| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (0.46%) 53張 (+211.76%) 季線下 24張 15張 15張 53張 3.53倍 |
-8.92% -8.73% -4.62% -20.37% -49.53% |
87.78 (102.26%) 43.4 |
N/A 0.62 |
9 N/A |
微型股 44.27億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 45.79↘ | 46.62↘ | 47.02↘ | 47.21↘ | 48.01↘ | 48.07↘ | 52.1↘ | 62.95↘ |
| 乖離率 | -5.22% | -6.91% | -7.7% | -8.07% | -9.6% | -9.71% | -16.7% | -31.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.65 | 48.0 | 47.55 | 48.85 | 49.05 | 45.5 | 54.5 | 86.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.19,N/A (6.98,14.54,22.09) 1.13,38.23 (1.63,2.0,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.9%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.63←91.63(0.0%) 1.26←1.25(0.01%), 1.58% 91.63←92.27(-0.64%) 1.26←0.8(0.46%), 23.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.06%[113] (N/A) 0 (8.06%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-63.68%) 24-08-16 41.5 (4.58%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47887.5 4.74 -47.84 1.07億(6月) | 45309.7 -16.42 -52.55 1.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.5 (25-06-13) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 0.18%←0.11%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,12.81 look 26.48 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-9%,-7% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.57,39.45 look 29.94 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 9 N/A | 月KD RSI MACD | 2.44,6.77 look 39.3 -3.36 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.7% -9.71% -16.7% -31.06% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←13.94%(-13.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.3% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←6.39 (-80.91%) Q1←Q4 第1降 1.22←3.7 (-67.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←15.1 (-43.38%) Q1←Q4 第1降 8.55←22.78 (-62.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.88←5.19 (-43.38%) Q1←Q4 第1降 2.88←2.98 (-62.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.91←107.65 (-2.55%) Q1←Q4 連2降 104.91←101.67 (+3.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1903.9←1085.85 (0%) Q1←Q4 第1升 1903.9←535.94 (+255.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←4.06 (-44.09%) Q1←Q4 第1降 2.27←2.34 (-2.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←4.08 (-44.85%) Q1←Q4 第1降 2.25←2.33 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.61←39.93 Q1←Q4 連2升 40.61←18.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.63←34.34 Q1←Q4 第1降 33.63←13.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.07←27.4 Q1←Q4 第1降 27.07←10.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←11.91 Q1←Q4 第1降 6.1←6.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←3.51 Q1←Q4 第1降 2.07←2.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
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| 公告 | 114/07/17 櫃買市場7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/17 櫃買市場7/17暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】理銘 2025年6月合併營收1.07億元 年增47887.5% 114/06/18 【公告】理銘現金股利除息基準日 114/06/18 《營建股》理銘7月17日除息 8月15日息收 114/06/11 【公告】理銘114年股東常會重要決議事項 114/06/10 營收速報 - 理銘(6212)5月營收1.03億元年增率高達45309.73％ 114/06/10 【公告】理銘 2025年5月合併營收1.03億元 年增45309.73% 114/05/09 營收速報 - 理銘(6212)4月營收1.23億元年增率高達54477.78％ 114/05/09 【公告】理銘 2025年4月合併營收1.23億元 年增54477.78% 114/05/08 【公告】理銘董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】理銘114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 營收速報 - 理銘(6212)3月營收7,009萬元年增率高達559.26％ 114/04/10 【公告】理銘 2025年3月合併營收7009.2萬元 年增559.26% 114/03/13 《營建股》理銘113年每股盈餘6.09元 擬配息3.5元 114/03/13 【公告】理銘董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】理銘董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 114/03/13 【公告】理銘董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 理銘(6212)2月營收2.77億元年增率高達577.3％ 114/03/10 【公告】理銘 2025年2月合併營收2.77億元 年增577.3% 114/03/05 【公告】理銘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】理銘 2025年1月合併營收5.08億元 年增-77.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | -8.92% 24(114.86%) | -9.58% 15(235.06%) | -8.73% 15(238.3%) | -4.62% 15(240.32%) | -20.37% 23(129.74%) | -49.53% 41(27.71%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.93 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 |
| ROE | 17.52 | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 |
| 本業收入比 | 100.51 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.18 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 |
| 利息保障倍數 | 78.15 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
