| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (0.0%) 69張 (+32.69%) 季線下 51張 33張 30張 69張 2.09倍 |
1.1% -1.95% -3.49% 3.36% -18.2% |
56.52 (2.2%) 55.3 |
29.53 (-46.6%) 0.17 |
680 N/A |
微型股 19.47億 |
15.28% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2025-12-01 2026-06-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 55.46↗ | 55.28↘ | 55.58↘ | 55.65↘ | 56.17↘ | 56.35↘ | 55.27↗ | 57.34↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.04% | -0.5% | -0.63% | -1.55% | -1.86% | 0.05% | -3.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 56.2 | 56.4 | 55.7 | 56.4 | 57.3 | 53.5 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.79,N/A (13.94,15.13,16.32) 2.25,24.58 (2.25,2.42,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.43←41.42(0.01%) 29.01←29.12(-0.11%), -2.06% 41.43←37.8(3.63%) 29.01←31.34(-2.33%), 39.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[114] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-30.44%) 24-04-02 50.0 (10.6%) 25-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.12 -7.32 6.32 0.53億(4月) | 8.81 23.22 5.41 0.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 57.0 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 7 0 0 0.67%←0.08%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.0,61.33 44.82 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-18%,-12% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 29.53(-46.6%) | 周KD RSI MACD | 21.67,23.03 look 45.63 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 N/A | 月KD RSI MACD | 22.08,21.75 up 40.08 -0.76 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -1.86% 0.05% -3.56% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.54%(0.01%) | 2 2.9% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.83%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.76% 2.15% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.69 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.48 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.38 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.29 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.67 (+28.36%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.74 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←57.13 (+7.98%) Q1←Q4 第1升 61.69←80.37 (-23.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.84←76.51 (+7.98%) Q1←Q4 第1升 90.84←83.13 (+9.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.17 (-29.06%) Q1←Q4 連2降 0.83←0.81 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.82 (-9.76%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.65 (+13.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.78←51.66 Q1←Q4 連2降 50.78←50.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.11←22.38 Q1←Q4 第1降 20.11←19.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.19←21.87 Q1←Q4 連2降 18.19←17.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←4.81 Q1←Q4 連2降 3.28←3.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←4.04 Q1←Q4 連2降 2.52←2.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 115/05/12 鉅邁 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.83元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】鉅邁 2026年4月合併營收5251.4萬元 年增9.12% 115/05/06 【公告】鉅邁董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】鉅邁115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/09 【公告】鉅邁 2026年3月合併營收5666.4萬元 年增8.82% 115/03/11 【公告】鉅邁董事會決議114年股東常會通過之私募普通股案發行期限將屆滿，屆滿則不予辦理 115/03/11 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 115/03/11 【公告】鉅邁董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】鉅邁 2026年2月合併營收4598.3萬元 年增-4.31% 115/03/03 【公告】鉅邁114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/12 【公告】鉅邁114年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 115/02/09 【公告】鉅邁 2026年1月合併營收5317.5萬元 年增11.51% 115/02/06 【公告】鉅邁董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 115/02/06 【公告】鉅邁召開重大訊息記者會新聞稿內容 115/02/06 【公告】鉅邁取得有價證券 115/01/09 【公告】鉅邁 2025年12月合併營收6353萬元 年增-9.55% 114/12/30 【公告】鉅邁董事會通過總經理任命案 114/12/09 【公告】鉅邁 2025年11月合併營收5538.4萬元 年增-10.3% 114/11/28 【公告】鉅邁召開114年度自辦法說會相關資訊 114/11/12 【公告】鉅邁董事會通過114年第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | 1.1% 51(34.42%) | -1.6% 47(45.4%) | -1.95% 33(104.66%) | -3.49% 30(123.17%) | 3.36% 31(120.12%) | -18.2% 34(98.79%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.55 | 24.45 | 22.01 | 20.51 | 21.51 |
| ROE | 15.43 | 18.61 | 17.83 | 16.58 | 17.0 |
| 本業收入比 | 88.54 | 89.34 | 85.64 | 95.18 | 97.08 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 1.44 | -0.02 | 0.97 | -1.13 |
| 利息保障倍數 | 293.24 | 252.23 | 206.76 | 301.79 | 481.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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