| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 (-3.23%) 7988張 (+6.45%) 季線下 7064張 7285張 9279張 7988張 1.1倍 |
0.78% -12.78% -19.13% -21.41% 32.31% |
31.75 (63.26%) 19.45 |
N/A 1.11 |
N/A |
N/A |
9.09% 13.89% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-11-29 2024-07-04 |
新金寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 19.83↗ | 19.36↗ | 19.06↘ | 19.71↘ | 21.94↘ | 22.9↘ | 25.0↘ | 23.03↗ |
| 乖離率 | -1.92% | 0.46% | 2.05% | -1.32% | -11.35% | -15.07% | -22.2% | -15.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 18.85 | 22.3 | 23.75 | 26.0 | 24.05 | 24.75 | 14.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.27,N/A (18.47,28.61,38.75) 1.27,15.83 (0.81,1.08,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.81% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.43←58.5(-1.07%) 16.91←16.47(0.44%), 2.78% 57.43←61.78(-4.35%) 16.91←12.52(4.39%), 32.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 35.2 (-44.74%) 24-11-25 11.6 (67.67%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.17 1.93 27.47 135.95億(3月) | 31.08 -11.22 33.7 133.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.45 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.53% -123 -125 0 9.61%←11.15%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.06,70.64 44.11 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,9%,6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.9,30.43 36.12 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 25.18,28.66 look 49.54 -0.39 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 5 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% -15.07% -22.2% -15.54% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.06%←14.5%(0.56%) | -9 (連2買轉賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 15.06%←9.88%(5.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.49% 9.87% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.24%(-0.06%) | -186 2.33% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.46%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.38←12.99 (-4.7%) Q4←Q3 連2降 12.38←12.97 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 454.18←460.13 (-1.29%) Q4←Q3 第1降 454.18←414.19 (+9.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.0←14.47 (-1.29%) Q4←Q3 第1降 8.0←5.31 (+9.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 204.23←210.78 (-3.11%) Q4←Q3 第1降 204.23←188.61 (+8.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.08←77.63 (+4.44%) Q4←Q3 連2升 81.08←73.08 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.91←43.63 (+4.44%) Q4←Q3 第1升 43.91←50.15 (-12.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.35 (-54.29%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.01 (+1500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.63 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.39 (+15.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.32←6.64 Q4←Q3 第1降 5.32←4.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.76←3.14 Q4←Q3 第1降 1.76←1.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←1.64 Q4←Q3 連3降 0.82←-0.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←2.1 Q4←Q3 第1降 1.02←-0.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.88 Q4←Q3 第1降 0.6←0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/24 游千慧 經理人 贈與 149張 |
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| 公告 | 114/04/30 金寶員工認股權憑證於113年第4季行使所發行之普通股已上市535,000股 |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-其他電》金寶3月營收為135.95億元，年增16.18% 114/04/09 【公告】金寶 2025年3月合併營收135.95億元 年增16.18% 114/04/02 《其他電》金寶6月3日召開股東會 114/03/29 《其他電》產品優化 金寶今年營收續衝 114/03/28 產品優化 金寶今年營收續衝 114/03/28 金寶啟動新一波成長循環，今明年成長看旺，已打入美系機器狗供應鏈 114/03/28 《其他電》金寶產品優化效益現 2025成長動能增溫 114/03/28 因應川普關稅 金寶計劃8月聖地牙哥擴廠 114/03/25 【集團股愛作帳3】哪些集團股最愛作帳？五大投顧點名23檔 114/03/12 【公告】金寶董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】更正金寶113年12月關係人交易申報部分資訊 114/03/11 《業績-其他電》金寶2月營收為133.37億元，年增31.08% 114/03/10 營收速報 - 金寶(2312)2月營收133.37億元年增率高達31.08％ 114/03/10 【公告】金寶 2025年2月合併營收133.37億元 年增31.08% 114/02/11 歷年最佳元月營收 篩選26檔績優股伺機卡位 114/02/11 《業績-其他電》金寶1月營收為150.24億元，年增36.13% 114/02/10 營收速報 - 金寶(2312)1月營收150.24億元年增率高達36.13％ 114/02/10 【公告】金寶 2025年1月合併營收150.24億元 年增36.13% 114/01/15 【公告】金寶董事會通過子公司「金寶電子(中國)有限公司」處分閒置土地及建物 114/01/14 許勝雄尾牙喊2024獲利倍增...金寶一度強漲5%領集團股齊上攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 0.78% 7064(13.08%) | 3.18% 5933(34.65%) | -12.78% 7285(9.65%) | -19.13% 9279(-13.91%) | -21.41% 33465(-76.13%) | 32.31% 35074(-77.22%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.65 | 1.88 | 1.56 | 0.88 | 0.57 |
| ROE | 6.64 | 2.64 | 3.52 | 0.87 | 0.95 |
| 本業收入比 | 140.69 | 257.73 | 173.07 | 135.49 | 106.40 |
| 自由現金流量 | 31.16 | 126.26 | -86.26 | -51.15 | -4.16 |
| 利息保障倍數 | 2.93 | 1.46 | 2.02 | 2.18 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
