| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-0.52%) 41張 (+37.51%) 季線上 37張 34張 45張 41張 1.21倍 |
0.0% 2.33% -4.84% -9.52% -18.92% |
94.08 (65.05%) 57.0 |
46.0 (-19.3%) 0.72 |
562 N/A |
N/A |
59.97% 0.0% |
污水處理廠 |
2025-04-25 2024-07-19 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 57.32↗ | 56.48↗ | 56.7↗ | 56.46↗ | 55.64↗ | 56.14↘ | 58.5↘ | 60.81↘ |
| 乖離率 | -0.56% | 0.92% | 0.53% | 0.96% | 2.44% | 1.53% | -2.56% | -6.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 56.8 | 55.7 | 55.5 | 48.85 | 59.9 | 63.0 | 70.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.43,N/A (12.39,23.76,35.13) 1.83,31.31 (1.44,1.65,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.73←75.67(0.06%) 11.28←11.28(-0.0%), -0.59% 75.73←75.76(-0.03%) 11.28←9.25(2.03%), 18.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-41.54%) 24-04-19 39.4 (44.67%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.14 30.87 0.48 10.7億(5月) 短突破長 | -8.86 -4.44 -6.1 8.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.0 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -8 0 0 0.45%←0.51%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,80.21 down 54.1 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,11%,20% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 46.0(-19.3%) | 周KD RSI MACD | 67.63,63.1 43.11 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 562 N/A | 月KD RSI MACD | 28.25,19.35 up 48.49 -1.78 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | -2 (連10賣) 4.88% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.17%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% 1.53% -2.56% -6.27% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.14%(-0.02%) | -5 (連3賣) 12.2% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.67%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.57% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | -8 19.51% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.36%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.1←11.53 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 13.1←13.89 (-5.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.7←30.44 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 24.7←26.04 (-5.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.84 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 1.02←1.09 (-5.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.27 (+18.52%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.13 (+146.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←25.05 (+32.53%) Q1←Q4 第1升 33.2←20.77 (+59.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.19←0.91 (+32.53%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.51 (+133.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.2 (-26.67%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.97 (-9.28%) Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.15 (-46.96%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.64 (-4.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.06←10.59 Q1←Q4 第1降 10.06←9.39 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.13←6.04 Q1←Q4 第1降 4.13←4.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.42←4.86 Q1←Q4 第1降 4.42←4.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←4.03 Q1←Q4 第1降 2.87←3.22 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←2.12 Q1←Q4 第1降 1.55←1.76 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/05 中宇 114年5月營收10.70億、年增28.14% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/05 【公告】中宇 2025年5月合併營收10.7億元 年增28.14% 114/05/07 【公告】中宇 2025年4月合併營收8.17億元 年增-8.86% 114/04/23 【公告】中宇受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 114/04/14 【公告】中宇法人董事之代表變動暨本屆同任期董事變動累計達三分之一 114/04/08 【公告】中宇 2025年3月合併營收8.55億元 年增-9.19% 114/03/06 【公告】中宇 2025年2月合併營收7.93億元 年增-12.49% 114/02/26 【公告】中宇董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】中宇113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】中宇 2025年1月合併營收8.21億元 年增8.66% 114/01/08 【公告】中宇 2024年12月合併營收12.66億元 年增-1.24% 113/12/06 【公告】中宇 2024年11月合併營收10.06億元 年增8.05% 113/11/20 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/06 【公告】中宇 2024年10月合併營收7.72億元 年增-8.7% 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中宇 2024年6月合併營收8.88億元 年增-8.71% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | 0.35% 33(22.86%) | 2.33% 34(20.15%) | -4.84% 45(-9.8%) | -9.52% 52(-20.93%) | -18.92% 107(-61.53%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 |
| ROE | 13.56 | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 |
| 本業收入比 | 76.80 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 |
| 自由現金流量 | 11.17 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 |
| 利息保障倍數 | 278.16 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
