| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (-1.15%) 617張 (-68.79%) 5319張 3417張 1647張 季線上 ↘17.59 ↗17.7 ↗17.44 ↘17.4 ↗16.96 ↗16.89 1357張 0.4倍 |
-4.43% -1.43% 3.6% 9.87% -2.54% |
11.37 (-34.09%) 17.25 |
20.51 (18.9%) 2.23 (-87.07%) |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
32.27億 56.32億 |
6.14% 7.44% |
家電 |
2024-04-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.93,N/A (4.77,24.33,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.91%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 22.7 (-24.01%) 21-12-22 9.48 (81.96%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% 92 15 0 8.27%←7.69%(7.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.19 7.5 -13.81 0.85億(3月) | -20.66 -34.44 -2.57 0.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-15 19.4 (24-04-18) 181日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-3%,-1%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 20.37,30.0 17.3,16.6 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.97 39.44,56.68 17.3,15.85 0.13 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.89 48.28,48.68 21.0,16.55 -0.09 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.28%←11.58%(-2.59%) | 251 (連4買) 40.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,13.42 (0.8,0.95,1.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% 2.13% 2.99% 0.58% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(3.45%) | -32 (連2買轉賣) 5.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.35←54.07(2.37%) 20.9←21.43(-2.47%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.55 (-5.45%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.62 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←3.4 (+12.35%) Q4←Q3 連2升 3.82←3.92 (-2.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.08 (+12.35%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.31 (-2.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.76←4.49 (+6.01%) Q4←Q3 連2升 4.76←4.94 (-3.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.28←56.63 (+1.15%) Q4←Q3 第1升 57.28←58.67 (-2.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.47←161.19 (+1.15%) Q4←Q3 連3降 151.47←163.07 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.13 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.1 (+20.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.13←26.89 Q4←Q3 連2升 27.13←28.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.53←2.33 Q4←Q3 連2升 8.53←7.89 Q4←Q4 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←12.21 Q4←Q3 第1降 8.01←3.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.97 Q4←Q3 第1降 0.71←0.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.81 Q4←Q3 第1降 0.6←0.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 中電訂4/24召開法說會 |
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| 新聞 | 113/04/24 中電加速資產活化 營運看俏 113/04/24 中電閒置廠房拚出租 獲利有望大躍進 113/04/24 電價調漲，中電看準工程類及替換需求，估Q2營運優於Q1 113/04/03 【公告】中電 2024年3月合併營收8477.9萬元 年增-32.2% 113/03/14 《電零組》健和興4月2日除息 113/03/06 【公告】中電 2024年2月合併營收7886.3萬元 年增-20.66% 113/03/04 【公告】中電113年股東常會相關事宜 113/03/04 【公告】中電董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中電 2024年1月合併營收1.2億元 年增14.55% 113/01/08 【公告】中電 2023年12月合併營收1.3億元 年增-1.66% 112/12/06 【公告】榮田 2023年11月合併營收2.07億元 年增164.1% 112/12/06 【公告】中電 2023年11月合併營收1.38億元 年增4.7% 112/11/24 中電湖口廠7月出租，估全年獲利優於去年，明年或導入AI技術及產品 112/11/07 【公告】中電 2023年10月合併營收1.13億元 年增-11.43% 112/10/19 【公告】中電代理總經理異動 112/10/04 【公告】中電 2023年9月合併營收1.06億元 年增-14.68% 112/09/18 【公告】中電代理總經理辭任 112/09/05 【公告】中電 2023年8月合併營收1.2億元 年增-14.85% 112/08/04 【公告】中電 2023年7月合併營收1.14億元 年增-10.14% 112/07/05 熱門股－中電 短中均線上彎轉強 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.88 | 20.51 | 18.9 | 18.46 | 7.01 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.09 | 14.63 | -15.19 |
| 平均 本益比 | 24.33 | 11.37 | -34.09 | 16.37 | -5.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 12.69 | -26.46 |
| 最低價 本益比 | 4.77 | 2.23 | -87.07 | 14.27 | -17.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 10.74 | -37.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.0 | 13.0 | 45.22 | 27.99 | 0.5 | 2.38% | 3.85% | 1.58 | 1.01 |
| 111 | 22.65 | 13.1 | 95.01 | 54.95 | 0.3 | 1.32% | 2.29% | 1.71 | 0.91 |
| 110 | 22.7 | 9.48 | 26.28 | 10.98 | 0.8 | 3.52% | 8.44% | 1.72 | 0.75 |
| 109 | 14.85 | 9.31 | 60.72 | 38.06 | 0.3 | 2.02% | 3.22% | 1.13 | 0.8 |
| 108 | 11.9 | 8.9 | 5.04 | 3.77 | 1.2 | 10.08% | 13.48% | 1.0 | 0.78 |
| 107 | 14.65 | 8.36 | 69.59 | 39.71 | 0.15 | 1.02% | 1.79% | 1.09 | 0.77 |
| 106 | 10.65 | 7.45 | 5.57 | 3.89 | 1.0 | 9.39% | 13.42% | 0.99 | 0.71 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | -4.43% 5319(-88.4%) | -1.99% 4739(-86.98%) | -1.43% 3417(-81.94%) | 3.6% 1647(-62.54%) | 9.87% 1185(-47.93%) | -2.54% 1987(-68.95%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.47↘ | 17.59↘ | 17.7↗ | 17.44↗ | 17.4↘ | 17.29↗ | 16.96↗ | 16.89↗ | 16.89↗ | 16.87↗ | 16.75↗ | 16.96→ | 17.15→ | 17.11↗ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.93% | -2.54% | -1.09% | -0.86% | -0.23% | 1.71% | 2.13% | 2.13% | 2.25% | 2.99% | 1.71% | 0.58% | 0.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.1 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 16.3 | 16.4 | 16.65 | 16.55 | 16.15 | 15.8 | 18.15 | 17.7 | 15.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | 82.62% | 4.0% | 26.0% | -40.0% | 56.0% | 50.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 5.68 | 0.34 | 4.32 | -0.63 |
| ROE | 3.5 | 1.8 | 6.48 | 1.73 | 16.24 |
| 本業收入比 | 43.51 | 104.71 | 2.04 | 101.12 | -1.85 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 3.81 | 3.44 | 5.21 | 2.91 |
| 利息保障倍數 | 14.17 | 10.73 | 37.18 | 10.49 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
