| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 (-4.65%) 1312張 (+204.72%) 666張 1000張 620張 季線下 ↘100.96 ↘104.73 ↘107.31 ↘107.02 ↘104.94 ↘104.69 1312張 1.31倍 |
-6.5% -7.85% -9.58% -0.31% -40.56% |
82.5%~96.5% 4.4~5.1 |
N/A N/A 96.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A 、Y! |
8.57億 82.57億 |
18.43% 17.72% |
醫藥行業 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 107.0,20.1 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (4.78%[113]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-50.62%) 23-04-20 63.1 (52.61%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 1.53% -73 4 0 27.98%←26.76%(4.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.52 -46.39 22.26 1.22億(3月) | 15.08 52.77 30.93 2.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 115.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-7%,-11%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.65 7.43,10.25 look 97.8,95.1 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.09 7.43,40.53 look 100.0,85.6 0.46 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.1 5.73,12.54 look 98.5,90.3 -5.4 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.74%←11.77%(-0.25%) | -429 (連2賣) 32.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.32,22.29 (3.74,5.71,7.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.02% -8.01% -10.67% -16.85% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.23%(4.07%) | -18 (連6賣) 1.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 3.89% 23.34% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.84←41.71(0.31%) 28.18←28.76(-2.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.29←4.75 (+11.37%) Q4←Q3 連3升 5.29←4.68 (+13.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.43 (+11.37%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.27 (+13.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.38←5.89 (-8.66%) Q4←Q3 第1降 5.38←5.46 (-1.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.94←65.93 (-7.57%) Q4←Q3 第1降 60.94←82.89 (-26.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.64←234.24 (-7.57%) Q4←Q3 第1降 192.64←239.51 (-19.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.09 (+288.89%) Q4←Q3 第1升 0.35←-1.12 (-131.25%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.21 (+109.52%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.22 (+100.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.63←52.6 Q4←Q3 第1降 49.63←56.16 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.81←8.99 Q4←Q3 第1升 10.81←5.87 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.6←1.61 Q4←Q3 第1升 5.6←-20.6 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.41 Q4←Q3 第1升 1.56←-4.69 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.32 Q4←Q3 第1升 1.02←-2.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 寶齡富錦 113年3月營收1.22億、年增1.52% |
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| 新聞 | 113/04/15 寵物用藥潛在商機大 共信-KY、寶齡富錦積極搶進 113/04/11 腎臟新藥明年面臨學名藥挑戰 寶齡富錦：無太大影響 113/04/09 【公告】寶齡富錦 2024年3月合併營收1.22億元 年增1.52% 113/04/03 【公告】寶齡富錦受邀參加證交所主辦之113年生技醫療主題式業績發表會 113/04/03 《生醫股》寶齡富錦4月11日受邀證交所主題業績發表會 113/03/07 【公告】寶齡富錦 2024年2月合併營收2.28億元 年增15.09% 113/03/07 【公告】寶齡富錦董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶齡富錦 2024年1月合併營收1.49億元 年增65.81% 113/01/09 【公告】寶齡富錦 2023年12月合併營收1.38億元 年增5.45% 112/12/30 〈熱門股〉 2023年生技股跌幅排行 瑞基4成最多、寶齡富錦次之 112/12/29 【台股封關秀】2023前20大上市慘跌股！ 誠研、虹光、寶齡富錦入榜 112/12/19 《生醫股》寶齡富錦發言人丁爾昆辭職 12月31日生效 112/12/19 【公告】寶齡富錦發言人異動 112/12/19 【公告】寶齡富錦受邀參加中國信託於112年12月26日舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】寶齡富錦 2023年11月合併營收2.5億元 年增10.8% 112/11/28 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2023年11月28日 112/11/27 中國呼吸道疫情用藥需求大增 兩台廠呼吸道原料藥直接受惠 112/11/14 《生醫股》寶齡富錦前三季每股盈餘0.56元 112/11/12 《生醫股》寶齡爆量逆勢上攻 112/11/11 寶齡 爆量逆勢上攻 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | 1.2% | 383.243 | 297.97 | 344.919 | 258.17 | 最高淨值比 | 7.67 | 170.98 | 77.55 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | 1.75% | 291.6 | 202.8 | 262.44 | 172.52 | 平均淨值比 | 5.71 | 127.17 | 32.06 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | 2.3% | 199.953 | 107.64 | 179.958 | 86.87 | 最低淨值比 | 3.74 | 83.37 | -13.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 195.0 | 90.3 | 217.79 | 100.86 | 1.5 | 0.77% | 1.66% | 8.07 | 4.41 |
| 111 | 195.0 | 71.8 | 92.14 | 33.93 | 2.0 | 1.03% | 2.79% | 7.74 | 3.19 |
| 110 | 130.0 | 63.1 | 107.5 | 52.18 | 1.5 | 1.15% | 2.38% | 8.07 | 2.93 |
| 109 | 181.0 | 49.8 | 555.93 | 152.96 | 0.7 | 0.39% | 1.41% | 10.9 | 2.94 |
| 108 | 120.0 | 83.5 | 64.1 | 44.6 | 1.8 | 1.5% | 2.16% | 6.82 | 4.74 |
| 107 | 135.0 | 50.0 | 73.02 | 27.04 | 1.8 | 1.33% | 3.6% | 10.85 | 3.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶齡富錦 | -6.5% 666(96.94%) | -13.24% 889(47.54%) | -7.85% 1000(31.23%) | -9.58% 620(111.47%) | -0.31% 1171(12.05%) | -40.56% 1373(-4.45%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.3 | 99.93↘ | 100.96↘ | 104.73↘ | 107.31↘ | 107.02↘ | 106.11↘ | 104.94↘ | 104.69↘ | 107.75↘ | 107.84↘ | 107.8↘ | 109.35↘ | 115.82↘ | 121.55↘ |
| 乖離率 | -3.63% | -4.62% | -8.05% | -10.26% | -10.02% | -9.25% | -8.23% | -8.01% | -10.63% | -10.7% | -10.67% | -11.93% | -16.85% | -20.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 104.0 | 114.0 | 106.5 | 103.5 | 101.5 | 102.5 | 105.5 | 110.5 | 113.5 | 99.4 | 130.5 | 160.0 | 165.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶齡富錦 | 24.44% | -9.0% | -36.0% | 149.0% | -10.0% | -2.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 17.26 | 8.7 | 6.66 | 14.23 |
| ROE | 3.94 | 9.26 | 6.58 | 2.15 | 11.91 |
| 本業收入比 | 92.90 | 124.32 | 90.16 | 117.98 | 99.12 |
| 自由現金流量 | 0.22 | 3.46 | 1.86 | -7.02 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 44.96 | 13.44 | 21.02 | 124.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
