| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370.0 (0.74%) 5777張 (-14.87%) 季線下 6770張 6789張 7425張 5777張 0.85倍 |
6.2% 0.37% -8.97% 8.3% 15.13% |
15.7~17.5 68.2~76.8 |
1485.36 (8.42%) 1370.0 |
N/A 1.19 |
N/A 、Y! |
N/A |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-04-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370.0 | 1345.0↗ | 1316.5↗ | 1333.25↗ | 1340.0↗ | 1375.78↘ | 1409.08↘ | 1399.04↗ | 1330.05↗ |
| 乖離率 | 1.86% | 4.06% | 2.76% | 2.24% | -0.42% | -2.77% | -2.08% | 3.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 1275.0 | 1370.0 | 1385.0 | 1260.0 | 1465.0 | 1520.0 | 1295.0 | 1155.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.39, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 33.19, 殖利率 3.06% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.98, 預估本益比: 29.71 ; QQQ: 本益比 20.8, 預估本益比 16.71 ; SOXQ: 本益比 55.54, 預估本益比 28.7 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.81,18.97 (13.85,20.57,27.29) 5.59,243.29 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.8(-0.23%) 5.85←5.55(0.3%), 10.37% 76.57←77.62(-1.05%) 5.85←7.76(-1.91%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (5.07%[114]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-13.02%) 25-02-27 533.0 (157.04%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.0 -12.93 15.14 487.54億(4月) | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1460.0 (25-04-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.36% 61 10 0 1.35%←1.02%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1423.1(3.88%) | 日KD RSI MACD | 84.0,77.33 53.01 9.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,5%,-9%,-6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.87,44.06 49.14 -22.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.34,67.02 59.47 5.98 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←8.46%(-0.07%) | -703 (連14賣) 12.17% | 2年趨勢圖 | 8.39%←4.24%(4.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.63 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.76% -2.77% -2.08% 3.0% | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.38%←59.03%(-0.65%) | -272 4.71% | 2年趨勢圖 | 58.38%←57.48%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.18% 8.54% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.24%(-0.06%) | 32 (連2買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 2.18%←2.29%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.6←43.18 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 45.6←40.81 (+11.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1533.12←1380.43 (+11.06%) Q1←Q4 連3升 1533.12←1334.58 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 300.53←214.12 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 300.53←321.8 (+14.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 545.37←584.14 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 545.37←492.12 (+10.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←30.54 (-100.0%) Q1←Q4 連6降 0.0←37.73 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←73.04 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←66.17 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.43←14.96 (+23.2%) Q1←Q4 第1升 18.43←19.85 (-7.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.6←11.94 (+30.65%) Q1←Q4 第1升 15.6←17.63 (-11.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←48.54 Q1←Q4 連2降 0.0←52.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←15.51 Q1←Q4 連4降 0.0←24.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←17.34 Q1←Q4 連4降 0.0←23.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.78 Q1←Q4 連4降 0.0←8.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.5 Q1←Q4 連4降 0.0←4.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/05/14 聯發科 114年第1季綜合損益表，每股盈餘18.43元 114/05/14 5/13證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/05/14 奕力：第2季營收估季增 旺季及收購TCON業務效應 114/05/14 曾揚言買下聯發科 紫光集團前董座趙偉國貪汙被判死刑 114/05/14 《半導體》聯發科發表第三代5G平台 攻邊緣AI運算 114/05/14 《半導體》奕力-KY首季每股賺1.97元 與聯發科T-CON團隊持續整合 114/05/14 《半導體》聯發科推天璣9400e 採用台積電第三代4奈米製程 114/05/13 《半導體》傳將與輝達於Computex推新晶片 聯發科hi漲 114/05/13 《熱門族群》世芯-KY連2天大漲 聯發科回神壯大IC設計股聲勢 114/05/13 美中關稅休兵 台股市值暴增1.6兆元 台積電一天增1間國泰金市值 114/05/13 《熱門族群》Switch 2主板供應鏈 瑞昱、聯發科入列 114/05/12 Switch 2主板供應鏈 瑞昱、聯發科入列 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至74.12元，預估目標價為1710元 114/05/12 聯發科4月業績為同期次高，中長線持續看好AI邊緣運算落地效益 114/05/11 股價指數期貨贏家專欄－陸手機市場提振 聯發科受惠 114/05/10 《半導體》聯發科4月營收 年增16％ 114/05/09 聯發科4月營收 年增16％ 114/05/09 聯發科4月營收跌破500億 估第2季表現較第1季持平 114/05/09 聯發科4月營收487億元創同期次高 月減12.93%、年增 16% 114/05/09 聯發科4月營收487.5億元 年增16％ 114/05/09 《半導體》聯發科4月營收年增月減 Q2估持平Q1 114/05/09 聯發科4月營收回落月減12% 年增幅16%仍強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 6.2% 6770(-14.66%) | 1.48% 7691(-24.88%) | 0.37% 6789(-14.9%) | -8.97% 7425(-22.19%) | 8.3% 6855(-15.72%) | 15.13% 6986(-17.31%) |
| 加權指數 | 3.9% | 4.53% | 12.37% | -7.55% | -4.94% | 2.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
