收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.5 (-0.63%) 887張 (+37.43%) 2748張 1568張 897張 季線上 ↘79.6 ↗81.53 ↗78.79 ↗78.29 ↗72.55 ↗69.25 887張 0.57倍 |
-3.09% 4.53% 34.65% 50.96% 44.3% |
106.62 (35.82%) 78.5 |
157.8 (101.02%) 55.43 (-29.39%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
12.37億 97.76億 |
59.97% 0.0% |
污水處理廠 |
2023-12-20 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.56,N/A (12.34,23.73,35.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.28% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (N/A) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-19.49%) 24-04-19 35.35 (122.07%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.72% 19 0 0 2.72%←1.2%(126.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.42 3.91 29.78 9.42億(3月) | 44.44 19.91 31.76 9.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 97.5 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-1%,-2%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 22.45,25.96 look 97.5,77.2 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.6 52.02,75.16 N/A,64.8 1.96 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.3 62.6,83.98 down N/A,64.8 2.31 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.27%(-6.17%) | -167 (連3賣) 18.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.67,29.59 (1.4,1.57,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 13.36% 26.0% 34.23% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(33.33%) | 12 1.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 5.54% 26.12% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.12←77.19(-0.09%) 9.4←9.2(2.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.76←15.16 (-29.02%) Q4←Q3 第1降 10.76←16.14 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.58←22.04 (+38.75%) Q4←Q3 第1升 30.58←24.8 (+23.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.03 (+38.75%) Q4←Q3 第1升 1.8←1.0 (+23.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q4←Q3 連5降 0.13←0.2 (-35.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.53←26.97 (-31.29%) Q4←Q3 第1降 18.53←34.75 (-46.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.47←0.72 (-31.29%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.89 (-47.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.44←0.96 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 1.44←0.65 (+121.54%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.6 (+83.33%) Q4←Q3 第1升 1.1←0.63 (+74.6%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.54←10.22 Q4←Q3 連3升 10.54←9.52 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←4.65 Q4←Q3 第1升 5.87←4.04 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.81←5.39 Q4←Q3 第1升 5.81←3.23 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.94←3.42 Q4←Q3 第1升 4.94←2.31 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.64←1.8 Q4←Q3 第1升 2.64←1.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/23 【公告】中宇法人董事之代表變動 113/04/09 【公告】中宇 2024年3月合併營收9.42億元 年增26.43% 113/03/10 《電機股》中宇 獲利穩健成長 113/03/09 中宇 獲利穩健成長 113/03/07 【公告】中宇 2024年2月合併營收9.06億元 年增44.45% 113/02/27 【公告】中宇董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】中宇向關係人取得不動產使用權資產。 113/02/07 【公告】中宇 2024年1月合併營收7.56億元 年增19.21% 113/01/09 【公告】中宇 2023年12月合併營收12.82億元 年增28.37% 112/12/19 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 112/12/07 【公告】中宇 2023年11月合併營收9.31億元 年增23.38% 112/11/07 【公告】中宇 2023年10月合併營收8.45億元 年增16.32% 112/10/06 【公告】中宇 2023年9月合併營收7.5億元 年增-6.08% 112/09/06 【公告】中宇 2023年8月合併營收7.47億元 年增8.91% 112/08/07 【公告】中宇 2023年7月合併營收7.08億元 年增-1.76% 112/07/18 盤後速報 - 中宇(1535)次交易(19)日除息3元,參考價59.0元 112/07/07 【公告】中宇 2023年6月合併營收9.73億元 年增13.76% 112/06/29 【公告】中宇除息基準日 112/06/21 《電機股》中宇環保配發現金股利3元 陳震江續任董座 112/06/21 中宇環保配發現金股利3元 陳震江續任董座 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 35.13 | 157.8 | 101.02 | 142.02 | 80.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.74 | 51.48 | -34.42 |
平均 本益比 | 23.73 | 106.62 | 35.82 | 95.76 | 21.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.57 | 46.45 | -40.83 |
最低價 本益比 | 12.34 | 55.43 | -29.39 | 49.5 | -36.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 41.42 | -47.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 64.8 | 42.6 | 14.43 | 9.48 | 3.3 | 5.09% | 7.75% | 2.19 | 1.55 |
111 | 47.8 | 38.8 | 11.38 | 9.23 | 3.0 | 6.28% | 7.73% | 1.79 | 1.46 |
110 | 44.1 | 32.65 | 13.54 | 10.02 | 2.6 | 5.9% | 7.96% | 1.72 | 1.4 |
109 | 41.4 | 24.45 | 26.06 | 15.39 | 1.35 | 3.26% | 5.52% | 1.51 | 1.04 |
108 | 41.95 | 29.1 | 40.96 | 28.41 | 1.2 | 2.86% | 4.12% | 1.56 | 1.22 |
107 | 52.2 | 28.5 | 66.05 | 36.06 | 1.1 | 2.11% | 3.86% | 2.11 | 1.19 |
106 | 49.9 | 38.7 | 33.09 | 25.66 | 1.25 | 2.51% | 3.23% | 1.77 | 1.63 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中宇 | -3.09% 2748(-67.72%) | 1.82% 2398(-63.02%) | 4.53% 1568(-43.46%) | 34.65% 897(-1.16%) | 50.96% 494(79.23%) | 44.3% 343(157.97%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.5 | 79.17↘ | 79.6↘ | 81.53↗ | 78.79↗ | 78.29↗ | 77.25↗ | 72.55↗ | 69.25↗ | 64.11↗ | 63.73↗ | 62.3↗ | 59.4↗ | 58.48↗ | 57.74↗ |
乖離率 | -0.85% | -1.38% | -3.72% | -0.37% | 0.27% | 1.62% | 8.2% | 13.36% | 22.45% | 23.18% | 26.0% | 32.15% | 34.23% | 35.95% |
均線開始 轉折價位 | 81.0 | 91.3 | 74.4 | 76.8 | 72.0 | 72.4 | 59.9 | 57.3 | 54.4 | 54.0 | 52.3 | 55.0 | 54.6 | 47.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中宇 | 91.84% | 40.0% | 32.0% | 6.0% | 14.0% | -16.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 | 0.35 |
ROE | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 | 4.25 |
本業收入比 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 | 19.51 |
自由現金流量 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 | 8.61 |
利息保障倍數 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 | 32.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標