| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (1.68%) 3張 (-40.0%) 季線下 12張 48張 38張 3張 0.06倍 |
1.0% -6.21% -10.12% -14.45% -11.44% |
N/A N/A 15.1 |
N/A 0.34 |
1028 N/A |
微型股 14.13億 |
17.75% 12.04% |
化學工業 |
2024-12-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.03↗ | 14.98↗ | 14.98↘ | 15.19↘ | 15.64↘ | 15.82↘ | 16.42↘ | 16.95→ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.8% | 0.8% | -0.59% | -3.45% | -4.55% | -8.04% | -10.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.95 | 14.8 | 16.1 | 16.1 | 16.15 | 16.8 | 17.65 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.19, 預估本益比: 25.57 ; QQQ: 本益比 79.41, 預估本益比 34.5 ; SOXQ: 本益比 71.28, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,14.28 (1.16,1.54,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.64%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.93←79.53(0.4%) 4.96←4.93(0.03%), -0.63% 79.93←77.27(2.66%) 4.96←6.95(-1.99%), -6.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.35 (-32.44%) 22-09-23 13.9 (8.63%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.1 2.04 -47.27 0.09億(7月) | -67.46 -0.73 -47.94 0.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 16.2 (25-07-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.0% 0 0 0 25.96%←27.84%(-1.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,46.54 45.67 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,7%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.0,27.78 up 27.05 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 N/A | 月KD RSI MACD | 13.64,11.56 up 37.51 -0.23 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% -4.55% -8.04% -10.91% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.4%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.07% 1.09% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.24%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.41 (-29.27%) Q2←Q1 連4降 0.29←0.76 (-61.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.21 (-29.27%) Q2←Q1 連2升 -0.17←-0.1 (-61.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.22 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.48←33.47 (+14.97%) Q2←Q1 第1升 38.48←28.96 (+32.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.76←66.45 (+14.97%) Q2←Q1 連3升 125.76←70.18 (+79.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.14 (-314.29%) Q2←Q1 第1降 -0.58←0.34 (-270.59%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.23 (+30.43%) Q2←Q1 連2升 -0.16←-0.13 (+23.08%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.88←21.4 Q2←Q1 第1升 38.88←38.03 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -57.66←-51.21 Q2←Q1 第1降 -57.66←-13.05 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -186.39←-31.42 Q2←Q1 第1降 -186.39←41.66 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.02←-0.93 Q2←Q1 第1降 -4.02←2.22 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.28←-0.61 Q2←Q1 第1降 -3.28←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 114/08/14 台蠟 公告更正本公司114年第二季iXBRL資訊合併財務報告部分資訊 114/08/14 台蠟 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.58元 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】更正台蠟114年第二季iXBRL資訊合併財務報告部分資訊 114/08/08 【公告】台蠟 2025年7月合併營收856.8萬元 年增-41.1% 114/07/10 【公告】台蠟 2025年6月合併營收839.6萬元 年增-67.46% 114/06/10 【公告】台蠟 2025年5月合併營收845.8萬元 年增-68.74% 114/06/04 【公告】台蠟法人董事代表人辭任 114/05/20 【公告】台蠟辦理庫藏股註銷股本變更登記完成 114/05/12 【公告】台蠟 2025年4月合併營收1220萬元 年增-46.56% 114/04/21 【公告】台蠟董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/21 【公告】(補充)台蠟董事會決議辦理私募發行有價證券 114/04/15 【公告】補充說明台蠟董事遭臺灣台北地方檢察署起訴事宜 114/04/14 【公告】台蠟董事遭臺灣台北地方檢察署起訴事宜 114/04/11 【公告】台蠟114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/10 【公告】台蠟關於媒體報導董事遭台北地檢署起訴之事宜 114/04/10 【公告】台蠟 2025年3月合併營收1478.2萬元 年增-44.83% 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】台蠟 2025年2月合併營收1461.7萬元 年增26.2% 114/02/10 【公告】台蠟 2025年1月合併營收1145.1萬元 年增-43.41% 114/01/10 【公告】台蠟 2024年12月合併營收1009.6萬元 年增-18.31% 113/12/10 【公告】台蠟 2024年11月合併營收1659萬元 年增-73.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 1.0% 12(-75.0%) | 2.03% 17(-82.45%) | -6.21% 48(-93.83%) | -10.12% 38(-92.14%) | -14.45% 40(-92.52%) | -11.44% 76(-96.05%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.99 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 |
| ROE | 6.14 | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 |
| 本業收入比 | -104.76 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 |
| 自由現金流量 | 20.0 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標