| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (0.7%) 21張 (-6.21%) 季線上 21張 51張 39張 21張 0.41倍 |
2.14% 0.53% 5.72% -5.45% -17.67% |
94.08 (64.19%) 57.3 |
48.52 (-15.32%) 0.72 |
618 N/A |
微型股 70.90億 |
59.97% 0.0% |
電力設備 |
2025-04-25 2025-07-21 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 56.64↗ | 56.68→ | 56.84↗ | 56.94↗ | 56.63↗ | 56.15↗ | 57.67↘ | 59.66↘ |
| 乖離率 | 1.17% | 1.09% | 0.81% | 0.63% | 1.18% | 2.05% | -0.64% | -3.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 57.4 | 57.0 | 57.0 | 55.5 | 54.2 | 60.6 | 69.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.33,N/A (12.39,23.76,35.13) 1.82,31.26 (1.44,1.65,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.56←75.77(-0.21%) 11.18←11.27(-0.09%), -0.89% 75.56←76.04(-0.48%) 11.18←9.35(1.83%), 16.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[113] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-41.23%) 24-04-19 39.8 (43.97%) 22-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.2 10.56 6.04 11.83億(6月) | 28.14 30.87 0.48 10.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.0 (25-06-30) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.5%←0.45%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.43,42.86 55.26 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,1%,-26%,-10% 賣,賣,平,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 48.52(-15.32%) | 周KD RSI MACD | 83.25,75.61 46.19 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 618 N/A | 月KD RSI MACD | 32.94,26.54 up 49.04 -1.61 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% 2.05% -0.64% -3.96% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.12%(-0.07%) | -4 (連5賣) 19.05% | 2年趨勢圖 | 1.05%←1.43%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.84% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.37%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.1←11.53 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 13.1←13.89 (-5.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.7←30.44 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 24.7←26.04 (-5.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.84 (-18.86%) Q1←Q4 第1降 1.02←1.09 (-5.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.27 (+18.52%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.13 (+146.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.2←25.05 (+32.53%) Q1←Q4 第1升 33.2←20.77 (+59.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.19←0.91 (+32.53%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.51 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.2 (-26.67%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.97 (-9.28%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.15 (-46.96%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.64 (-4.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.06←10.59 Q1←Q4 第1降 10.06←9.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.13←6.04 Q1←Q4 第1降 4.13←4.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.42←4.86 Q1←Q4 第1降 4.42←4.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←4.03 Q1←Q4 第1降 2.87←3.22 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←2.12 Q1←Q4 第1降 1.55←1.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 中宇 114年6月營收11.83億、年增33.20% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】中宇 2025年6月合併營收11.83億元 年增33.2% 114/06/26 【公告】中宇除息基準日 114/06/05 【公告】中宇 2025年5月合併營收10.7億元 年增28.14% 114/05/07 【公告】中宇 2025年4月合併營收8.17億元 年增-8.86% 114/04/23 【公告】中宇受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 114/04/14 【公告】中宇法人董事之代表變動暨本屆同任期董事變動累計達三分之一 114/04/08 【公告】中宇 2025年3月合併營收8.55億元 年增-9.19% 114/03/06 【公告】中宇 2025年2月合併營收7.93億元 年增-12.49% 114/02/26 【公告】中宇董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】中宇113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】中宇 2025年1月合併營收8.21億元 年增8.66% 114/01/08 【公告】中宇 2024年12月合併營收12.66億元 年增-1.24% 113/12/06 【公告】中宇 2024年11月合併營收10.06億元 年增8.05% 113/11/20 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/06 【公告】中宇 2024年10月合併營收7.72億元 年增-8.7% 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | 2.14% 21(2.52%) | -0.17% 68(-68.55%) | 0.53% 51(-57.91%) | 5.72% 39(-45.74%) | -5.45% 49(-56.6%) | -17.67% 87(-75.36%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 |
| ROE | 13.56 | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 |
| 本業收入比 | 76.80 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 |
| 自由現金流量 | 11.17 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 |
| 利息保障倍數 | 278.16 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
