收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.05 (1.12%) 3398張 (+75.65%) 3271張 5344張 9404張 季線上 ↘36.1 ↗36.1 ↗35.36 ↗35.49 ↗35.81 ↗34.45 3398張 0.64倍 |
-1.9% 1.41% 25.61% 27.61% 15.54% |
20.55 (-43.0%) 36.05 |
29.47 (-18.25%) 11.63 (-67.74%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
82.32億 296.77億 |
32.77% 37.87% |
控股公司 |
2024-05-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.58,N/A (5.98,10.57,15.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.94%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (N/A) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-15.47%) 24-04-22 21.75 (65.75%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.41% -300 0 0 2.79%←3.34%(-16.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.45 3.36 -1.33 28.58億(5月) 短突破長 | 4.76 18.32 -4.11 27.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 37.25 (24-06-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,15%,16%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 65.22,62.84 37.25,35.1 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.16 54.01,55.49 42.65,34.5 0.23 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←0.6%(273.33%) | -28 (連2賣) 0.82% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.55 62.07,63.41 42.65,34.5 0.58 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.13%←23.86%(-11.44%) | 1558 (連2買) 45.85% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,32.77 (0.58,0.72,0.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% 4.64% 15.95% 23.63% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.82%(-4.88%) | -4 0.12% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.99% 12.98% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.78←71.8(-0.03%) 10.83←8.9(21.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 86.38←77.11 (+12.02%) Q1←Q4 連3升 86.38←69.09 (+25.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.61←80.44 (-23.41%) Q1←Q4 第1降 61.61←66.69 (-7.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←5.48 (-23.41%) Q1←Q4 第1降 0.62←4.01 (-7.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 310.42←252.05 (+23.16%) Q1←Q4 連4升 310.42←239.04 (+29.86%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.66←29.24 (+49.32%) Q1←Q4 連3升 43.66←30.5 (+43.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 457.14←331.4 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 457.14←381.25 (+19.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.55 (-78.18%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.26 (-53.85%) Q1←Q1 16季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.69 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.5 (-54.0%) Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.13←14.31 Q1←Q4 第1降 9.13←12.75 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.01←6.81 Q1←Q4 第1降 1.01←6.02 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.9←4.07 Q1←Q4 連3降 -1.9←1.85 Q1←Q1 16季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -0.38←1.08 Q1←Q4 連3降 -0.38←0.43 Q1←Q1 16季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.58 Q1←Q4 連3降 0.04←0.42 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/13 南光、欣陸6/28起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
新聞 | 113/06/11 【公告】欣陸 2024年5月合併營收28.58億元 年增8.45% 113/06/07 【公告】欣陸除息基準日 113/06/03 《營建股》欣陸投控配息1.5元 三大事業穩定貢獻 113/06/03 欣陸投控董座殷琪:三大事業體獲利貢獻更加均衡 113/06/03 〈ESG狂潮〉欣陸投控由殷琪續任董事長 強調欣陸持續關注ESG課題 113/06/03 【公告】欣陸113年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】欣陸股東會決議解除第六屆董事競業限制 113/06/03 【公告】欣陸第六屆董事當選人名單 113/06/03 【公告】欣陸第六屆第一次董事會一致推選殷琪董事續任董事長 113/05/28 【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司取得使用權資產 113/05/27 【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司處分使用權資產(提前終止租賃契約) 113/05/19 《熱門族群》政策概念題材 美時、保瑞歡騰 113/05/17 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/17 【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司簽訂新建工程合約增補事宜 113/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司簽訂合建契約 113/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設(股)公司新北市板橋區江子翠段新建大樓委建相關事宜 113/05/14 崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚 113/05/14 【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司新任董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欣陸 | -1.9% 3271(3.88%) | 3.59% 4373(-22.29%) | 1.41% 5344(-36.41%) | 25.61% 9404(-63.86%) | 27.61% 5275(-35.57%) | 15.54% 3361(1.1%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.05 | 35.92↗ | 36.1↘ | 36.1↗ | 35.36↗ | 35.49↗ | 35.22↗ | 35.81↗ | 34.45↗ | 31.65↗ | 31.52↗ | 31.09↗ | 29.47↗ | 29.16↗ | 29.35↗ |
乖離率 | 0.36% | -0.14% | -0.14% | 1.95% | 1.58% | 2.36% | 0.67% | 4.64% | 13.9% | 14.37% | 15.95% | 22.33% | 23.63% | 22.83% |
均線開始 轉折價位 | 36.0 | 36.2 | 33.85 | 36.0 | 33.9 | 35.95 | 32.75 | 28.7 | 27.85 | 28.25 | 28.0 | 26.05 | 31.35 | 30.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欣陸 | 101.43% | 26.0% | 2.0% | 12.0% | 20.0% | 26.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 | 5.85 |
ROE | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 | 0.59 |
本業收入比 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 | 212.68 |
自由現金流量 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 | 36.59 |
利息保障倍數 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標