| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 (2.63%) 14775張 (+108.66%) 季線上 短漲多 4034張 1606張 770張 14775張 9.2倍 |
19.24% 30.0% 22.78% -3.63% -27.46% |
N/A N/A 33.15 |
N/A 1.07 |
1404 N/A |
微型股 39.15億 |
9.61% 53.07% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 30.24↗ | 28.77↗ | 28.06↗ | 27.73↗ | 28.02↗ | 28.08↗ | 29.93↘ | 36.31↘ |
| 乖離率 | 9.62% | 15.22% | 18.14% | 19.55% | 18.31% | 18.06% | 10.76% | -8.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 27.3 | 25.5 | 26.85 | 29.1 | 27.0 | 34.4 | 45.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,26.69 (1.09,1.42,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.92% 帶寬大) 月線斜率1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.0←19.1(0.9%) 39.21←39.27(-0.06%), 0.18% 20.0←16.32(3.68%) 39.21←48.56(-9.35%), 31.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.4 (-49.31%) 22-08-01 21.3 (55.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.38 11.14 25.7 2.98億(6月) | 2.54 -8.62 24.71 2.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 33.3 (25-07-18) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 12.51% 182 56 0 24.91%←20.99%(3.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.81,96.74 74.63 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,-1%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.22,77.54 55.97 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1404 N/A | 月KD RSI MACD | 32.47,21.96 up 42.47 -1.3 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.14% 18.06% 10.76% -8.7% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←2.76%(-1.05%) | -1200 (連2賣) 8.12% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.07%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.51% 20.29% 28.27% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.58%(0.31%) | 353 (連4買) 2.39% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.25%(1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.28 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.14 (+157.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.9←8.88 (-11.04%) Q1←Q4 連2降 7.9←5.9 (+33.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←-1.05 (-11.04%) Q1←Q4 連2降 -1.08←-0.72 (+33.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.51 (+4.36%) Q1←Q4 第1升 5.75←4.69 (+22.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.21←114.72 (+17.86%) Q1←Q4 連2升 135.21←123.99 (+9.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.56←67.94 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 79.56←89.3 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←-1.23 (+35.77%) Q1←Q4 第1升 -0.79←-0.54 (+46.3%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.09←-0.98 (-11.22%) Q1←Q4 連2降 -1.09←-0.66 (+65.15%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.49←15.75 Q1←Q4 第1升 18.49←26.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.62←-11.78 Q1←Q4 連2降 -13.62←-12.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.1←-14.35 Q1←Q4 第1升 -11.1←-9.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.11←-4.93 Q1←Q4 第1升 -3.11←-2.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.88 Q1←Q4 第1升 -1.16←-0.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/07/17 中探針搶AI測試商機 毛利率有望向上(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】中探針 2025年6月合併營收2.98億元 年增30.38% 114/06/18 【公告】中探針發言人及代理發言人異動 114/06/18 【公告】中探針董事會決議註銷庫藏股股數及訂定減資基準日 114/06/16 【公告】中探針第四次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回金額價格及累積股數及比率) 114/06/10 【公告】中探針第四次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/07 《業績-電零組》中探針5月營收為2.68億元，年增2.54% 114/06/06 【公告】中探針 2025年5月合併營收2.68億元 年增2.54% 114/05/29 【公告】中探針買回庫藏股達一定標準之申報 114/05/07 《業績-電零組》中探針4月營收為2.94億元，年增26.36% 114/05/07 【公告】中探針 2025年4月合併營收2.94億元 年增26.36% 114/04/11 《電零組》中探針Q1營收年增近34% 庫藏股護盤有功 114/04/10 中探針實施庫藏股4,000張 AI商機仍有利今年營運 114/04/10 【公告】中探針董事會決議買回庫藏股 114/04/09 《業績-電零組》中探針3月營收為3.11億元，年增48.94% 114/04/08 營收速報 - 中探針(6217)3月營收3.11億元年增率高達48.94％ 114/04/08 【公告】中探針 2025年3月合併營收3.11億元 年增48.94% 114/03/24 半導體、AI伺服器 布局發酵 中探針今年業績衝刺 114/03/13 【公告】中探針董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】中探針 2025年2月合併營收2.09億元 年增21.02% 114/03/07 《業績-電零組》中探針2月營收為2.09億元，年增21.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 19.24% 4034(266.19%) | 21.43% 2397(516.16%) | 30.0% 1606(819.88%) | 22.78% 770(1818.22%) | -3.63% 766(1827.82%) | -27.46% 757(1851.48%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 |
| ROE | -10.6 | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.81 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 |
| 自由現金流量 | -6.84 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -3.93 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
