廣閎科 6693 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	-0.22	0	-0.53	0	-2.18	0	0.44	340.0	-0.75	0	0.51	54.55	0	0	3.61	19.57	0.64	-47.11	-0.04	0	0.35	2.94	0.02	-33.33	-66.67	0
2024 (4)	1.72	23.74	0.6	0	-0.18	0	0.1	-66.67	2.32	81.25	0.33	65.0	0	0	3.02	44.79	1.21	476.19	1.52	850.0	0.34	3.03	0.03	0.0	91.01	-65.95
2023 (3)	1.39	0	-0.11	0	-1.48	0	0.3	0	1.28	0	0.2	-50.0	0	0	2.08	-30.47	0.21	-76.67	0.16	-85.71	0.33	13.79	0.03	50.0	267.31	0
2022 (2)	-0.05	0	-1.67	0	4.34	486.49	0	0	-1.72	0	0.4	-55.06	0	0	3.00	-59.2	0.9	-40.79	1.12	-5.08	0.29	26.09	0.02	100.0	-3.50	0
2021 (1)	1.08	35.0	-0.74	0	0.74	-70.52	-0.23	0	0.34	0	0.89	-54.82	0	0	7.34	-67.94	1.52	289.74	1.18	306.9	0.23	9.52	0.01	-66.67	76.06	-49.61

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.08	-81.82	-73.33	-0.05	76.19	-120.83	-0.21	54.35	70.42	-0.04	-144.44	-100.0	0.03	-86.96	-94.44	0.02	-83.33	-77.78	0	0	0	0.39	-86.31	-86.49	0.55	27.91	296.43	0.53	12.77	507.69	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	12.70	-83.55	0
25Q4 (7)	0.44	-10.2	109.52	-0.21	58.0	-162.5	-0.46	50.0	-258.62	0.09	228.57	50.0	0.23	2400.0	76.92	0.12	-25.0	9.09	0	0	0	2.84	-37.06	-17.73	0.43	95.45	19.44	0.47	67.86	-7.84	0.09	12.5	0.0	0.01	0.0	0.0	77.19	-41.71	124.23
25Q3 (6)	0.49	133.79	333.33	-0.5	-900.0	-164.94	-0.92	-820.0	-80.39	-0.07	-115.91	-600.0	-0.01	99.33	-101.79	0.16	14.29	60.0	0	0	0	4.51	3.98	27.55	0.22	-21.43	-15.38	0.28	141.79	154.55	0.08	-11.11	0.0	0.01	0.0	0.0	132.43	0	226.13
25Q2 (5)	-1.45	-583.33	-276.83	-0.05	-120.83	-600.0	-0.1	85.92	-66.67	0.44	2300.0	528.57	-1.5	-377.78	-280.72	0.14	55.56	250.0	0	0	0	4.33	50.74	168.73	0.28	200.0	-31.71	-0.67	-415.38	-245.65	0.09	0.0	12.5	0.01	0.0	0.0	0.00	0	-100.0
25Q1 (4)	0.3	42.86	0.0	0.24	400.0	0.0	-0.71	-344.83	0.0	-0.02	-133.33	0.0	0.54	315.38	0.0	0.09	-18.18	0.0	0	0	0.0	2.88	-16.61	0.0	-0.28	-177.78	0.0	-0.13	-125.49	0.0	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0.0
24Q4 (3)	0.21	200.0	0.0	-0.08	-110.39	0.0	0.29	156.86	0.0	0.06	700.0	0.0	0.13	-76.79	0.0	0.11	10.0	0.0	0	0	0.0	3.45	-2.41	0.0	0.36	38.46	0.0	0.51	363.64	0.0	0.09	12.5	0.0	0.01	0.0	0.0	34.43	132.79	0.0
24Q3 (2)	-0.21	-125.61	0.0	0.77	7600.0	0.0	-0.51	-750.0	0.0	-0.01	-114.29	0.0	0.56	-32.53	0.0	0.1	150.0	0.0	0	0	0.0	3.53	119.08	0.0	0.26	-36.59	0.0	0.11	-76.09	0.0	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-105.00	-170.43	0.0
24Q2 (1)	0.82	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.83	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.61	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	149.09	0.0	0.0

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