| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (3.38%) 2374張 (+153.66%) 季線旁 1916張 1466張 1322張 2374張 1.62倍 |
6.47% 4.14% -3.82% -6.96% -10.27% |
43.21 (101.92%) 21.4 |
N/A 0.21 |
215 N/A |
微型股 176.17億 |
32.77% 45.58% |
控股公司 |
2026-05-12 2025-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 20.55↗ | 20.37↗ | 20.37↗ | 20.43↗ | 21.05↘ | 21.4↘ | 22.09↘ | 22.41↘ |
| 乖離率 | 4.14% | 5.06% | 5.06% | 4.75% | 1.66% | 0.0% | -3.12% | -4.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.1 | 20.55 | 20.9 | 22.7 | 22.25 | 23.0 | 23.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.95,N/A (9.99,20.76,31.53) 0.62,33.39 (0.63,0.79,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.11←72.31(-0.2%) 8.36←8.65(-0.29%), -3.08% 72.11←72.43(-0.32%) 8.36←10.49(-2.13%), -19.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[114] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 42.65 (-49.82%) 24-04-22 19.8 (8.08%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.39 -17.36 -12.93 21.55億(4月) | 0.82 53.41 -14.07 26.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.55 (26-06-03) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 26 0 0 0.71%←0.76%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.43,82.58 64.36 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,8%,-2%,-5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.44,20.9 up 45.42 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 N/A | 月KD RSI MACD | 23.02,10.78 up 39.39 -0.25 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.42%(-2.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% 0.0% -3.12% -4.51% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.27%←20.58%(-0.31%) | 724 (連3買) 30.5% | 2年趨勢圖 | 20.27%←21.86%(-1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.93% 3.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.91%(-0.35%) | -46 (連2賣) 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.52%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 146.24←133.7 (+9.38%) Q1←Q4 第1升 146.24←111.58 (+31.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.61←122.59 (-48.11%) Q1←Q4 第1降 63.61←74.03 (-14.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.24←8.88 (-48.11%) Q1←Q4 第1降 3.24←2.04 (-14.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 344.28←347.72 (-0.99%) Q1←Q4 連2降 344.28←357.2 (-3.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.97←25.88 (+120.13%) Q1←Q4 第1升 56.97←34.96 (+62.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 578.11←311.71 (+120.13%) Q1←Q4 第1升 578.11←474.07 (+21.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.88 (-62.5%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.05 (+560.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.81 (-58.02%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.38←13.84 Q1←Q4 連4升 14.38←10.15 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←7.24 Q1←Q4 第1降 5.1←2.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←5.98 Q1←Q4 第1降 4.64←0.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←2.51 Q1←Q4 第1降 1.02←0.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.91 Q1←Q4 第1降 0.45←0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/22 財團法人浩然基金會 大股東 鉅額逐筆交易 7,000張 |
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| 公告 | 115/05/29 欣陸訂7/2為除息交易日，現金股利發放日7/31 115/05/29 欣陸 代⼦公司大陸建設股份有限公司公告取得使⽤權資產 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司公告處分使?權資產(提前終?租賃契約) 115/05/29 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司公告取得使?權資產 115/05/29 【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司公告處分使?權資產(提前終?租賃契約) 115/05/29 【公告】欣陸代子公司欣陸管理顧問有限公司公告取得使?權資產 115/05/29 【公告】欣陸除息基準日 115/05/27 【公告】欣陸115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】欣陸代子公司欣達環工股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告解除董事競業限制 115/05/21 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司公告除息基準日 115/05/15 【公告】欣陸代子公司城西能源股份有限公司公告決議現金增資 115/05/15 【公告】欣陸代子公司城西能源股份有限公司公告除權基準日 115/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸工程股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/15 【公告】欣陸代子公司大陸建設股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/15 【公告】欣陸代子公司北岸環保股份有限公司公告除息基準日 115/05/15 【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司公告除權基準日 115/05/15 【公告】欣陸代子公司埔頂環保股份有限公司公告決議現金增資 115/05/11 【公告】代母公司茂實(股)公司公告董事會決議發放現金股利 115/05/11 【公告】代母公司茂實(股)公司公告董事會決議召開民國115年股東常會 115/05/11 【公告】欣陸董事會決議通過115年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣陸 | 6.47% 1916(23.93%) | 6.47% 1701(39.52%) | 4.14% 1466(61.9%) | -3.82% 1322(79.57%) | -6.96% 1138(108.65%) | -10.27% 1014(133.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 4.07 | 7.1 | 10.13 | 8.58 |
| ROE | 4.82 | 2.21 | 4.42 | 9.06 | 6.83 |
| 本業收入比 | 92.04 | 123.30 | 127.08 | 115.61 | 105.35 |
| 自由現金流量 | 0.02 | -38.75 | 10.44 | -27.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 2.34 | 3.22 | 6.76 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標