| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (-1.38%) 781張 (+96.78%) 季線下 613張 633張 724張 781張 1.23倍 |
-1.65% -7.27% -14.8% -19.59% -25.0% |
0.8~0.9 |
25.7 (43.95%) 17.85 |
N/A 0.62 |
70 N/A 、Y! |
N/A |
14.15% 49.91% |
橡膠工業 |
2025-05-20 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 18.02↘ | 18.04↘ | 18.51↘ | 18.69↘ | 18.72↗ | 18.98↘ | 19.85↘ | 21.59↘ |
| 乖離率 | -0.94% | -1.05% | -3.57% | -4.49% | -4.65% | -5.95% | -10.08% | -17.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.15 | 18.35 | 19.25 | 19.25 | 17.05 | 20.95 | 22.2 | 23.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.02,21.25 (13.27,30.59,47.91) 0.73,24.79 (1.11,1.62,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.64%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.2←58.55(-0.35%) 13.12←13.13(-0.01%), 1.12% 58.2←64.22(-6.02%) 13.12←12.91(0.21%), 6.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[113] (2.17%[114]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-43.87%) 22-06-27 16.9 (5.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.75 -6.99 14.77 30.54億(5月) | 14.23 -10.75 17.56 32.84億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-20 19.85 (25-05-12) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 22 0 0 2.17%←2.35%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 20.58(15.29%) | 日KD RSI MACD | 7.41,15.55 look 33.74 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-22%,-21%,-26% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.59,24.34 look 32.05 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 70 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.92,16.09 look 34.24 -0.42 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.78%(-0.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -5.95% -10.08% -17.32% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.39%←24.82%(-0.43%) | -358 (連3賣) 45.84% | 2年趨勢圖 | 24.39%←26.15%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.38% 1.55% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | -178 (連2賣) 22.79% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.26%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.77←95.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 103.77←87.45 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←2.31 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 4.93←4.16 (+18.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.47←75.83 (+8.76%) Q1←Q4 連6升 82.47←69.17 (+19.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.72←51.91 (-6.15%) Q1←Q4 第1降 48.72←48.61 (+0.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←77.91 (-6.15%) Q1←Q4 連2升 78.41←80.25 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←-0.09 (+544.44%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.1 (+120.0%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.48←9.89 Q1←Q4 第1升 11.48←12.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.75←2.41 Q1←Q4 第1升 4.75←4.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←-0.3 Q1←Q4 第1升 3.61←3.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←-0.13 Q1←Q4 第1升 1.71←1.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.12 Q1←Q4 第1升 1.01←0.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/10/16 王紹堉之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/09 台橡訂7/1為除息交易日，現金股利發放日7/18 114/06/09 台橡 公告本公司現金股利除息基準日及發放日 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】台橡現金股利除息基準日及發放日 114/06/06 【公告】台橡 2025年5月合併營收30.54億元 年增3.75% 114/06/03 〈台橡股東會〉加速新廠產線啟用 擴大應用於綠色輪胎及醫療產品 114/06/03 美國關稅造成殺價競爭 台橡：加速開發醫療及綠色輪胎應變 114/06/03 【公告】更正台橡113年第四季iXBRL附表八赴大陸投資資訊 114/05/20 《橡膠股》台橡計畫南通設SSBR新產線 看景氣Q2、Q3有逆風 114/05/16 台橡旗下申華化新廠、與阿朗新科合資廠擴亢產能 114/05/16 《橡膠股》台橡合資南通、申華化學新廠今日正式開業 114/05/15 《橡膠股》台橡5月20日線上法說 114/05/15 【公告】台橡召開線上法人說明會 114/05/09 【公告】代母公司茂實(股)公司董事會決議召開民國114年股東常會 114/05/08 《橡膠股》台橡Q1每股盈餘0.4元 114/05/08 【公告】台橡114年第1季財務報告 114/05/06 【公告】台橡 2025年4月合併營收32.84億元 年增14.24% 114/04/30 【公告】台橡114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/17 【公告】台橡代子公司Trimurti Holding Corporation 股東臨時會召開事宜 114/04/17 【公告】台橡代子公司Trimurti Holding Corporation股東臨時會重要決議事宜 114/04/16 【公告】台橡代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東臨時會召開事宜 114/04/16 【公告】台橡代子公司Polybus Corporation Pte Ltd股東臨時會重要決議事宜 114/04/16 【公告】台橡代子公司Polybus Corporation Pte Ltd董事會決議增資發行新股相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台橡 | -1.65% 613(27.3%) | -2.72% 703(11.06%) | -7.27% 633(23.38%) | -14.8% 724(7.92%) | -19.59% 910(-14.18%) | -25.0% 1357(-42.43%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 3.02 | 7.9 | 12.07 | 3.42 |
| ROE | 4.92 | 4.66 | 10.39 | 24.81 | 1.33 |
| 本業收入比 | 77.23 | 66.57 | 87.16 | 69.73 | 157.77 |
| 自由現金流量 | -12.27 | 13.31 | 13.14 | 33.76 | 8.71 |
| 利息保障倍數 | 5.46 | 5.10 | 18.49 | 51.87 | 5.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
