.59 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.11% -6.3% -3.36% 2.19% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.62%←59.11%(-0.49%) | -946 (連3賣) 16.63% | 2年趨勢圖 | 58.62%←57.75%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.93% 9.6% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.33%(-0.09%) | -69 (連2買轉賣) 1.21% | 2年趨勢圖 | 2.24%←2.54%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.18←41.87 (+3.13%) Q4←Q3 第1升 43.18←33.77 (+27.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1380.43←1318.13 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 1380.43←1295.62 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 214.12←238.64 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 214.12←247.36 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 584.14←556.35 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 584.14←432.2 (+35.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.54←32.66 (-6.49%) Q4←Q3 連5降 30.54←41.28 (-26.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.04←73.65 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 73.04←65.66 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.96←15.94 (-6.15%) Q4←Q3 連3降 14.96←16.17 (-7.48%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.94←13.06 (-8.58%) Q4←Q3 連3降 11.94←13.89 (-14.04%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←48.82 Q4←Q3 第1降 48.54←48.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←18.1 Q4←Q3 連3降 15.51←19.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.34←19.41 Q4←Q3 連3降 17.34←19.85 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.29 Q4←Q3 連3降 5.78←6.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.79 Q4←Q3 連3降 3.5←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/04/30 聯發科第一季合併獲利293.25億元，每股稅後18.43元 114/04/30 聯發科Q2展望：單季合併營收1472~1594億元；毛利率45.5~48.5% |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】聯發科2025年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】民國114年度第二季簡式合併財務預測 114/04/30 〈聯發科法說〉客戶行為未改變 Q2營收持平上季 下半年具不確定性 114/04/30 〈聯發科法說〉Q1 EPS 18.43元 創一年來高點 114/04/30 聯發科：客戶訂單目前無重大調整 估第2季營收持平 114/04/30 《半導體》聯發科銷美占營收1成 蔡力行：關稅影響有限、中長期具信心 114/04/30 聯發科估Q2手機營收持平或季減，長線看好車用與特製化晶片 114/04/30 【聯發科法說2】第1季營收超乎預期 蔡力行：估第2季持平、下半年具不確定性 114/04/30 蔡力行：關稅議題替所有市場帶來不確定性，聯發科Q2營收季減4%-季增4% 114/04/30 《半導體》聯發科Q2營收估平穩 蔡力行：下半年具不確定性 114/04/30 聯發科首季淨利295.29億元 季增23.3％ 單季EPS18.43元 114/04/30 AI趨勢與中國補貼政策加持，聯發科第一季每股賺18.43元 114/04/30 聯發科首季EPS 18.43元 法人看好第2季淡季不淡 114/04/30 【聯發科法說1】第一季淨利季增23% 每股賺18.43元 114/04/30 《半導體》聯發科Q1每股賺18.43元 毛利率微降至48.1% 114/04/29 《台北股市》AI有潛力 聯發科、穎崴營運衝 114/04/29 AI有潛力 聯發科、穎崴營運衝 114/04/29 聯發科旗艦晶片 去年營收倍增 114/04/29 聯發科去年旗艦晶片躍進 營收貢獻逾20億美元 114/04/29 聯發科旗艦晶片「天璣9400」需求旺 董座蔡明介：貢獻逾20億美元營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -1.46% 6197(-8.22%) | -1.1% 5623(1.14%) | -2.88% 7727(-26.39%) | -7.85% 7649(-25.64%) | 1.12% 6626(-14.17%) | 35.0% 6911(-17.71%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
