| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (0.53%) 1509張 (+40.74%) 1629張 5782張 5729張 季線下 ↗18.9 ↘18.87 ↘19.85 ↘19.93 ↘19.97 ↗19.69 1901張 0.33倍 |
-0.79% -5.25% 7.98% 23.86% 23.86% |
6.54 (-65.51%) 18.95 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
15.70億 29.59億 |
21.14% 0.0% |
塑膠機械 |
2024-09-11 2024-09-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033/富強鑫三 | 2022-08-24 | N/A | 2025-08-24 | 100.0 | 115.05 115.9 (+2.11%) | 17 (09-13) | 3.4,4.3 | 43 | 16.76 | 2.5 | 113.07 | 5000 | 27.8% | 50 | 0 | 1031,358 | N/A | N/A | -14.81% | 338 | N/A | 無 | 67 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.74,N/A (15.44,19.48,23.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.75% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 48.24←46.37(4.03%) 16.92←13.99(20.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-20.55%) 24-08-29 14.3 (32.52%) 21-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.59 -12.31 22.19 3.67億(8月) | 14.59 -4.36 20.29 4.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 20.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0% -36 -7 0 17.12%←19.58%(-12.56%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 22.22,16.03 up 19.05,18.8 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-6%,-6%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.83 32.41,37.04 19.05,18.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.77 45.56,60.08 20.8,18.05 0.31 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.31,14.39 (0.7,0.94,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.92% -3.76% 3.44% 10.43% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←1.07%(528.04%) | 289 (連2賣轉買) 19.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.31%(64.52%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.23←1.78 (+25.28%) Q2←Q1 第1升 2.23←2.53 (-11.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.38←9.25 (+33.84%) Q2←Q1 第1升 12.38←9.94 (+24.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.01 (+33.84%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.24 (+24.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.17←16.92 (+1.48%) Q2←Q1 連2升 17.17←14.94 (+14.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.77←152.15 (-20.62%) Q2←Q1 第1降 120.77←149.62 (-19.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.45←220.39 (-20.62%) Q2←Q1 第1降 166.45←189.29 (-12.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.02 (+1250.0%) Q2←Q1 第1升 0.27←0.06 (+350.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.01 (+1800.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.05 (+240.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.73←26.76 Q2←Q1 連2降 24.73←25.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.33←0.14 Q2←Q1 第1升 3.33←2.41 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.41←-0.26 Q2←Q1 第1升 3.41←0.97 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←-0.1 Q2←Q1 第1升 1.75←0.4 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.16 Q2←Q1 第1升 0.76←0.29 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/28 王伯壎 董事 一般交易 750張 |
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| 公告 | 113/09/16 富強鑫題材燒 新單可望到手(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/12 富強鑫攜美利肯化工攻高值醫療設備領域，9/24參展台北塑橡膠展 113/09/11 《電機股》富強鑫訂單高歌 明年勢頭旺 113/09/11 富強鑫訂單高歌 明年勢頭旺 113/09/11 《電機股》富強鑫8月營收報喜 11日法說會 113/09/11 富強鑫8月及前八月營收報喜 11日法說會 113/09/10 《台北股市》瑞智、富強鑫、鈞興 8月營收靚 113/09/09 瑞智、富強鑫、鈞興 8月營收靚 113/09/09 富強鑫8月、前八月營收 雙雙創同期次高 113/09/09 營收速報 - 富強鑫(6603)8月營收3.67億元年增率高達37.6％ 113/09/09 《貿易》貿協董座領軍 率台商7天訪非洲3國 113/09/08 貿協鐵人行程 台企首訪全非最大煉油廠及非洲首富 113/09/08 貿協黃志芳率台企7天3國鐵人行程 直擊非洲首富Dangote集團最大煉油廠 113/09/04 【公告】富強鑫受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/08/22 【公告】富強鑫調整配息率 113/08/12 【公告】富強鑫董事長訂定除息基準日相關事宜 113/08/12 富強鑫第二季及上半年獲利 均較去年同期倍數成長 113/08/09 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 113/08/09 【公告】富強鑫董事會決議授權董事長訂定除息基準日相關事宜 113/08/08 熱門股－富強鑫 市場追價買盤強 113/08/08 【公告】富強鑫 2024年7月合併營收4.19億元 年增14.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | -0.79% 1629(-7.42%) | -4.05% 1913(-21.15%) | -5.25% 5782(-73.9%) | 7.98% 5729(-73.66%) | 23.86% 3303(-54.32%) | 23.86% 1949(-22.6%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 18.82→ | 18.9↗ | 18.87↘ | 19.85↘ | 19.93↘ | 20.04↘ | 19.97↘ | 19.69↗ | 18.6↗ | 18.56↗ | 18.32↗ | 17.39↗ | 17.16↗ | 16.99↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 0.26% | 0.42% | -4.53% | -4.92% | -5.44% | -5.11% | -3.76% | 1.88% | 2.1% | 3.44% | 8.97% | 10.43% | 11.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 18.6 | 19.5 | 20.25 | 20.0 | 20.75 | 20.3 | 17.25 | 17.4 | 17.05 | 15.2 | 16.45 | 15.3 | 16.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | 26.0% | 19.0% | -9.0% | -6.0% | 43.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 | 0.14 |
| ROE | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 | 0.24 |
| 本業收入比 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 | 12.50 |
| 自由現金流量 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 | -3.39 |
| 利息保障倍數 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 | 2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
