| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 (3.87%) 12422張 (+133.19%) 季線下 3418張 1960張 7146張 12422張 6.34倍 |
3.37% 6.85% -12.72% 68.9% 56.0% |
19.57 (-54.38%) 42.9 |
N/A 0.78 |
974 N/A |
微型股 34.32億 |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2025-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 40.91↗ | 40.9↗ | 40.51↗ | 40.61↗ | 43.27↘ | 44.68↘ | 40.86↗ | 33.42↗ |
| 乖離率 | 4.86% | 4.89% | 5.9% | 5.64% | -0.86% | -3.98% | 4.99% | 28.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.7 | 40.85 | 39.9 | 41.55 | 50.0 | 50.6 | 25.2 | 27.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.74,N/A (20.81,28.46,36.12) 1.49,27.72 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.3%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.3←61.74(-0.44%) 21.54←21.28(0.26%), -1.53% 61.3←63.17(-1.87%) 21.54←17.65(3.89%), 18.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[113] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 55.0 (-22.0%) 25-06-04 21.5 (99.53%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.39 11.23 32.26 1.11億(7月) | 32.58 4.18 32.05 1.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 45.05 (25-08-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 15.53% 133 11 0 15.17%←14.58%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.14,59.13 56.5 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,3%,3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.46,19.16 up 56.1 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 974 N/A | 月KD RSI MACD | 62.19,65.21 61.46 1.81 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.9% -3.98% 4.99% 28.37% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←1.69%(1.79%) | 437 (連2買) 3.52% | 2年趨勢圖 | 3.48%←1.6%(1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.53% 24.98% 51.01% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.19 (+52.63%) Q2←Q1 連3升 0.29←0.13 (+123.08%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.18←2.67 (+19.1%) Q2←Q1 連2升 3.18←2.19 (+45.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.15 (+19.1%) Q2←Q1 連2升 0.17←0.03 (+45.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←1.23 (+15.45%) Q2←Q1 連3升 1.42←1.02 (+39.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.61←90.86 (-7.98%) Q2←Q1 連2降 83.61←96.1 (-13.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.88←48.45 (-7.98%) Q2←Q1 第1降 44.88←50.8 (-11.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.38 (-160.53%) Q2←Q1 連2降 -0.23←0.36 (-163.89%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.06 (+500.0%) Q2←Q1 連2升 0.36←-0.07 (-614.29%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.6←19.01 Q2←Q1 第1降 15.6←19.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.2←5.52 Q2←Q1 第1降 5.2←1.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.89←12.63 Q2←Q1 連2降 -5.89←14.51 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.81←1.43 Q2←Q1 連2降 -0.81←1.38 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←1.28 Q2←Q1 連2降 -0.71←1.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/13 陞泰 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.23元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】陞泰 2025年7月合併營收1.11億元 年增33.4% 114/08/08 【公告】陞泰董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】陞泰114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】陞泰 2025年6月合併營收9952.1萬元 年增32.59% 114/06/19 【公告】陞泰現金股利除息基準日 114/06/19 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲2.98% 114/06/18 【公告】陞泰114年股東常會重要決議事項 114/06/18 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲1.73% 114/06/13 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際股份有限公司現金股利基準日 114/06/11 【公告】陞泰代重要子公司樵屋國際股份有限公司114年度股東常會決議事宜 114/06/06 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲4.81% 114/06/04 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲3.15% 114/06/04 【公告】陞泰 2025年5月合併營收9552.2萬元 年增31.4% 114/06/04 《業績-電通》陞泰5月營收為0.96億元，年增31.40% 114/06/04 《電通股》注意股：陞泰 近5日跌0.40% 114/05/22 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲11.21% 114/05/22 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲7.66% 114/05/21 《熱門族群》「信賴產業」力挺520行情 天鉞電領軍安控續攻 114/05/10 《業績-電通》陞泰4月營收為1.23億元，年增77.68% 114/05/09 【公告】陞泰 2025年4月合併營收1.23億元 年增77.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 3.37% 3418(263.42%) | 5.67% 2478(401.19%) | 6.85% 1960(533.51%) | -12.72% 7146(73.83%) | 68.9% 8808(41.03%) | 56.0% 4473(177.67%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.97 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 |
| ROE | 4.72 | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 |
| 本業收入比 | 6.62 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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