| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 (-2.38%) 45張 (+1.6%) 季線下 35張 28張 43張 45張 1.61倍 短糾結 |
-0.49% -1.6% 14.53% -61.32% -74.69% |
N/A N/A 6.15 |
N/A 0.76 |
1588 N/A |
微型股 5.98億 |
11.61% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-27 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | 6.17→ | 6.16→ | 6.14→ | 6.16→ | 6.3→ | 6.32↗ | 9.36↘ | 13.92↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.16% | 0.16% | -0.16% | -2.38% | -2.69% | -34.29% | -55.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.18 | 6.24 | 6.25 | 6.31 | 6.36 | 5.37 | 15.9 | 24.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,4.2 (1.08,1.97,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.0% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.27←50.25(0.02%) 14.93←15.2(-0.27%), -3.47% 50.27←50.14(0.13%) 14.93←12.28(2.65%), 54.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.75 (-76.12%) 24-07-05 5.37 (14.53%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.02 -5.31 2.63 1.74億(5月) 短突破長 | 0.3 8.68 6.32 1.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 6.59 (25-05-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,48.56 46.06 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,17%,7%,9% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.29,29.51 up 25.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1588 N/A | 月KD RSI MACD | 3.83,4.11 look 32.45 -1.54 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% -2.69% -34.29% -55.82% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.6%(-0.04%) | -7 (連2賣) 15.56% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.13%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 0.6% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←4.89 (-6.54%) Q1←Q4 連3降 4.57←4.19 (+9.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.53 (-6.54%) Q1←Q4 第1降 -0.63←-0.53 (+9.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.58 (-0.78%) Q1←Q4 第1降 2.56←2.61 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.16←165.82 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 172.16←154.0 (+11.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.88←47.98 (+3.82%) Q1←Q4 連2升 51.88←54.72 (-5.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.32 (-118.75%) Q1←Q4 第1降 -0.7←-0.49 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←-0.56 (-21.43%) Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.57 (+19.3%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.45←2.89 Q1←Q4 第1降 1.45←3.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.75←-10.94 Q1←Q4 第1降 -13.75←-12.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.99←-6.29 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -14.99←-11.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.69←-6.39 Q1←Q4 第1降 -15.69←-7.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.33←-1.43 Q1←Q4 第1降 -3.33←-2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
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| 公告 | 114/06/20 同泰：公司舊股最後交易日8/18，減資換發新股8/26起上市買賣 114/06/20 同泰 公告本公司減資基準日及換股作業計劃等相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上市20大衰股揭曉！鴻海子公司台揚跌72%最慘、同泰倒數第二 114/06/05 【公告】同泰 2025年5月合併營收1.74億元 年增-9.02% 114/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.74億元，年減9.02% 114/05/05 【公告】同泰 2025年4月合併營收1.83億元 年增0.31% 114/05/05 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增0.31% 114/04/21 【公告】同泰董事會通過114年第1季財務報告 114/04/21 【公告】同泰累積虧損達實收資本額二分之一 114/04/07 【公告】同泰 2025年3月合併營收1.69億元 年增0.37% 114/04/07 《業績-電零組》同泰3月營收為1.69億元，年增0.37% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上市20大衰股出爐！「最慘鴻家軍」列全額交割股...跌幅近7成 114/03/05 同泰 2月每股稅後虧損0.28元 114/03/05 【公告】係因同泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/05 【公告】同泰 2025年2月合併營收1.39億元 年增40.36% 114/03/05 《業績-電零組》同泰2月營收為1.39億元，年增40.36% 114/03/02 AI應用夯 圓裕獨霸軟板廠 114/02/27 軟板產業有多慘？老牌廠3／3打入全額交割 多年賺1股本「它」也難逃虧損 114/02/26 每股淨值僅剩4.79元 同泰電子3/3打入全額交割 114/02/26 【公告】同泰上市有價證券列為變更交易方法 114/02/26 同泰去年底每股淨值低於5元 3／3起打入全額交割股 114/02/25 軟板廠圓裕去年獲利創新高 EPS 4.06元 擬配發2元股息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | -0.49% 35(29.51%) | -1.44% 38(18.59%) | -1.6% 28(62.22%) | 14.53% 43(6.18%) | -61.32% 136(-66.39%) | -74.69% 274(-83.27%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.9 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 |
| ROE | -37.3 | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 |
| 本業收入比 | 115.27 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 |
| 自由現金流量 | -2.46 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | -10.86 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
