| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (0.45%) 1483張 (-39.38%) 1551張 2120張 2208張 季線上 ↘114.6 ↘114.8 ↘116.38 ↗116.7 ↗110.66 ↗101.96 1483張 0.7倍 |
-1.75% 2.28% 56.64% 89.19% 175.86% |
-7.6%~-8.7% 5.8~6.8 |
62.02 (-44.63%) 112.0 |
89.33 (-20.24%) 34.7 (-69.02%) |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
7.52億 84.23億 |
1.08% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52251/東科一KY | 2022-11-28 | 3500 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | 100.0 | 318.0 354.0 (+0.28%) | 0 (04-09) | 0,0 | 0 | 34.2 | 8.09 | 327.49 | 91.31% | 28 | 0 | 641,514 | -121.25% | 216 | -45.08% | 581 | 1.38 | 有 | 14 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.95,17.36 (5.38,9.62,13.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.72%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[112] (2.27%[113]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 129.0 (-13.18%) 24-04-01 18.0 (522.22%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 2.07% -62 9 0 31.69%←31.54%(0.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.51 28.39 36.93 10.22億(3月) | 31.41 -15.66 50.69 7.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-05 122.5 (24-04-17) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-8%,-7%,-2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 66.87(-40.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 6.67,21.72 look 122.5,104.5 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.88 71.19,75.59 N/A,68.0 1.81 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 3 (連7買) 0.2% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.22 81.58,90.38 down N/A,68.0 7.16 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.5%←57.28%(-13.58%) | 230 15.51% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.8,40.0 (0.92,1.2,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% 9.85% 35.92% 70.03% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.03%(433.33%) | 3 0.2% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 10.82% 59.15% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.16←57.59(0.99%) 12.94←10.08(28.37%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.11←35.8 (-29.86%) Q4←Q3 第1降 25.11←27.22 (-7.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←2.1 (-29.86%) Q4←Q3 第1降 1.31←1.03 (-7.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.05←10.73 (-15.66%) Q4←Q3 第1降 9.05←11.01 (-17.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.44←47.98 (+36.39%) Q4←Q3 第1升 65.44←73.76 (-11.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.11←30.83 (+36.39%) Q4←Q3 第1升 43.11←48.76 (-11.59%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←3.27 (-48.32%) Q4←Q3 第1降 1.69←0.97 (+74.23%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←3.17 (-43.53%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.55 (+15.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←15.39 Q4←Q3 第1升 16.86←15.6 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.23←5.87 Q4←Q3 第1降 5.23←3.8 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←6.17 Q4←Q3 第1降 4.46←2.19 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←8.56 Q4←Q3 第1降 3.97←2.68 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←3.68 Q4←Q3 第1降 1.8←1.08 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/12 【公告】東科-KY董事會決議發行限制員工權利新股 113/04/08 最新調查顯示，美國消費者對信貸與房貸獲取前景感到悲觀 113/04/08 東科-KY3月及首季營收創同期新高，Q2起持續穩定成長 113/04/08 【公告】東科-KY 2024年3月合併營收10.22億元 年增18.51% 113/04/08 《業績-其他電》東科-KY3月合併營收為10.22億元，年增18.51% 113/03/31 《其他電》東科 買盤力捧強漲 113/03/30 東科 買盤力捧強漲 113/03/10 《台北股市》聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/09 聯陽訂單看到2026、東科每股純益創高 後市有戲 113/03/07 【公告】東科-KY調整股東配息率 113/03/06 〈熱門股〉東科-KY前2月營收刷新猷 躋身百元俱樂部 113/03/05 淡季不淡，東科-KY 2月營收創歷史同期次高，樂觀今年營運 113/03/05 【公告】東科-KY 2024年2月合併營收7.96億元 年增31.42% 113/03/05 《業績-其他電》東科-KY2月合併營收為7.96億元，年增31.42% 113/02/27 〈焦點股〉東科-KY獲利、股利雙創高 股價逆勢攻漲停 113/02/26 東科-KY去年營運三率三升，獲利創新高，每股盈餘8.02元 113/02/26 東科-KY去年每股賺8.02元創新猷 擬配6.6元股利殖利率逾7% 113/02/26 東科-KY 去年獲利創新高 113/02/26 【公告】東科-KY董事會決議股利分派 113/02/24 〈熱門股〉東科-KY今年營運看增 周漲1成創10年新高 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.85 | 89.33 | -20.24 | 80.4 | -28.21 | 最低殖利率 | 1.8% | 141.285 | 26.15 | 127.156 | 13.53 | 最高淨值比 | 1.48 | 59.15 | -47.19 |
| 平均 本益比 | 9.62 | 62.02 | -44.63 | 67.06 | -40.12 | 平均殖利率 | 2.55% | 109.17 | -2.52 | 98.26 | -12.27 | 平均淨值比 | 1.2 | 47.96 | -57.18 |
| 最低價 本益比 | 5.38 | 34.7 | -69.02 | 53.73 | -52.03 | 最高殖利率 | 3.3% | 77.064 | -31.19 | 69.358 | -38.07 | 最低淨值比 | 0.92 | 36.77 | -67.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.0 | 32.3 | 8.42 | 4.0 | 6.57 | 9.66% | 20.34% | 1.84 | 0.91 |
| 111 | 43.5 | 19.8 | 7.76 | 3.53 | 3.05 | 7.01% | 15.4% | 1.41 | 0.74 |
| 110 | 28.0 | 17.5 | 5.04 | 3.15 | 0.6 | 2.14% | 3.43% | 1.43 | 1.0 |
| 109 | 56.4 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.76 | 0.6 |
| 108 | 68.0 | 21.8 | 14.57 | 4.67 | 0.51 | 0.75% | 2.34% | 2.29 | 0.98 |
| 107 | 30.15 | 18.55 | 8.02 | 4.94 | 1.3 | 4.31% | 7.01% | 1.24 | 0.76 |
| 106 | 35.2 | 25.0 | 18.59 | 13.2 | 0.7 | 1.99% | 2.8% | 1.47 | 1.17 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | -1.75% 1551(-4.37%) | -2.61% 1710(-13.24%) | 2.28% 2120(-30.02%) | 56.64% 2208(-32.8%) | 89.19% 2008(-26.12%) | 175.86% 2120(-30.03%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 114.33↘ | 114.6↘ | 114.8↘ | 116.38↘ | 116.7↗ | 115.84↘ | 110.66↗ | 101.96↗ | 86.75↗ | 85.88↗ | 82.4↗ | 69.93↗ | 65.87↗ | 62.97↗ |
| 乖離率 | -2.04% | -2.27% | -2.44% | -3.76% | -4.03% | -3.31% | 1.21% | 9.85% | 29.11% | 30.41% | 35.92% | 60.16% | 70.03% | 77.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 115.5 | 115.0 | 126.0 | 106.0 | 119.0 | 87.7 | 70.3 | 66.5 | 61.8 | 61.1 | 46.35 | 39.55 | 40.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 133.85% | 83.0% | 68.0% | 65.0% | -21.0% | -4.0% | 118.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
| ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
| 本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
| 自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
