| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-1.36%) 55張 (+2.52%) 季線旁 46張 53張 58張 55張 1.04倍 |
-3.33% -9.36% 19.02% 2.25% -0.82% |
12.74 (-64.89%) 36.3 |
N/A 0.43 |
1513 N/A |
微型股 22.87億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.9↘ | 37.31↘ | 38.01↘ | 38.36↘ | 37.51↗ | 36.31↗ | 35.8↗ | 36.37→ |
| 乖離率 | -1.63% | -2.71% | -4.5% | -5.37% | -3.23% | -0.03% | 1.4% | -0.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.55 | 38.2 | 40.05 | 38.25 | 33.25 | 30.5 | 35.5 | 36.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 87.62,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.19,16.8 (1.43,1.83,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.58←74.73(0.85%) 5.71←6.05(-0.34%), -1.38% 75.58←75.05(0.53%) 5.71←6.96(-1.25%), -4.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[113] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-25.08%) 22-11-15 30.5 (19.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.72 -26.74 -4.33 0.15億(5月) | 22.39 7.32 -0.3 0.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 41.05 (25-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 1.75%←1.66%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.04 look 34.96 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-3%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.98,64.93 49.17 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1513 N/A | 月KD RSI MACD | 54.98,68.83 48.47 0.01 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.5% -0.03% 1.4% -0.19% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.51%←18.47%(0.04%) | 2 (連4買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 18.51%←21.44%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.33% 1.69% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 1 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.05%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.61 (-18.03%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.55 (-9.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.05 (-18.03%) Q1←Q4 連2降 -0.02←0.03 (-9.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q1←Q4 0.31←0.32 (-3.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←44.0 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 49.1←41.29 (+18.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.15←65.35 (+11.59%) Q1←Q4 連2升 87.15←78.27 (+11.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.15 (-46.67%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.22 (-63.64%) Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.02 (+150.0%) Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.58←35.11 Q1←Q4 第1升 35.58←33.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.45←7.54 Q1←Q4 連2降 -4.45←4.95 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.33←16.33 Q1←Q4 第1降 8.33←26.22 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.89 Q1←Q4 第1降 0.37←1.29 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.75 Q1←Q4 第1降 0.32←1.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/02 南染：與承租方晉成國際開發原簽訂之「土地租賃建築使用契約書」終止 114/07/02 南染 本公司與承租方原簽訂「土地租賃建築使用契約書」終止案。 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/02 【公告】南染與承租方原簽訂「土地租賃建築使用契約書」終止案。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -3.33% 46(18.54%) | -4.97% 55(0.11%) | -9.36% 53(2.99%) | 19.02% 58(-5.04%) | 2.25% 41(31.74%) | -0.82% 43(26.76%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
