| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 (-0.98%) 38張 (+48.61%) 季線下 27張 24張 32張 38張 1.58倍 |
-1.47% -1.94% -7.63% -9.02% -18.68% |
58.5 (-3.31%) 60.5 |
34.89 (-42.33%) 0.36 |
1008 N/A |
N/A |
52.89% 49.19% |
電子其它 |
2025-03-06 2024-07-05 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 61.14↘ | 61.13↘ | 61.33↘ | 61.43↘ | 61.46↗ | 62.03↘ | 63.04↘ | 66.08↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -1.03% | -1.35% | -1.51% | -1.56% | -2.47% | -4.03% | -8.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.4 | 61.6 | 61.7 | 61.7 | 58.7 | 65.5 | 66.5 | 74.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.65,N/A (12.91,14.19,15.46) 1.95,31.33 (2.35,2.68,3.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.02←86.78(0.24%) 7.4←7.45(-0.05%), -0.58% 87.02←88.22(-1.2%) 7.4←5.92(1.48%), 4.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[113] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 91.0 (-33.52%) 22-07-04 56.7 (6.7%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.95 -13.29 -5.76 8.36億(5月) | -6.88 7.47 -4.18 9.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.3 (25-05-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 4 0 0 0.1%←0.07%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,18.63 look 38.23 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-13%,-7%,-6% 買,買,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 34.89(-42.33%) | 周KD RSI MACD | 40.43,46.98 29.23 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1008 N/A | 月KD RSI MACD | 18.72,21.67 look 25.7 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -2.47% -4.03% -8.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | -17 (連3賣) 44.74% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.45%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | -8 21.05% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.82←4.16 (+39.9%) Q1←Q4 連3升 5.82←3.46 (+68.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.08←28.64 (-8.94%) Q1←Q4 第1降 26.08←26.93 (-3.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←2.29 (-8.94%) Q1←Q4 第1降 1.64←1.68 (-3.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.67←14.04 (-2.64%) Q1←Q4 連2降 13.67←11.71 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←40.66 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 41.77←42.98 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.15←77.83 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 89.15←75.18 (+18.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←1.06 (-33.02%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.83 (-14.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.71 (-45.07%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.43 (-9.3%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.77←40.0 Q1←Q4 第1升 45.77←45.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.29←7.98 Q1←Q4 第1降 6.29←6.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.46←8.82 Q1←Q4 連2降 6.46←7.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.87 Q1←Q4 連2降 1.96←2.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.52 Q1←Q4 連2降 1.05←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/10 震旦行 114年5月營收8.36億、年減11.95% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】震旦行 2025年5月合併營收8.36億元 年增-11.95% 114/06/10 《業績-其他電》震旦行5月營收為8.36億元，年減11.95% 114/05/13 《其他電》震旦行Q1每股盈餘0.71元 114/05/13 【公告】震旦行董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 《業績-其他電》震旦行4月營收為9.64億元，年減6.88% 114/05/12 【公告】震旦行 2025年4月合併營收9.64億元 年增-6.88% 114/05/08 震旦通業攜手三大國際品牌 發表一站式3D製造整合方案 114/05/02 【公告】震旦行114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/21 震旦推ESG綠色解決方案 搶減碳商機 114/04/10 【公告】震旦行 2025年3月合併營收8.97億元 年增-0.95% 114/04/10 《業績-其他電》震旦行3月營收為8.97億元，年減0.95% 114/04/02 震旦旗下金儀攻ESG轉型商機，推金儀大管家「ABCD科技解決方案」 114/03/14 《其他電》震旦行113年每股盈餘4.26元 擬配息3.7元 114/03/14 震旦行去年EPS4.26元 將配發3.7元現金股利 114/03/14 震旦行去年EPS 4.26元，將配息3.7元，殖利率5.6% 114/03/14 【公告】震旦行董事會通過2024年度員工酬勞案 114/03/14 【公告】震旦行董事會決議每股配發現金股利3.7元 114/03/14 【公告】震旦行董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司召開2025年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | -1.47% 27(38.82%) | -1.79% 26(44.44%) | -1.94% 24(56.51%) | -7.63% 32(19.75%) | -9.02% 34(11.26%) | -18.68% 48(-21.11%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.29 | 8.94 | 9.72 | 10.82 | 11.72 |
| ROE | 11.61 | 13.35 | 15.96 | 17.1 | 18.02 |
| 本業收入比 | 65.29 | 69.59 | 67.51 | 72.72 | 74.91 |
| 自由現金流量 | 16.79 | 19.77 | 6.29 | -10.14 | 14.65 |
| 利息保障倍數 | 12.31 | 17.13 | 26.15 | 45.52 | 36.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
