| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (-0.14%) 9張 (-63.84%) 季線下 25張 15張 40張 9張 0.6倍 |
0.0% -2.25% -7.69% -1.42% -8.9% |
6.4 (-81.59%) 34.8 |
N/A 0.43 |
1333 N/A |
微型股 21.92億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2025-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 34.83↗ | 35.06↘ | 35.21↘ | 35.24↘ | 35.86↘ | 36.64↘ | 35.79→ | 36.09↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.74% | -1.16% | -1.25% | -2.96% | -5.02% | -2.77% | -3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 35.6 | 35.6 | 35.45 | 38.0 | 37.7 | 35.3 | 38.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 151.52,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.12,16.44 (1.43,1.83,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.02←75.57(-0.55%) 5.74←5.71(0.03%), -0.53% 75.02←74.87(0.15%) 5.74←6.88(-1.14%), -5.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[113] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-28.17%) 22-11-15 30.5 (14.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.28 -23.44 -10.18 0.14億(7月) | -4.82 20.4 -4.42 0.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 36.15 (25-07-23) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.9%←1.87%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.17,8.17 look 40.45 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.72,8.92 look 42.84 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1333 N/A | 月KD RSI MACD | 40.76,50.08 44.56 -0.13 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -5.02% -2.77% -3.57% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.52%←18.52%(0.0%) | -4 44.44% | 2年趨勢圖 | 18.52%←21.46%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.48% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.5 (+4.0%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.54 (-3.7%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.02 (+4.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.0 (-3.7%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.31 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.31 (-6.45%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.28←49.1 (-22.04%) Q2←Q1 第1降 38.28←41.13 (-6.93%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.42←87.15 (-22.04%) Q2←Q1 第1降 75.42←75.1 (+0.43%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.08 (-212.5%) Q2←Q1 連2降 -0.09←0.1 (-190.0%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.05 (+620.0%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.02 (-1400.0%) Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.96←35.58 Q2←Q1 第1降 31.96←30.29 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.59←-4.45 Q2←Q1 第1升 6.59←0.28 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.31←8.33 Q2←Q1 連2降 -19.31←11.2 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.37 Q2←Q1 連2降 -0.94←0.55 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←0.32 Q2←Q1 連2降 -0.75←0.46 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 南染 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.09元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】南染 2025年7月合併營收1383.5萬元 年增-38.28% 114/08/05 【公告】南染114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】更正南染庫藏股本次已買回股份總金額及本次平均每股買回價格 114/07/09 【公告】南染 2025年6月合併營收1807.3萬元 年增-4.83% 114/07/08 【公告】南染第一次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/07/08 【公告】南染調整現金股利配息率 114/07/02 【公告】南染與承租方原簽訂「土地租賃建築使用契約書」終止案。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -2.25% 16(-46.32%) | -2.25% 15(-42.31%) | -7.69% 40(-77.9%) | -1.42% 40(-77.51%) | -8.9% 40(-77.83%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標