| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 (0.0%) 21張 (-76.51%) 季線旁 53張 41張 62張 21張 0.51倍 短糾結 |
0.0% 0.44% -5.81% -10.28% -13.69% |
17.76 (56.48%) 11.35 |
N/A 0.46 |
59 N/A |
微型股 51.07億 |
19.97% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-12-09 2025-09-03 |
萬華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 | 11.38↗ | 11.38↗ | 11.34↗ | 11.33↗ | 11.33→ | 11.41↘ | 11.66↘ | 12.14→ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.26% | 0.09% | 0.18% | 0.18% | -0.53% | -2.66% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.35 | 11.25 | 11.3 | 11.25 | 11.55 | 12.05 | 12.65 | 13.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.42,N/A (19.13,33.3,47.48) 0.64,17.73 (0.68,0.76,0.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.79% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.07←86.16(-0.09%) 4.04←4.06(-0.02%), -0.74% 86.07←85.05(1.02%) 4.04←4.9(-0.86%), -11.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[113] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 15.6 (-27.24%) 23-06-07 10.55 (7.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.17 0.52 -15.32 0.23億(7月) | -16.96 -1.46 -14.41 0.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 11.45 (25-08-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 1.04%←1.06%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,66.67 49.97 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,16%,13% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.73,24.24 look 39.73 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 59 N/A | 月KD RSI MACD | 28.07,25.6 up 39.66 -0.18 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% -0.53% -2.66% -6.51% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.54%(-0.03%) | -11 (連7賣) 52.38% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.47%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.06% 0.19% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -2 9.52% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.62 (+3.23%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.8 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.4 (+3.23%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.43 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+100.0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.1 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 0.16←0.18 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.05 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.2←78.01 Q2←Q1 連4升 80.2←64.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 63.76←64.46 Q2←Q1 第1降 63.76←54.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 114.65←68.98 Q2←Q1 連2升 114.65←101.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←0.51 Q2←Q1 連2升 0.88←0.95 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.44 Q2←Q1 連2升 0.76←0.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/25 今日(股) 董事 洽特定人 39,398張 |
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| 公告 | 114/08/14 萬企8/28起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】萬企 2025年7月合併營收2344萬元 年增-20.17% 114/08/07 【公告】萬企董事會決議配息基準日 114/08/07 【公告】萬企董事會通過114年第2季財務報告 114/07/09 【公告】萬企 2025年6月合併營收2331.7萬元 年增-16.96% 114/06/19 【公告】萬企114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】萬企 2025年5月合併營收2366.4萬元 年增-4.21% 114/05/09 【公告】萬企 2025年4月合併營收2301萬元 年增-13.88% 114/05/08 【公告】萬企董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】萬企114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】萬企 2025年3月合併營收2077.5萬元 年增-17.64% 114/04/07 《觀光股》觀光餐旅股遭拖累 2檔閃過跌停 114/03/11 【公告】萬企董事會決議114年股東常會日期等事宜 114/03/11 【公告】萬企董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】萬企 2025年2月合併營收2142.7萬元 年增-15.98% 114/03/03 【公告】萬企113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】萬企 2025年1月合併營收2070.2萬元 年增-17.31% 114/01/09 【公告】萬企 2024年12月合併營收2026.1萬元 年增-16.55% 113/12/10 【公告】萬企 2024年11月合併營收1900萬元 年增-14.55% 113/12/06 【公告】萬企召開法人說明會 113/11/06 【公告】萬企 2024年10月合併營收1884.6萬元 年增-18.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 0.89% 48(-54.38%) | 0.44% 41(-47.59%) | -5.81% 62(-64.69%) | -10.28% 93(-76.5%) | -13.69% 100(-78.22%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 57.13 | 56.12 | 46.77 | 49.44 | 52.11 |
| ROE | 2.74 | 2.93 | 2.74 | 1.12 | 2.27 |
| 本業收入比 | 59.93 | 57.59 | 42.57 | 122.68 | 65.71 |
| 自由現金流量 | 0.98 | 2.12 | 1.0 | 1.02 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標