| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 (0.51%) 93張 (+23.69%) 季線上 85張 59張 49張 93張 1.58倍 |
1.21% 2.09% 3.53% 2.98% -4.55% |
56.39 (-3.94%) 58.7 |
87.7 (49.4%) 0.23 |
893 N/A |
微型股 138.65億 |
52.9% 48.4% |
電子其它 |
2025-11-21 2025-07-07 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 | 58.24↗ | 57.73↗ | 57.02↗ | 57.04↗ | 57.03↗ | 56.7↗ | 56.32↗ | 57.1↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.68% | 2.95% | 2.91% | 2.93% | 3.53% | 4.23% | 2.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 56.5 | 57.5 | 56.9 | 56.2 | 56.7 | 57.0 | 61.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.97,N/A (13.17,14.48,15.8) 1.86,31.4 (2.35,2.65,2.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.52%) 月線斜率0.11 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.21←87.35(-0.14%) 7.04←7.17(-0.13%), -1.87% 87.21←87.01(0.2%) 7.04←7.23(-0.19%), -8.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[114] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 81.4 (-27.89%) 23-06-14 54.0 (8.7%) 26-02-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.83 17.82 -3.83 9.47億(4月) | -10.45 23.0 -4.58 8.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.9 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.07%←0.09%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,98.85 66.21 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,35%,29%,20% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 87.7(49.4%) | 周KD RSI MACD | 93.48,76.75 59.62 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 N/A | 月KD RSI MACD | 52.22,39.28 37.98 0.75 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.95% 3.53% 4.23% 2.8% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.81%(0.06%) | 33 (連6買) 35.48% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.83%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 0.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.28%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.72←4.41 (-15.65%) Q1←Q4 連2降 3.72←5.82 (-36.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.89←27.25 (-8.66%) Q1←Q4 連2降 24.89←26.08 (-4.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←2.86 (-8.66%) Q1←Q4 第1降 1.16←1.64 (-4.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.96←13.13 (-8.91%) Q1←Q4 連2降 11.96←13.67 (-12.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.33←44.34 (+11.25%) Q1←Q4 連2升 49.33←41.77 (+18.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.59←77.67 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 83.59←89.15 (-6.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.09 (-33.94%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.71 (+1.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.86 (-53.49%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.4 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.13←42.69 Q1←Q4 第1升 45.13←45.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←10.51 Q1←Q4 第1降 4.67←6.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.59←9.74 Q1←Q4 第1降 6.59←6.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←3.15 Q1←Q4 第1降 1.92←1.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.65 Q1←Q4 第1降 1.04←1.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 震旦國際(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 115/05/15 震旦行 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.72元 |
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| 新聞 | 115/05/15 震旦行 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.72元 115/05/12 【公告】震旦行董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 震旦行 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】震旦行 2026年4月合併營收9.47億元 年增-1.83% 115/05/04 【公告】震旦行115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/05/04 震旦行 115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/28 互盛電 代重要子公司震旦開發(股)公司公告取得其他資產達公告標準 115/04/21 震旦行攻車市，以3D製造與智慧量測方案助汽車產業提升開發效率 115/04/10 【公告】震旦行 2026年3月合併營收8.04億元 年增-10.45% 115/04/10 震旦行 115年3月營收8.04億、年減10.45% 115/03/25 震旦行 114年綜合損益表，每股盈餘3.87元 115/03/13 震旦行去年EPS 3.87元，將高配息3.7元，殖利率衝逾6.7% 115/03/13 震旦行訂6/17召開股東會 115/03/12 震旦行114年合併獲利8.71億元，每股稅後3.87元 115/03/12 震旦行股利：現金3.7元 115/03/12 【公告】震旦行董事會通過2025年度員工酬勞案 115/03/12 【公告】震旦行董事會通過2025年度合併財務報告 115/03/12 【公告】震旦行董事會決議每股配發現金股利3.7元 115/03/11 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司公告2025年度員工酬勞 115/03/11 【公告】震旦行代重要子公司金儀(股)公司公告發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震旦行 | 1.21% 85(9.56%) | 3.89% 70(32.78%) | 2.09% 59(58.46%) | 3.53% 49(90.21%) | 2.98% 43(114.52%) | -4.55% 35(165.25%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.04 | 7.29 | 8.94 | 9.72 | 10.82 |
| ROE | 10.59 | 11.61 | 13.35 | 15.96 | 17.1 |
| 本業收入比 | 75.61 | 65.29 | 69.59 | 67.51 | 72.72 |
| 自由現金流量 | 11.18 | 16.79 | 19.77 | 6.29 | -10.14 |
| 利息保障倍數 | 11.41 | 12.31 | 17.13 | 26.15 | 45.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標