| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (-0.31%) 6張 (-83.33%) 季線下 39張 40張 46張 6張 0.15倍 |
-0.31% -1.22% -9.01% -5.28% -7.71% |
N/A N/A 16.15 |
N/A 0.32 |
1120 N/A |
N/A |
25.18% 8.49% |
化學工業 |
2024-12-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.28→ | 16.3↘ | 16.38↘ | 16.36↗ | 16.43→ | 16.72↘ | 17.02→ | 17.28→ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.92% | -1.4% | -1.28% | -1.7% | -3.41% | -5.11% | -6.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.6 | 16.35 | 16.25 | 16.0 | 17.75 | 17.05 | 17.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,14.86 (1.18,1.55,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.17←78.05(1.12%) 4.96←5.21(-0.25%), -0.03% 79.17←76.5(2.67%) 4.96←6.9(-1.94%), -4.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.35 (-27.74%) 22-09-23 13.9 (16.19%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.73 -30.67 -43.3 0.08億(5月) | -46.56 -17.46 -34.86 0.12億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 16.9 (25-05-19) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.01% 2 0 0 26.67%←24.51%(2.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,31.25 look 42.68 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-1%,1% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.42,17.36 look 34.7 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1120 N/A | 月KD RSI MACD | 5.1,9.8 look 42.46 -0.1 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -3.41% -5.11% -6.54% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.52%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.23% 0.92% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.45 (-8.89%) Q1←Q4 連3降 0.41←0.59 (-30.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.33 (-8.89%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.21 (-30.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.26 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.5 (-58.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.47←35.86 (-6.66%) Q1←Q4 連2降 33.47←27.9 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.45←65.36 (-6.66%) Q1←Q4 連2升 66.45←86.5 (-23.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.33 (+57.58%) Q1←Q4 第1升 -0.14←1.19 (-111.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.35 (+34.29%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.23 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.4←25.32 Q1←Q4 第1降 21.4←13.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.21←-73.21 Q1←Q4 第1升 -51.21←-36.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.42←-67.65 Q1←Q4 第1升 -31.42←187.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-2.19 Q1←Q4 第1升 -0.93←8.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-1.52 Q1←Q4 第1升 -0.61←3.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 114/06/10 台蠟 114年5月營收846萬、年減68.74% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】台蠟 2025年5月合併營收845.8萬元 年增-68.74% 114/06/04 【公告】台蠟法人董事代表人辭任 114/05/20 【公告】台蠟辦理庫藏股註銷股本變更登記完成 114/05/12 【公告】台蠟 2025年4月合併營收1220萬元 年增-46.56% 114/04/21 【公告】台蠟董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/21 【公告】(補充)台蠟董事會決議辦理私募發行有價證券 114/04/15 【公告】補充說明台蠟董事遭臺灣台北地方檢察署起訴事宜 114/04/14 【公告】台蠟董事遭臺灣台北地方檢察署起訴事宜 114/04/11 【公告】台蠟114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/10 【公告】台蠟關於媒體報導董事遭台北地檢署起訴之事宜 114/04/10 【公告】台蠟 2025年3月合併營收1478.2萬元 年增-44.83% 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】台蠟 2025年2月合併營收1461.7萬元 年增26.2% 114/02/10 【公告】台蠟 2025年1月合併營收1145.1萬元 年增-43.41% 114/01/10 【公告】台蠟 2024年12月合併營收1009.6萬元 年增-18.31% 113/12/10 【公告】台蠟 2024年11月合併營收1659萬元 年增-73.57% 113/12/10 【公告】台蠟受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 【公告】台蠟 2024年10月合併營收1869.3萬元 年增-31.47% 113/10/11 【公告】台蠟 2024年9月合併營收1800.3萬元 年增-22.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | -0.31% 39(-84.94%) | -2.71% 49(-87.85%) | -1.22% 40(-85.3%) | -9.01% 46(-87.18%) | -5.28% 38(-84.32%) | -7.71% 79(-92.48%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.99 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 |
| ROE | 6.14 | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 |
| 本業收入比 | -104.76 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 |
| 自由現金流量 | 20.0 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
