| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 (0.2%) 39張 (+107.02%) 季線下 31張 32張 36張 39張 1.22倍 |
0.2% -2.49% -17.1% -8.78% -23.69% |
2.33 (-90.86%) 25.45 |
N/A 0.88 |
681 N/A |
微型股 20.05億 |
31.97% 0.0% |
木工機械 |
2024-11-22 2025-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.45 | 25.55↗ | 25.09↗ | 25.33↘ | 25.46↘ | 25.93↘ | 27.15↘ | 27.0↘ | 28.03↘ |
| 乖離率 | -0.39% | 1.43% | 0.47% | -0.04% | -1.85% | -6.26% | -5.74% | -9.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.0 | 26.1 | 26.5 | 29.8 | 30.7 | 27.9 | 33.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 195.38,N/A (11.47,18.39,25.3) 1.04,24.42 (1.5,2.4,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.67←83.67(0.0%) 5.1←5.19(-0.09%), -1.31% 83.67←83.53(0.14%) 5.1←5.36(-0.26%), -2.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[113] (N/A) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-38.08%) 23-02-17 20.15 (26.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.45 0.34 28.81 3.39億(8月) | 43.79 -3.75 29.01 3.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 26.95 (25-09-04) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.89%←0.72%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.37,47.37 46.79 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,14%,-3%,-2% 賣,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.88,11.66 up 40.36 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 681 N/A | 月KD RSI MACD | 27.97,29.11 look 41.03 0.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% -6.26% -5.74% -9.2% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←10.02%(-0.07%) | 5 12.82% | 2年趨勢圖 | 9.95%←9.72%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.87% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.14%(-0.11%) | 1 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.96←8.48 (+29.25%) Q2←Q1 連3升 10.96←8.12 (+34.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.52 (+29.25%) Q2←Q1 連2升 0.91←0.28 (+34.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.01←7.1 (-1.27%) Q2←Q1 第1降 7.01←8.96 (-21.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.87←110.51 (-13.25%) Q2←Q1 連2降 95.87←119.23 (-19.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.41←93.82 (-13.25%) Q2←Q1 連5降 72.41←129.67 (-44.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.53 (-160.38%) Q2←Q1 第1降 -0.32←0.39 (-182.05%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←0.53 (+145.28%) Q2←Q1 連2升 1.3←0.14 (+828.57%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.11←19.83 Q2←Q1 第1降 19.11←15.82 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.34←6.18 Q2←Q1 連2升 8.34←3.42 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.27←4.91 Q2←Q1 第1降 -2.27←3.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.27←2.09 Q2←Q1 第1降 -1.27←1.54 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←1.35 Q2←Q1 第1降 -0.68←0.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/05 錩泰 114年8月營收3.39億、年增27.45% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】錩泰 2025年8月合併營收3.39億元 年增27.45% 114/08/08 【公告】錩泰 2025年7月合併營收3.37億元 年增43.8% 114/07/16 【公告】錩泰訂定除息基準日等相關事宜 114/07/10 【公告】錩泰 2025年6月合併營收3.5億元 年增52.83% 114/06/09 【公告】錩泰 2025年5月合併營收3.88億元 年增41.13% 114/06/03 【公告】錩泰資訊安全長異動 114/05/09 【公告】錩泰 2025年4月合併營收3.57億元 年增16.18% 114/05/05 錩泰第一季本業轉虧為盈 114/05/05 【公告】錩泰114年第1季合併財務報告提報董事會決議日期 114/04/17 【公告】錩泰之子公司Delta Power Equipment Corporation與P&F BROTHER INDUSTRIAL CORPORATION專利侵權訴訟達成和解 114/04/09 【公告】錩泰 2025年3月合併營收3.37億元 年增22.35% 114/03/10 【公告】錩泰董事會決議召開股東常會(更正停止過戶截止日、電子方式表決權行使期間) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錩泰 | 0.2% 31(25.86%) | 1.8% 41(-4.06%) | -2.49% 32(20.77%) | -17.1% 36(8.43%) | -8.78% 41(-3.97%) | -23.69% 55(-27.95%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.05 | 8.44 | 4.21 | 6.37 | 13.0 |
| ROE | 4.29 | 6.08 | 14.93 | 17.19 | 30.52 |
| 本業收入比 | -2.04 | 195.21 | 48.03 | 106.47 | 115.91 |
| 自由現金流量 | 6.61 | 0.13 | 10.99 | -7.33 | 1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.13 | 8.74 | 16.84 | 35.55 | 77.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標