| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.5 (1.54%) 3484張 (+31.9%) 2592張 2198張 3141張 季線上 ↗321.9 ↗312.6 ↘318.35 ↘320.63 ↘316.81 ↗322.95 4668張 2.12倍 |
4.26% -2.79% 0.46% 27.61% 132.75% |
2.1~2.3 10.2~11.9 |
143.17 (-56.68%) 330.5 |
N/A 1.05 |
N/A 、Y! |
14.51億 472.46億 |
14.91% 0.0% |
IC製造 |
2024-07-31 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100 | 129.55 130.0 (-0.34%) | 207 (09-20) | 99.4,104.5 | 1045 | 292.1 | 14.89 | 113.15 | 10000 | 0.0% | 42 | 1 | 0,0 | -8.36% | 1007 | -4.85% | 1738 | 3.53 | 無 | 100 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.32, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.1,29.38 (11.6,17.46,23.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.49% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.44←58.9(7.71%) 13.8←21.49(-35.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[112] (1.62%[113]) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 373.0 (-11.39%) 24-07-08 65.4 (405.35%) 21-10-14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.43 -7.7 7.84 5.86億(8月) | 21.38 10.59 8.21 24個月新高 6.35億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 342.0 (24-09-20) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 13.34% 0% -87 -25 0 10.1%←10.78%(-6.31%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 217.7(-34.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 73.45,63.42 345.5,317.5 1.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,5%,-1%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 63.83,51.21 350.0,294.0 -3.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.34 83.2,81.83 373.0,183.0 13.48 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←0.09%(5977.78%) | 211 (連2買) 6.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.4,43.99 (2.19,2.59,2.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% 2.34% 12.29% 34.73% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←23.27%(-8.55%) | 227 6.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.53%(47.17%) | 81 (連2買) 2.32% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.31←15.95 (+8.53%) Q2←Q1 連2升 17.31←15.75 (+9.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←2.61 (+8.53%) Q2←Q1 第1升 2.94←2.25 (+9.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.66←20.0 (+3.3%) Q2←Q1 連2升 20.66←18.92 (+9.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.45←61.32 (-3.05%) Q2←Q1 連2降 59.45←57.8 (+2.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.18←165.39 (-3.05%) Q2←Q1 第1降 156.18←150.96 (+3.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←1.77 (-1.13%) Q2←Q1 第1降 1.75←1.54 (+13.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.36 (+8.82%) Q2←Q1 第1升 1.48←1.12 (+32.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.58←32.36 Q2←Q1 第1降 31.58←29.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.99←16.38 Q2←Q1 第1升 16.99←14.3 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.0←16.88 Q2←Q1 第1降 15.0←14.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←4.26 Q2←Q1 第1降 4.04←3.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.72 Q2←Q1 第1降 2.39←2.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 113/09/12 中砂員工認股權憑證於第2季行使所發行之普通股已上市67,500股 |
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| 新聞 | 113/09/20 《電機股》晶背供電商機 中砂搶頭香 113/09/19 晶背供電商機 中砂搶頭香 113/09/03 【公告】中砂 2024年8月合併營收5.86億元 年增5.43% 113/08/28 《台北股市》迎半導體展 中砂、家登權證揚 113/08/28 迎半導體展 中砂、家登權證揚 113/08/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調升至380元，幅度約4.11% 113/08/16 【公告】中砂受邀參加Daiwa主辦之Asia Conference 2024 113/08/13 權證市場焦點－中砂 受惠先進製程剛需 113/08/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調降至365元，幅度約3.95% 113/08/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調升至380元，幅度約8.57% 113/08/02 【公告】中砂 2024年7月合併營收6.35億元 年增21.39% 113/07/31 3奈米需求旺 中砂添翼 113/07/31 中砂：半導體先進製程鑽石碟出貨逐季揚 年銷增逾2成 113/07/31 【公告】中砂董事會追認修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法 113/07/31 《電機股》中砂上半年每股盈餘3.52元 113/07/26 【公告】中砂受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/07/26 【公告】中砂113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 《電機股》中砂Q2財報董事會 7月31日召開 113/07/04 大客戶台積電股價一度突破千元，中砂跟漲寫新高 113/07/02 【公告】中砂 2024年6月合併營收5.74億元 年增10.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 4.26% 2592(34.37%) | 10.35% 2069(68.32%) | -2.79% 2198(58.49%) | 0.46% 3141(10.91%) | 27.61% 3602(-3.29%) | 132.75% 4300(-18.99%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.5 | 324.83↗ | 321.9↗ | 312.6↗ | 318.35↘ | 320.63↘ | 324.0↗ | 316.81↘ | 322.95↗ | 302.44↗ | 300.21↗ | 294.32↗ | 260.92↗ | 245.3↗ | 233.16↗ |
| 乖離率 | 1.75% | 2.67% | 5.73% | 3.82% | 3.08% | 2.01% | 4.32% | 2.34% | 9.28% | 10.09% | 12.29% | 26.67% | 34.73% | 41.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 317.0 | 298.0 | 303.0 | 328.5 | 336.0 | 325.0 | 340.0 | 300.5 | 257.5 | 233.0 | 253.5 | 188.0 | 143.5 | 121.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | 230.46% | 71.0% | 78.0% | -8.0% | 81.0% | -18.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 20.71 | 15.49 | 13.71 | 13.83 |
| ROE | 13.72 | 22.88 | 14.75 | 11.55 | 11.78 |
| 本業收入比 | 93.30 | 91.91 | 105.42 | 103.36 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 14.65 | 12.81 | -9.55 | -6.25 |
| 利息保障倍數 | 25.81 | 40.57 | 22.54 | 40.45 | 98.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
