| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (2.2%) 899張 (-52.54%) 季線下 1526張 1061張 1224張 899張 0.85倍 |
3.43% 4.28% -12.93% -11.88% -28.49% |
15.98 (-37.58%) 25.6 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
N/A |
32.77% 42.98% |
控股公司 |
2025-05-12 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 25.3↗ | 24.93↗ | 24.57↗ | 24.58↘ | 26.37↘ | 27.61↘ | 28.78↘ | 31.03↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 2.69% | 4.19% | 4.15% | -2.92% | -7.28% | -11.05% | -17.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.75 | 23.9 | 24.55 | 27.35 | 31.95 | 29.4 | 29.05 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.52,N/A (5.98,11.76,17.53) 0.76,32.96 (0.58,0.79,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.26%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.22←72.54(-0.32%) 9.71←9.71(0.0%), -0.3% 72.22←74.25(-2.03%) 9.71←7.81(1.9%), 17.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (N/A) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-39.98%) 24-04-22 22.15 (15.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.67 5.16 20.15 25.86億(3月) | 43.27 4.32 25.95 24.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.75 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -10 0 0 0.67%←0.79%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.61,56.81 51.92 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-7%,-8%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.99,26.77 up 36.19 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.83,10.46 up 43.57 -0.99 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.58%(-0.46%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% -7.28% -11.05% -17.5% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.25%←21.92%(0.33%) | 464 (連6買) 51.61% | 2年趨勢圖 | 22.25%←24.52%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.91% 2.4% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.85%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.62%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 111.58←108.26 (+3.07%) Q1←Q4 連7升 預收淨利增 111.58←86.38 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.03←76.66 (-3.43%) Q1←Q4 連3降 74.03←61.61 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←0.75 (-3.43%) Q1←Q4 第1升 2.04←0.62 (+20.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.2←335.8 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 357.2←310.42 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←29.65 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←43.66 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←432.44 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←457.14 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.17 (+129.41%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.23 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←10.95 Q1←Q4 連3降 0.0←9.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.97 Q1←Q4 連3降 0.0←1.01 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-3.23 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.82 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 欣陸 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.05元 114/05/09 欣陸：茂實訂6/24召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/05/09 欣陸旗下欣達環工好威！第一季營收年增逾123% 114/05/09 《營建股》欣陸Q1每股盈餘0.05元 114/05/09 【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司董事會決議發放現金股利 114/05/09 【公告】欣陸代母公司茂實(股)公司董事會決議召開民國114年股東常會 114/05/09 【公告】欣陸董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】欣陸114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/30 【公告】欣陸召開線上法人說明會說明2025年第一季財務報告相關資訊 114/04/23 【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/23 【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司董事及監察人改選 114/04/23 【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司解除董事競業限制 114/04/23 【公告】代子公司萬國商業開發股份有限公司新任董事長 114/04/16 【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司新任董事長 114/04/16 【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司除權基準日 114/04/16 【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司除息基準日 114/04/16 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開114年股東常會事宜(修改召開地點) 114/04/16 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司辦理現金減資 114/04/16 【公告】欣陸代子公司臨海水務股份有限公司召開114年股東常會事宜(新增議案、修改召開地點) 114/04/15 【公告】代子公司欣達環工股份有限公司召開114年股東常會事宜 114/04/15 【公告】代子公司欣達環工股份有限公司113年度盈餘分派 114/04/15 【公告】代子公司欣達環工股份有限公司盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 3.43% 1526(-41.05%) | 7.11% 1130(-20.4%) | 4.28% 1061(-15.25%) | -12.93% 1224(-26.52%) | -11.88% 1288(-30.19%) | -28.49% 2163(-58.43%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 7.1 | 10.13 | 8.58 | 8.12 |
| ROE | 2.21 | 4.42 | 9.06 | 6.83 | 6.21 |
| 本業收入比 | 123.30 | 127.08 | 115.61 | 105.35 | 102.38 |
| 自由現金流量 | -38.75 | 10.44 | -27.72 | 10.58 | -10.37 |
| 利息保障倍數 | 2.34 | 3.22 | 6.76 | 10.00 | 9.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
