| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 (0.62%) 131張 (+116.66%) 89張 69張 32張 季線上 ↗79.74 ↗75.39 ↗70.22 ↗68.58 ↗61.86 ↗59.72 131張 1.9倍 |
3.17% 38.2% 53.58% 63.62% 62.8% |
103.84 (27.57%) 81.4 |
177.17 (117.65%) 30.51 (-62.52%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
10.20億 82.52億 |
8.57% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.0,N/A (4.87,16.57,28.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.68% 帶寬大) 月線斜率1.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-0.61%) 24-04-19 42.15 (93.12%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 10 0 0 0.12%←0.04%(200.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4625.33 -73.99 532.16 0.11億(3月) | 314.2 -98.16 529.61 0.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-28 81.9 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-12%,-18%,-17% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.82 97.49,97.64 down N/A,79.9 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.47 98.34,93.07 N/A,65.1 2.41 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.32 98.74,93.18 N/A,65.1 2.78 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.5%(8.0%) | 2 1.53% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,33.43 (1.65,2.05,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.69% 36.3% 45.67% 56.36% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.4% 1.42% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.94←92.37(-0.47%) 0.94←0.8(17.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.16←26.75 (-5.94%) Q4←Q3 第1降 25.16←19.03 (+32.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.88←0.09 (+58655.56%) Q4←Q3 連2升 52.88←3.62 (+1360.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.23←-0.06 (+58655.56%) Q4←Q3 連2升 7.23←1.23 (+1360.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.87←151.28 (-22.75%) Q4←Q3 第1降 116.87←138.71 (-15.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.01←8.03 (-99.88%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.3 (-96.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 284.12←323783.0 (-99.88%) Q4←Q3 連2降 284.12←5915.69 (-95.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.63←-0.06 (+9483.33%) Q4←Q3 連2升 5.63←0.96 (+486.46%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.68←-0.04 (+14300.0%) Q4←Q3 連2升 5.68←0.97 (+485.57%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.8←53.43 Q4←Q3 連2降 18.8←41.98 Q4←Q4 12季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.68←-71.53 Q4←Q3 連2升 13.68←34.05 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←-72.59 Q4←Q3 連2升 10.86←27.06 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 18.37←-0.23 Q4←Q3 連2升 18.37←3.59 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.94←-0.03 Q4←Q3 連2升 3.94←0.68 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 倚強科、理銘仍維持降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】理銘 2024年3月合併營收1063.2萬元 年增4625.33% 113/03/13 【公告】理銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】理銘董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】理銘董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/08 【公告】理銘 2024年2月合併營收4088.6萬元 年增314.2% 113/02/07 【公告】理銘 2024年1月合併營收22.26億元 年增535.68% 113/01/10 【公告】理銘 2023年12月合併營收52.59億元 年增1356.29% 112/12/08 【公告】理銘 2023年11月合併營收2870.1萬元 年增12599.56% 112/11/10 【公告】理銘 2023年10月合併營收47.3萬元 年增110.22% 112/10/26 【公告】理銘112年9月份自結流動比率、速動比率及負債比率 112/10/06 【公告】理銘 2023年9月合併營收22.5萬元 年增0% 112/09/25 【公告】理銘112年8月份自結流動比率、速動比率及負債比率 112/09/11 【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 112/09/08 【公告】理銘 2023年8月合併營收22.6萬元 年增0% 112/08/28 【公告】理銘112年7月份自結流動比率、速動比率及負債比率 112/08/10 【公告】理銘 2023年7月合併營收850.1萬元 年增3678.22% 112/07/25 【公告】理銘112年6月份自結流動比率、速動比率及負債比率 112/07/10 【公告】理銘 2023年6月合併營收22.6萬元 年增-56.7% 112/06/27 【公告】理銘112年5月份自結流動比率、速動比率及負債比率 112/06/09 【公告】理銘 2023年5月合併營收22.5萬元 年增-5.06% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.28 | 177.17 | 117.65 | 159.45 | 95.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.45 | 81.9 | 0.61 |
| 平均 本益比 | 16.57 | 103.84 | 27.57 | 103.03 | 26.58 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.05 | 68.53 | -15.81 |
| 最低價 本益比 | 4.87 | 30.51 | -62.52 | 46.62 | -42.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.65 | 55.16 | -32.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 58.0 | 42.15 | 9.26 | 6.73 | 3.5 | 6.03% | 8.3% | 1.97 | 1.54 |
| 111 | 63.8 | 43.5 | 36.36 | 24.79 | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 1.63 |
| 110 | 65.1 | 53.1 | 15.92 | 12.99 | N/A | N/A | N/A | 2.79 | 2.26 |
| 109 | 62.0 | 42.5 | 18.12 | 12.42 | 3.0 | 4.84% | 7.06% | 2.96 | 2.08 |
| 108 | 45.0 | 36.8 | 218.57 | 178.74 | N/A | N/A | N/A | 2.18 | 1.56 |
| 107 | 60.0 | 29.8 | 7.98 | 3.96 | 3.0 | 5.0% | 10.07% | 2.51 | 1.75 |
| 106 | 32.0 | 25.55 | 19.2 | 15.33 | 1.5 | 4.69% | 5.87% | 2.06 | 1.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 3.17% 89(48.06%) | 18.83% 98(34.33%) | 38.2% 69(90.1%) | 53.58% 32(304.17%) | 63.62% 20(534.86%) | 62.8% 72(81.17%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 80.77↗ | 79.74↗ | 75.39↗ | 70.22↗ | 68.58↗ | 66.38↗ | 61.86↗ | 59.72↗ | 57.16↗ | 56.94↗ | 55.88↗ | 52.7↗ | 52.06↗ | 51.89↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.08% | 7.97% | 15.92% | 18.69% | 22.63% | 31.59% | 36.3% | 42.41% | 42.96% | 45.67% | 54.46% | 56.36% | 56.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 73.0 | 63.2 | 59.5 | 57.5 | 57.5 | 53.3 | 53.1 | 51.9 | 52.8 | 47.65 | 48.5 | 48.8 | 49.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 27.73% | 50.0% | 17.0% | -23.0% | 3.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 | 8.67 |
| ROE | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 | 0.91 |
| 本業收入比 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 | -26.03 |
| 利息保障倍數 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 | 20.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
