| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 (0.17%) 155張 (-34.32%) 季線旁 189張 206張 282張 155張 0.75倍 |
1.38% 2.44% -0.34% -31.07% -25.76% |
69.0 (17.35%) 58.8 |
N/A 0.76 |
1634 N/A |
微型股 26.88億 |
13.39% 3.7% |
IC設計 |
2025-03-21 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 | 58.7↗ | 58.42↗ | 57.77↗ | 57.6↗ | 57.51↗ | 58.12→ | 65.76↘ | 74.15↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.65% | 1.78% | 2.08% | 2.24% | 1.17% | -10.58% | -20.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 58.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 59.0 | 85.3 | 79.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.41,N/A (13.8,33.41,53.02) 2.25,26.09 (2.18,2.87,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.17%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.81←55.66(1.15%) 8.78←8.9(-0.12%), -1.4% 56.81←49.87(6.94%) 8.78←10.64(-1.86%), -12.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[113] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 93.0 (-36.77%) 24-09-24 53.7 (9.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.43 13.9 29.2 1.13億(6月) 短突破長 | 23.11 -9.71 31.02 0.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 60.5 (25-07-08) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.34% -15 0 0 21.31%←23.05%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.5,59.91 54.4 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,3%,3% 買,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.55,37.0 36.66 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1634 N/A | 月KD RSI MACD | 12.98,10.09 up 38.16 -2.65 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.78% 1.17% -10.58% -20.7% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.64%←9.74%(-0.1%) | -9 5.81% | 2年趨勢圖 | 9.64%←0.57%(9.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.01% 8.73% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.13←3.19 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 3.13←2.45 (+27.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←0.36 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 -0.28←0.18 (+27.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.13←2.81 (+11.39%) Q1←Q4 連4升 3.13←1.61 (+94.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.24←51.93 (+6.37%) Q1←Q4 連2升 55.24←50.14 (+10.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.92←100.66 (+6.37%) Q1←Q4 連2升 115.92←92.96 (+24.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←1.12 (-125.0%) Q1←Q4 第1降 -0.28←0.96 (-129.17%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.48 (-212.5%) Q1←Q4 連3降 -0.54←0.15 (-460.0%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.57←28.85 Q1←Q4 連3降 25.57←27.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.98←11.12 Q1←Q4 第1降 -8.98←7.36 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.05←15.98 Q1←Q4 第1降 -4.05←17.98 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.06←4.32 Q1←Q4 第1降 -1.06←3.92 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.66←3.0 Q1←Q4 第1降 -0.66←2.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/11 7/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】廣閎科疑涉及華碩電腦股份有限公司專利侵權訴訟案最新進度 114/07/07 【公告】廣閎科 2025年6月合併營收1.13億元 年增21.43% 114/06/06 【公告】廣閎科 2025年5月合併營收9936.2萬元 年增23.11% 114/06/06 廣閎科通過配發2元現金，新產品進入收割期，帶動今、明兩年業績成長 114/06/05 【公告】廣閎科更正於114年06月03日董事會決議第一次買回庫藏股事宜(修訂買回股份轉讓員工辦法條文) 114/06/03 【公告】廣閎科董事會通過買回廣閎科股份轉讓員工 114/05/08 【公告】廣閎科 2025年4月合併營收1.1億元 年增49.34% 114/05/07 【公告】廣閎科涉及華碩電腦股份有限公司專利侵權訴訟案最新進度 114/04/07 【公告】廣閎科 2025年3月合併營收9125.7萬元 年增14.18% 114/03/22 《半導體》廣閎科三引擎點火 營運高飛 114/03/21 廣閎科三引擎點火 營運高飛 114/03/21 AI伺服器需求續揚 廣閎科今年風扇驅動IC出貨再向上 114/03/21 BLDC、伺服器散熱、儲能櫃前景俏，廣閎科今年業績正向成長 114/03/07 【公告】廣閎科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】廣閎科 2025年2月合併營收1.07億元 年增51.54% 114/02/21 【公告】廣閎科董事會決議股利分派情形 114/02/06 【公告】廣閎科 2025年1月合併營收1.15億元 年增22.33% 114/01/10 MCU族群 上月業績衝雙位數成長 114/01/06 【公告】廣閎科 2024年12月合併營收1.23億元 年增60.92% 113/12/06 廣閎科11月營收攀27個月高 瑞昱創9個月低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣閎科 | 1.38% 189(-17.99%) | 0.86% 184(-16.13%) | 2.44% 206(-24.86%) | -0.34% 282(-45.21%) | -31.07% 219(-29.28%) | -25.76% 201(-22.92%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.04 | 2.16 | 6.74 | 12.56 | 4.55 |
| ROE | 13.21 | 1.43 | 13.14 | 25.09 | 7.3 |
| 本業收入比 | 63.35 | 87.50 | 63.38 | 109.35 | 134.48 |
| 自由現金流量 | 2.32 | 1.28 | -1.72 | 0.34 | -1.84 |
| 利息保障倍數 | 41.25 | 6.94 | 38.51 | 29.97 | 14.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
