| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 (3.55%) 8504張 (+88.38%) 季線上 5056張 3639張 3451張 8504張 2.34倍 |
10.21% 7.37% -0.68% -18.46% -17.89% |
18.73 (-35.73%) 29.15 |
N/A 0.35 |
152 |
小型股 311.91億 |
34.47% 1.72% |
汽車服務相關 |
2026-05-20 2025-08-21 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 | 27.99↗ | 27.43↗ | 27.34↗ | 27.28↗ | 27.23↗ | 27.4→ | 29.84↘ | 31.97↘ |
| 乖離率 | 4.14% | 6.27% | 6.62% | 6.85% | 7.05% | 6.39% | -2.31% | -8.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.45 | 26.35 | 27.15 | 27.1 | 27.95 | 29.35 | 35.75 | 35.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 97.0 99.0 (-1.2%) | 1 (05-22) | 0,0.1 | 1 | 75.0 | 154.7 | 38.87 | 70000 | 0.0% | -11 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.8% | 721 | 48.06 | 無 | 151 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.12,N/A (9.36,21.46,33.56) 0.46,61.2 (0.46,0.7,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.28←62.63(0.65%) 14.01←14.47(-0.46%), -3.08% 63.28←64.96(-1.68%) 14.01←13.95(0.06%), -3.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[114] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 91.7 (-68.21%) 23-10-13 26.15 (11.47%) 26-05-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.92 -2.54 -2.56 58.24億(4月) | -6.57 13.51 -4.6 59.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-18 29.55 (26-06-03) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.79% -196 16 0 3.79%←4.44%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.24,91.76 down 67.09 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,14%,12%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.18,35.67 47.45 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 152 | 月KD RSI MACD | 17.44,9.48 up 30.98 -0.27 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -19 (連2賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.62% 6.39% -2.31% -8.82% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.65%(-0.25%) | 62 (連5買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 4.4%←4.79%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.57% 6.93% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.83%(0.0%) | 19 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.83%←1.02%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 169.75←185.19 (-8.34%) Q1←Q4 第1降 169.75←175.88 (-3.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.3←13.79 (-8.34%) Q1←Q4 第1升 15.3←15.0 (-3.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.63←104.19 (+0.42%) Q1←Q4 第1升 104.63←134.82 (-22.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1110.4←1019.37 (+8.93%) Q1←Q4 第1升 1110.4←1124.89 (-1.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.53←79.35 (+8.93%) Q1←Q4 第1升 83.53←104.9 (-20.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.16 (+118.75%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.42 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.55 (-16.36%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.45 (+2.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←30.14 Q1←Q4 第1升 32.99←34.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.01←7.44 Q1←Q4 第1升 9.01←8.53 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←3.74 Q1←Q4 第1升 6.21←6.13 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←0.75 Q1←Q4 第1升 1.11←1.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.22 Q1←Q4 第1升 0.32←0.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 115/05/28 裕隆雙軌 打造成長曲線(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】裕隆115年股東常會重要決議事項 115/05/27 裕隆通過配息0.56元，推動新車型量產跨足國際，拓展新能源添成長動能 115/05/20 裕日車擬推多款車型 中華車：MG4自製率進度佳 115/05/20 裕隆：台灣車市銷售拚成長 納智捷4月完成交割 115/05/20 裕隆全力支持鴻華Bria及Carvia出口產能，裕隆城年租金5億元 115/05/20 裕隆完成納智捷交割 維持鴻華Bria、Carvia代工業務 115/05/20 裕隆法說》少了納智捷營收差多少？公司：一年約影響40億元 115/05/19 【公告】裕隆受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/05/11 【公告】裕隆 2026年4月合併營收58.24億元 年增3.93% 115/05/07 【公告】裕隆董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/04/27 裕隆續推電動車量產 鴻華估台電動車市場拚4萬輛 115/04/15 新車連發 裕日車拚今年銷售季季增 115/04/10 【公告】裕隆 2026年3月合併營收59.76億元 年增-6.57% 115/03/26 裕隆爭取新車代工；強化充儲/光儲等能源事業 115/03/25 裕隆：今年起拚逐年成長 納智捷在鴻華先進下有綜效 115/03/25 裕隆法說》樂看全年車市回溫 總座許國興：今年是逐年成長起點 115/03/25 裕隆總座：政策帶動車市回溫，今年為逐年成長起點、各事業更穩定 115/03/24 【公告】裕隆受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/03/11 裕日車：油價屬短期影響 今年續引進美製車和歐規車 115/03/10 【公告】裕隆 2026年2月合併營收52.64億元 年增-3.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 10.21% 5056(68.18%) | 10.63% 4070(108.94%) | 7.37% 3639(133.7%) | -0.68% 3451(146.37%) | -18.46% 4232(100.92%) | -17.89% 3978(113.75%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.16 | 8.47 | 10.46 | 13.11 | 9.14 |
| ROE | 3.82 | 7.58 | 10.53 | -1.66 | 11.42 |
| 本業收入比 | 111.58 | 77.82 | 79.61 | 732.32 | 73.58 |
| 自由現金流量 | 129.61 | 166.26 | -187.46 | -327.13 | -228.03 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 20.98 | 18.93 | 3.90 | 21.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標