| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 (0.9%) 874張 (-40.51%) 季線上 585張 378張 877張 874張 2.31倍 |
8.05% 6.9% 1.58% -30.85% -28.37% |
113.51 (26.26%) 89.9 |
N/A 0.96 |
402 、Y! |
微型股 70.61億 |
1.0% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-11-11 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.9 | 86.28↗ | 84.63↗ | 84.13↗ | 84.24↗ | 87.62↘ | 88.48↗ | 107.91↘ | 119.71↘ |
| 乖離率 | 4.2% | 6.23% | 6.86% | 6.72% | 2.6% | 1.6% | -16.69% | -24.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.2 | 84.3 | 84.1 | 85.2 | 95.6 | 88.5 | 130.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.23,N/A (4.97,9.1,13.22) 2.3,38.74 (0.92,1.27,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.9%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.94←46.44(-1.5%) 20.18←20.1(0.08%), -1.08% 44.94←64.79(-19.85%) 20.18←7.29(12.89%), 248.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.56%[113] (N/A) 0 (11.56%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-43.99%) 24-08-29 20.35 (341.77%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.74 0.77 -10.24 8.05億(6月) | -20.24 -15.11 -8.02 7.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 99.5 (25-06-02) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.09% 1.12% -53 3 0 13.34%←14.69%(-1.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.42,86.31 59.03 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,17%,13%,9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.37,20.14 up 41.11 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 402 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.37,10.72 up 48.03 -7.66 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.86% 1.6% -16.69% -24.9% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.04%←41.07%(0.97%) | 29 (連3買) 3.32% | 2年趨勢圖 | 42.04%←60.99%(-18.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 4.04% 9.79% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.09%(-0.05%) | -2 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.92←27.67 (-2.71%) Q1←Q4 連2降 26.92←27.63 (-2.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←0.95 (-2.71%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.55 (-2.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←11.12 (+1.62%) Q1←Q4 第1升 11.3←11.37 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.08←77.62 (-12.29%) Q1←Q4 第1降 68.08←53.65 (+26.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.64←47.15 (-12.29%) Q1←Q4 第1降 44.64←39.9 (+11.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.14 (+16.82%) Q1←Q4 第1升 2.5←2.52 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←0.83 (+134.94%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.08←14.13 Q1←Q4 第1升 15.08←15.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←3.43 Q1←Q4 第1升 6.32←5.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.18←5.81 Q1←Q4 第1升 7.18←6.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.82←4.59 Q1←Q4 第1升 5.82←6.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.13 Q1←Q4 第1升 2.67←2.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 張東益 董事 贈與 17張 114/03/11 張東益之配偶 關係人配偶 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/07/04 東科-KY員工認股權憑證於第二季行使所發行之普通股已上市130,000股 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】東科-KY 2025年6月合併營收8.05億元 年增-20.74% 114/06/05 東科-KY 5月營收7.98億元年月雙減 強調台幣升值僅報表影響無匯損 114/06/05 【公告】東科-KY 2025年5月合併營收7.99億元 年增-20.24% 114/06/05 《業績-其他電》東科-KY5月合併營收為7.99億元，年減20.24% 114/05/29 〈焦點股〉東科-KY股東會喊話穩軍心 盤中放量閃現漲停 114/05/28 〈東科-KY股東會〉評估馬來西亞設廠6個月內可出貨 客戶未砍單下半年穩健 114/05/07 不受關稅及匯率影響，東科-KY 4月及前4月營收寫歷史同期第三高 114/05/07 《其他電》東科-KY4月營收年減1成 台幣升值無匯損影響 114/05/07 東科-KY 4月營收創同期第三高 台幣僅為財報幣別無兌換匯損 114/05/07 【公告】東科-KY 2025年4月合併營收9.41億元 年增-10.71% 114/05/07 《業績-其他電》東科-KY 4月合併營收為9.41億元，年減10.71% 114/05/03 〈熱門股〉東科-KY Q1獲利創高 激勵股價周漲逾2成 114/04/29 焦點股：東科-KY首季獲利佳，股價量能升溫攻漲停 114/04/29 東科-KY首季獲利創同期高，股價開高奔漲停 114/04/28 東科-KY首季每股盈餘2.5元，Q2淡季出貨重新調整生產排程 114/04/28 東科-KY Q1賺1.9億元創同期新高 EPS 2.5元 積極評估在第三地設廠 114/04/28 《其他電》東科-KY第一季每股盈餘2.5元 創同期次高 114/04/18 【公告】東科-KY2025年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 東科-KY 3月及首季營收登歷史同期次高，擬尋求第三生產據點因應關稅 114/04/07 【公告】東科-KY 2025年3月合併營收10.04億元 年增-1.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 8.05% 585(49.33%) | 6.64% 455(91.9%) | 6.9% 378(131.4%) | 1.58% 877(-0.28%) | -30.85% 976(-10.43%) | -28.37% 1370(-36.19%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 |
| ROE | 29.48 | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 |
| 本業收入比 | 82.80 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 |
| 自由現金流量 | 8.04 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 |
| 利息保障倍數 | 115.48 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
