| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 (0.83%) 3742張 (-46.62%) 季線下 5447張 5385張 8561張 3742張 0.69倍 |
1.11% -7.83% -6.89% -25.81% -21.51% |
32.95 (80.52%) 18.25 |
N/A 1.06 |
300 |
小型股 274.70億 |
9.12% 16.07% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-06-27 2025-07-01 |
新金寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 18.16↗ | 18.19→ | 18.48↘ | 18.8↘ | 19.61↘ | 19.97↘ | 21.39↘ | 23.18↘ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.33% | -1.24% | -2.93% | -6.94% | -8.61% | -14.68% | -21.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.3 | 19.8 | 20.1 | 21.35 | 19.6 | 24.6 | 23.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,N/A (18.47,28.61,38.75) 1.18,15.34 (0.81,1.08,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.29%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.32←55.54(-0.22%) 17.62←17.85(-0.23%), -1.28% 55.32←59.01(-3.69%) 17.62←15.57(2.05%), 17.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 35.2 (-48.15%) 24-11-25 12.6 (44.84%) 22-08-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.48 -16.73 8.19 111.95億(6月) | 0.86 7.04 13.72 134.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.65 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.25% -723 17 2 9.66%←11.86%(-2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.17,45.52 41.27 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,1%,-5%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.38,10.05 up 36.21 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 300 | 月KD RSI MACD | 10.32,24.28 look 46.97 -0.7 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | -13 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.01%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -8.61% -14.68% -21.27% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←12.44%(0.47%) | 1758 46.98% | 2年趨勢圖 | 12.91%←11.76%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.65% 7.25% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.42%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.79←12.38 (-12.84%) Q1←Q4 連3降 10.79←13.84 (-22.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 419.37←454.18 (-7.66%) Q1←Q4 連2降 419.37←329.0 (+27.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.31←8.0 (-7.66%) Q1←Q4 第1升 10.31←9.54 (+27.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 175.68←204.23 (-13.98%) Q1←Q4 連2降 175.68←186.87 (-5.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.06←81.08 (+1.21%) Q1←Q4 連3升 82.06←84.43 (-2.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.04←43.91 (+1.21%) Q1←Q4 連2升 44.04←55.59 (-20.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.16 (+118.75%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.3 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.49 (-16.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.41←5.32 Q1←Q4 第1升 6.41←6.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.46←1.76 Q1←Q4 第1升 2.46←2.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←0.82 Q1←Q4 第1升 1.69←1.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.02 Q1←Q4 第1升 1.88←1.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.6 Q1←Q4 第1升 0.8←0.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 林呈憲 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 金寶 114年6月營收111.95億、年減16.49% 114/07/09 泰國/大馬遭課重稅…大遷徙效應泡湯(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】金寶 2025年6月合併營收111.95億元 年增-16.49% 114/06/27 金寶：下半年客戶趨於保守 全年營收拚持平 114/06/25 【公告】金寶受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/06/13 《其他電》金寶7月1日除息 7月31日領息 114/06/10 《業績-其他電》金寶5月營收為134.45億元，年增0.87% 114/06/09 【公告】金寶 2025年5月合併營收134.45億元 年增0.87% 114/06/06 【公告】金寶更正114年04月關係人交易申報部分資訊 114/06/04 《其他電》金寶傳承交棒 許介立接任董事長 114/06/04 《其他電》金寶訂單能見度看到明年H1 114/06/03 《盤前掃瞄-基本面》南電5月營收衝19個月新高；金寶訂單看到明年H1 114/06/03 金寶 訂單能見度看到明年H1 114/06/03 金寶傳承交棒 許介立接任董事長 114/06/03 【公告】(更正)金寶集團總裁異動 114/06/03 交棒！金寶許勝雄宣布卸任董座傳給獨子許介立 114/06/03 《其他電》許勝雄交棒 許介立接手金寶董事長、策略長 114/06/03 金寶傳承交棒 許勝雄獨子許介立接任董事長 114/06/03 啟動交棒 許介立接任金寶董事長 114/06/03 搶中東資料中心商機 金寶：不建廠以全方位服務為策略 114/06/03 《其他電》金寶海外產線逐步到位 訂單能見度到明年上半年 114/06/03 金寶持續衝刺營收、EPS成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 1.11% 5447(-31.3%) | -0.27% 5698(-34.32%) | -7.83% 5385(-30.5%) | -6.89% 8561(-56.28%) | -25.81% 8935(-58.12%) | -21.51% 26227(-85.73%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.65 | 1.88 | 1.56 | 0.88 | 0.57 |
| ROE | 6.64 | 2.64 | 3.52 | 0.87 | 0.95 |
| 本業收入比 | 140.69 | 257.73 | 173.07 | 135.49 | 106.40 |
| 自由現金流量 | 31.16 | 126.26 | -86.26 | -51.15 | -4.16 |
| 利息保障倍數 | 2.93 | 1.46 | 2.02 | 2.18 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標