| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 (-1.14%) 24155張 (+58.59%) 季線上 34836張 27747張 12356張 24155張 0.87倍 |
4.65% 49.02% 57.72% 50.68% 33.63% |
56.25 (-7.48%) 60.8 |
N/A 0.91 |
849 |
小型股 186.98億 |
6.41% 0.0% |
其它零件 |
2025-08-07 2025-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | 61.04↗ | 58.81↗ | 50.72↗ | 48.73↗ | 44.73↗ | 43.32↗ | 40.35↗ | 40.33↗ |
| 乖離率 | -0.39% | 3.38% | 19.87% | 24.77% | 35.93% | 40.35% | 50.68% | 50.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 46.95 | 40.85 | 39.0 | 39.9 | 38.25 | 41.5 | 46.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.85, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.93, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.95,N/A (17.72,20.8,23.89) 3.12,19.71 (0.76,0.92,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(101.79% 帶寬大) 月線斜率2.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.65←42.38(7.27%) 24.18←26.68(-2.5%), -0.65% 49.65←48.41(1.24%) 24.18←24.54(-0.36%), 25.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[113] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-6.17%) 25-08-25 15.9 (282.39%) 22-09-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.4 0.88 17.7 歷年新高 9.41億(7月) | 9.14 -0.6 19.54 9.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 64.8 (25-08-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.97% 7.86% -480 -19 0 19.4%←12.01%(7.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.87,84.9 down 83.12 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,4%,2%,4% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.07,91.15 down 80.21 2.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 | 月KD RSI MACD | 88.98,73.25 74.79 0.82 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.87% 40.35% 50.68% 50.76% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.96%←8.6%(7.36%) | 5574 23.08% | 2年趨勢圖 | 15.96%←11.97%(3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.86% 49.49% 196.21% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.12%(0.61%) | -549 (連2賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.72%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.0←24.39 (+14.8%) Q2←Q1 第1升 28.0←23.83 (+17.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.54←1.86 (+14.8%) Q2←Q1 第1升 2.54←1.73 (+17.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.17←12.61 (-11.42%) Q2←Q1 連2降 11.17←11.85 (-5.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.81←145.46 (-14.88%) Q2←Q1 第1降 123.81←128.29 (-3.49%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.26←59.34 (-14.88%) Q2←Q1 第1降 48.26←52.73 (-8.48%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.58 (+17.24%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.6 (+13.33%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.47 (+36.17%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.94←17.73 Q2←Q1 第1升 19.94←18.11 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.07←7.62 Q2←Q1 第1升 9.07←7.25 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.38←7.18 Q2←Q1 第1升 7.38←7.58 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←2.56 Q2←Q1 第1升 3.26←2.84 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.45 Q2←Q1 第1升 1.7←1.67 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/20 證交所8月19日公告26種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/15 【公告】係因毅嘉有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/07 毅嘉切入無人機及機器人 馬來西亞廠第4季量產 114/08/01 【公告】毅嘉自行結算114年07月合併營收約新台幣9.41億元。 114/08/01 【公告】毅嘉 2025年7月合併營收9.41億元 年增8.41% 114/07/29 【公告】毅嘉114年第二季合併財務報告，董事會預計召開日期為114年8月6日。 114/07/18 【公告】毅嘉受邀參加兆豐證券法人說明會,說明毅嘉之營運概況。 114/07/16 【盤前焦點】美股那指再創新高 投顧：台指期結算日防行情波動 114/07/15 毅嘉上半年獲利年增逾4成 馬來西亞新廠第4季投產 114/07/07 【公告】毅嘉代子公司ICHIA Technologies Hungary Limited LiabilityCompany 董事會決議辦理減資彌補虧損 114/07/01 【公告】毅嘉自行結算114年06月合併營收約新台幣9.32億元。 114/07/01 【公告】毅嘉 2025年6月合併營收9.32億元 年增9.14% 114/06/19 【公告】毅嘉114年股東常會重要決議事項 114/06/12 焦點股：毅嘉受惠車用及消費性產品需求展望樂觀，盤中股價走揚 114/06/02 毅嘉5月營收年月雙增創單月新高 車用暢旺看好全年逐季升溫 114/06/02 《電零組》毅嘉5月營收年增逾2成 看好全年逐季升 114/06/02 毅嘉前5月營收年增22%，估營運逐季增溫，挑戰新高 114/06/01 《電零組》毅嘉5月營收 創今年新高 114/06/01 《業績-電零組》毅嘉5月營收為9.38億元，年增20.61% 114/06/01 毅嘉5月營收 創今年新高 114/06/01 【公告】毅嘉自行結算114年05月合併營收約新台幣9.38億元。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 4.65% 34836(-30.66%) | 27.2% 43892(-44.97%) | 49.02% 27747(-12.95%) | 57.72% 12356(95.49%) | 50.68% 7270(232.23%) | 33.63% 6548(268.88%) |
| 加權指數 | 2.88% | -0.27% | 3.59% | 12.43% | 7.0% | 9.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 |
| ROE | 10.78 | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 |
| 本業收入比 | 90.95 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 |
| 自由現金流量 | -12.6 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標