收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.9 (-0.57%) 4張 (+28.91%) 8張 11張 15張 季線旁 ↗69.9 ↗69.73 →69.87 →69.88 →69.96 ↗69.79 6張 0.55倍 短糾結 |
0.72% 0.0% 1.6% 0.14% 3.25% |
59.69 (-14.61%) 69.9 |
50.67 (-27.51%) 0.21 |
N/A N/A |
3.61億 25.35億 |
53.0% 78.49% |
複合板 |
2024-06-12 |
0 | SIGMU集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.74,N/A (10.65,13.43,16.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.38←60.78(-0.66%) 16.74←16.36(2.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[112] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-11.96%) 22-04-21 59.0 (18.47%) 21-08-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.19 -9.97 6.5 0.81億(8月) | 12.48 -2.71 6.02 0.9億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 70.5 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.04%←0.01%(300.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.29 60.0,80.0 down 70.3,69.8 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-15%,-16% 平,平,平,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 50.67(-27.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 48.94,36.6 72.3,69.8 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.72 51.58,55.09 72.5,65.0 -0.15 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,28.81 (1.76,1.98,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% 0.16% -1.02% 1.35% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-2.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←2.3 (+21.3%) Q2←Q1 第1升 2.79←2.45 (+13.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.45 (+21.3%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.47 (+13.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←1.44 (-16.67%) Q2←Q1 連4降 1.2←1.51 (-20.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←99.66 (-12.76%) Q2←Q1 第1降 86.94←81.73 (+6.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.16←82.37 (-12.76%) Q2←Q1 第1降 62.16←74.76 (-16.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.07 (+24.3%) Q2←Q1 第1升 1.33←1.13 (+17.7%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.0 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 1.25←1.03 (+21.36%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.59←29.64 Q2←Q1 連3升 30.59←27.61 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.38←19.76 Q2←Q1 連3升 20.38←19.2 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.18←16.81 Q2←Q1 連3升 現金快速增加 17.18←16.58 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.47 Q2←Q1 第1升 4.41←3.74 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.0 Q2←Q1 第1升 3.6←3.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/12/13 張世宗之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 76張 |
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公告 | 113/09/06 惠普 113年8月營收8102萬、年增10.19% |
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新聞 | 113/08/14 矽酸鈣板、SPC石塑地板成裝修夯品 推升惠普、美吉吉訂單能見度 113/08/08 【公告】惠普 2024年7月合併營收9000.9萬元 年增12.48% 113/07/15 旺季來臨、產品價格調漲 內裝修建材廠樂看下半年 113/07/10 矽酸鈣板廠惠普6月營收9,252萬元 年增15.52% 113/07/08 【公告】惠普 2024年6月合併營收9252.3萬元 年增15.52% 113/06/07 【公告】惠普 2024年5月合併營收9548.2萬元 年增19.35% 113/05/24 【公告】(更正)董事長決議股利配發基準日 113/05/08 【公告】惠普 2024年4月合併營收9063.5萬元 年增6.15% 113/04/08 【公告】惠普 2024年3月合併營收9145.1萬元 年增-9.79% 113/03/08 【公告】惠普 2024年2月合併營收5418.5萬元 年增-30.53% 113/02/27 【公告】惠普董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】惠普 2024年1月合併營收8462.4萬元 年增41.03% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/18 玻陶、建材廠 搶攻工程市場 113/01/18 玻陶廠、建材廠 搶工程市場商機 113/01/08 【公告】惠普 2023年12月合併營收8038.5萬元 年增0.22% 112/12/26 惠普:2024恢復成長軌道 112/12/26 多元市場發展 惠普:明年恢復成長軌道 112/12/08 【公告】惠普 2023年11月合併營收8501.8萬元 年增9.9% 112/11/08 【公告】惠普 2023年10月合併營收7443萬元 年增-7.89% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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惠普 | 0.72% 8(-50.63%) | 0.14% 9(-58.73%) | 0.0% 11(-65.69%) | 1.6% 15(-74.67%) | 0.14% 20(-80.34%) | 3.25% 16(-76.45%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.9 | 70.2↗ | 69.9↗ | 69.73↗ | 69.87→ | 69.88→ | 69.94↘ | 69.96→ | 69.79↗ | 70.45↘ | 70.51↘ | 70.62→ | 69.36↗ | 68.97↗ | 68.8↗ |
乖離率 | -0.43% | 0.0% | 0.24% | 0.04% | 0.03% | -0.06% | -0.09% | 0.16% | -0.78% | -0.87% | -1.02% | 0.78% | 1.35% | 1.6% |
均線開始 轉折價位 | 69.4 | 69.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.7 | 69.4 | 72.5 | 72.4 | 70.4 | 65.8 | 67.0 | 67.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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惠普 | 31.89% | 5.0% | 3.0% | 7.0% | 19.0% | -4.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 | 23.28 |
ROE | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 | 17.43 |
本業收入比 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 | 96.90 |
自由現金流量 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 | 2.94 |
利息保障倍數 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 | 593.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標