| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 (7.53%) 117張 (+3776.2%) 季線下 22張 20張 14張 117張 5.85倍 |
4.39% 1.42% 4.08% -6.54% -17.55% |
0.28 (-98.43%) 17.85 |
N/A 0.45 |
1058 N/A |
微型股 17.40億 |
22.31% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-08-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 | 17.03↗ | 17.09↗ | 17.08↗ | 17.14↗ | 17.3↗ | 17.3↗ | 17.5↘ | 18.77↘ |
| 乖離率 | 4.82% | 4.45% | 4.51% | 4.14% | 3.18% | 3.18% | 2.0% | -4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.25 | 17.6 | 17.3 | 17.15 | 19.1 | 21.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 553.33,N/A (8.98,13.75,18.52) 1.45,11.45 (0.81,1.26,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←82.11(0.39%) 7.64←7.72(-0.08%), 0.33% 82.5←77.9(4.6%) 7.64←10.28(-2.64%), 56.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.4 (-26.84%) 24-09-30 15.1 (18.21%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.53 -5.86 -8.03 0.78億(8月) | -13.35 -1.07 -7.54 0.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 17.85 (25-09-12) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -3 0 0 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,46.67 63.39 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,19%,20%,24% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.38,56.25 50.46 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1058 N/A | 月KD RSI MACD | 20.12,16.26 up 44.42 -0.35 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.51% 3.18% 2.0% -4.9% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-0.03%) | -5 4.27% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.3%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.14% 0.45% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.54 (-0.39%) Q2←Q1 連2降 2.53←2.98 (-15.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.05 (-0.39%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.06 (-15.1%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.59←4.57 (+0.44%) Q2←Q1 連2升 4.59←4.03 (+13.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.64←77.37 (-6.11%) Q2←Q1 第1降 72.64←67.71 (+7.28%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.85←177.17 (-6.11%) Q2←Q1 第1降 175.85←137.66 (+27.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.03 (-466.67%) Q2←Q1 連2降 -0.11←0.05 (-320.0%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.37←7.74 Q2←Q1 連2降 6.37←8.47 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.6←2.01 Q2←Q1 連2降 0.6←1.89 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.23←1.16 Q2←Q1 連2降 -4.23←1.59 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.26 Q2←Q1 連2降 -0.96←0.43 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.3 Q2←Q1 連2降 -0.48←0.41 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/27 郭玉玲 董事 450張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/10 志聯 114年8月營收7808萬、年減11.54% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/10 【公告】志聯 2025年8月合併營收7808.3萬元 年增-11.54% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 【公告】志聯受邀參加群益金鼎證券於114年8月14日舉辦之線上法人說明會 114/08/11 【公告】志聯 2025年7月合併營收8294.7萬元 年增-13.36% 114/08/08 【公告】志聯董事會通過114年第2季財務報告 114/07/31 【公告】志聯114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】志聯 2025年6月合併營收8385.2萬元 年增-12.07% 114/06/10 【公告】志聯 2025年5月合併營收7794.4萬元 年增-23.66% 114/05/28 【公告】志聯114年度股東常會重要決議事項。 114/05/09 【公告】志聯 2025年4月合併營收9125.2萬元 年增-9.3% 114/05/06 【公告】志聯董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】志聯114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】志聯 2025年3月合併營收9404.7萬元 年增-10.41% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聯 | 4.39% 22(434.08%) | 3.48% 17(574.55%) | 1.42% 20(467.54%) | 4.08% 14(740.08%) | -6.54% 15(638.16%) | -17.55% 20(474.66%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | -4.94 | 5.37 | 11.95 | 3.07 |
| ROE | 1.43 | -4.78 | 3.87 | 12.01 | 2.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.33 | 106.78 | 101.68 | 116.13 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 2.88 | -2.97 | 1.62 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | -2.07 | 5.33 | 26.29 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標