| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 (-3.35%) 15031張 (-37.0%) 季線上 18622張 19013張 9623張 15031張 0.79倍 |
-3.46% 10.68% 5.86% 4.65% -8.17% |
77.91 (68.99%) 46.1 |
N/A 0.7 |
1505 、Y! |
小型股 434.20億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-06-24 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | 47.63↘ | 47.89↘ | 45.89↗ | 44.86↗ | 44.08↗ | 44.09↗ | 45.64↗ | 45.48↘ |
| 乖離率 | -3.21% | -3.74% | 0.46% | 2.76% | 4.58% | 4.56% | 1.01% | 1.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.6 | 44.5 | 40.05 | 41.7 | 44.35 | 44.25 | 44.3 | 49.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.47,N/A (15.96,29.51,43.06) 2.69,17.73 (1.94,2.31,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.11% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.66←49.5(1.16%) 20.36←21.1(-0.74%), -2.42% 50.66←54.06(-3.4%) 20.36←18.49(1.87%), 11.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (3.32%[114]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-31.5%) 23-06-21 29.8 (54.7%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.35 0.45 -17.69 26.64億(7月) | -15.56 -8.68 -19.09 26.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.6 (25-08-08) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 1.6% -266 -68 0 9.37%←8.34%(1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.75,68.44 51.49 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 41%,4%,7%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.55,69.81 52.08 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1505 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.36,22.3 up 50.18 -0.88 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.48%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.73%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 4.56% 1.01% 1.36% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←1.64%(1.77%) | -4098 27.26% | 2年趨勢圖 | 3.41%←4.98%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.6% 10.14% 43.15% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.23%(0.22%) | -2110 14.04% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.22%(-0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.78 (+17.95%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.58 (+58.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.4←75.39 (+7.97%) Q2←Q1 第1升 81.4←88.02 (-7.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.1←1.98 (+7.97%) Q2←Q1 第1升 3.1←6.22 (-7.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 164.46←164.58 (-0.07%) Q2←Q1 第1降 164.46←162.18 (+1.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.89←138.24 (-3.15%) Q2←Q1 第1降 133.89←106.74 (+25.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.33←202.59 (-3.15%) Q2←Q1 第1降 199.33←182.24 (+9.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.25 (-196.0%) Q2←Q1 連2降 -0.24←0.61 (-139.34%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.13 (+192.31%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.48 (-20.83%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.72←6.42 Q2←Q1 第1升 7.72←10.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.81←2.63 Q2←Q1 第1升 3.81←7.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.76←3.16 Q2←Q1 連2降 -2.76←6.48 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.27←1.3 Q2←Q1 連2降 -1.27←3.24 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←0.6 Q2←Q1 連2降 -0.28←1.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/08/08 漢翔 114年7月營收26.64億、年減8.36% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】漢翔 2025年7月合併營收26.64億元 年增-8.36% 114/07/22 【公告】漢翔114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 不甩陸官方突襲出口管制 漢翔、龍德造船逆勢上漲 114/07/08 【公告】漢翔 2025年6月合併營收26.52億元 年增-15.56% 114/07/08 【公告】漢翔發言人異動 114/07/08 漢翔：上半年接獲百億元民機訂單 今年起挹注營收 114/07/01 【公告】漢翔總經理新任案 114/06/24 漢翔打造飛機供應鏈 在手訂單逾190億元 114/06/24 《航運股》漢翔接單暢旺 在手訂單逾500億元 114/06/23 美國捲中東衝突！軍工股寶一、漢翔逆勢上漲 分析師揭關鍵指標：看好持續上攻 114/06/20 漢翔攜手CETIM 台法合作布局複材技術 114/06/20 《航運股》漢翔布局複材新技術 與法國CETIM簽署LOI 114/06/19 《航運股》漢翔取得法國JPR460萬歐元合約 114/06/19 漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約 114/06/19 漢翔簽下5年460萬歐元合約，將向法商JPR採購原料 114/06/18 《產業》高雄經發局力挺 漢翔巴黎航展與川崎重工延續3年長約 114/06/18 高雄經發局力挺 漢翔巴黎航展與川崎重工延續3年長約 114/06/17 漢翔巴黎航展首日告捷，與川崎重工簽訂發動機零組件3年長約 114/06/09 【公告】漢翔公司受邀參加中國信託證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】漢翔 2025年5月合併營收29.05億元 年增-0.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | -3.46% 18622(-19.28%) | -1.5% 24913(-39.66%) | 10.68% 19013(-20.94%) | 5.86% 9623(56.19%) | 4.65% 14866(1.11%) | -8.17% 9348(60.79%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標