| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 (0.36%) 301張 (+38.1%) 季線下 290張 412張 641張 301張 0.73倍 |
1.09% 10.32% -6.4% -16.52% -22.13% |
9.95 (-28.42%) 13.9 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
N/A |
6.14% 7.44% |
家電 |
2025-04-24 2025-03-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 13.85↗ | 13.79↗ | 13.38↗ | 13.16↘ | 14.38↘ | 14.7↘ | 15.36↘ | 16.63↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.8% | 3.89% | 5.62% | -3.34% | -5.44% | -9.51% | -16.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.1 | 12.2 | 14.55 | 16.1 | 15.15 | 16.45 | 17.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.7,N/A (4.77,20.09,35.41) 0.99,13.99 (0.78,1.0,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.4%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.67←54.61(-0.94%) 21.58←21.5(0.08%), 11.17% 53.67←54.8(-1.13%) 21.58←21.85(-0.27%), 35.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 22.55 (-38.36%) 24-07-22 11.05 (25.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.94 -3.99 -2.55 0.95億(4月) | 16.18 8.88 -0.22 0.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.8 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.09% -3 0 0 4.5%←4.45%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.32,89.25 51.99 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,12%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.31,47.74 39.74 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.78,16.25 up 40.62 -0.54 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.12%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.89% -5.44% -9.51% -16.42% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←10.47%(0.22%) | 55 (連4買) 18.27% | 2年趨勢圖 | 10.69%←9.85%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 2.46% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 27 (連2買) 8.97% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.4%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.21 (-33.33%) Q4←Q3 連6降 0.14←0.52 (-73.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←2.77 (+7.22%) Q4←Q3 第1升 2.97←3.82 (-22.25%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.29 (+7.22%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.33 (-22.25%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.54←5.1 (-10.98%) Q4←Q3 第1降 4.54←4.76 (-4.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.72←78.25 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 70.72←57.28 (+23.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 204.36←244.94 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 204.36←151.47 (+34.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.09 (-22.22%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.1 (-90.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.12 (-91.67%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.73←32.45 Q4←Q3 第1降 27.73←27.13 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.61←10.57 Q4←Q3 第1降 1.61←8.53 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.66←12.02 Q4←Q3 連3降 7.66←8.01 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.77 Q4←Q3 連3降 0.51←0.71 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.65 Q4←Q3 連3降 0.47←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/14 徐正冠 關係人 200張 |
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| 公告 | 114/05/05 中電 114年4月營收9456萬、年減8.94% 114/05/05 中電第一季合併獲利3886萬元，每股稅後0.12元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】中電 2025年4月合併營收9456.7萬元 年增-8.94% 114/04/25 【公告】中電114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/02 【公告】中電 2025年3月合併營收9850.3萬元 年增16.19% 114/03/25 大成、中石化、中電 4月將辦法說會 114/03/25 大成、中石化、中電等3上市公司 4月在證交所開法說會 114/03/05 【公告】中電 2025年2月合併營收9046.2萬元 年增14.71% 114/03/03 股市短波－中電 連三年超額配息 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】中電 2025年1月合併營收9434.9萬元 年增-21.57% 114/01/15 【公告】中電向關係人取得使用權資產 114/01/03 【公告】中電 2024年12月合併營收1.03億元 年增-20.6% 113/12/04 【公告】中電董事會決議通過出售高雄及台中二筆不動產 113/12/04 【公告】中電代理總經理異動 113/12/03 【公告】中電 2024年11月合併營收1.03億元 年增-25.29% 113/11/18 中電：擴大投入公共工程標案 113/11/18 中電湖口廠租金挹注及啟動漲價，估Q4獲利比上季及去年同期好 113/11/13 熱門股－中電 大單敲進攻上漲停 113/11/12 【公告】中電召開法人說明會之相關訊息 113/11/04 股市短波－中電 租金收入唱高調 113/11/04 租金挹注 中電前三季EPS 0.43元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中電 | 1.09% 290(3.58%) | 5.7% 340(-11.54%) | 10.32% 412(-27.02%) | -6.4% 641(-53.08%) | -16.52% 1075(-72.0%) | -22.13% 2307(-86.95%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.34 | 4.89 | 5.68 | 0.34 | 4.32 |
| ROE | 3.63 | 3.5 | 1.8 | 6.48 | 1.73 |
| 本業收入比 | 50.90 | 43.51 | 104.71 | 2.04 | 101.12 |
| 自由現金流量 | -0.22 | -0.66 | 3.81 | 3.44 | 5.21 |
| 利息保障倍數 | 13.64 | 14.17 | 10.73 | 37.18 | 10.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
