4580 捷流閥業

EPS 年複合成長率: 15.42% (110-106)
營業利益年複合成長率: 21.58% (110-106)
本益比: 12.83
本益成長比: 0.595
總報酬本益比: 2.173
近四季EPS總合: 6.81 (1.74,2.33,2.22,1.75)
融資餘額佔股本比例：0.52%
融資使用率: 1.89%
近期收盤價: 87.4 (2022-05-16)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
捷流閥業	-3.0%	-13.0%	-3.0%
0050	-15.98%	3.82%	50.48%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
營業毛利率	33.56	31.79	32.55	30.60	28.67	34.19	25.26
營業利益率	18.38	17.88	17.20	15.50	10.50	13.35	7.35
折舊負擔比率	2.25	2.17	1.66	1.63	1.83	1.69	1.77
稅前淨利率	17.93	16.94	16.53	14.91	10.59	13.30	8.40
股東權益報酬率	19.23	21.24	25.90	22.87	18.69	24.37	0.00
資產報酬率	10.98	11.39	12.26	10.01	7.76	10.64	0.00
本業收入比	102.56	105.41	103.86	103.65	98.81	100.51	87.72
業外獲益比	-2.56	-5.41	-4.11	-4.01	0.60	-0.51	12.28
無形資產佔淨值比	0.06	0.11	0.12	0.18	0.22	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2
營業毛利率	34.60	32.98	33.38	33.29	28.59	33.58	31.45	33.44	37.09	33.49	29.92	31.04	31.16	20.49	34.71
營業利益率	16.14	18.95	20.35	17.90	12.04	19.75	19.99	19.31	18.98	18.40	15.76	18.87	12.83	3.09	22.00
稅前淨利率	15.33	18.85	18.95	18.59	10.43	18.45	18.97	19.53	16.18	18.13	15.92	19.33	10.83	3.37	21.66
本業收入比	105.38	100.81	107.63	95.79	116.95	107.08	105.79	99.12	117.20	101.90	98.95	97.44	119.57	92.86	101.88
業外獲益比	-5.38	-0.81	-7.63	4.21	-15.25	-7.08	-5.79	0.88	-17.20	-1.90	1.05	2.56	-19.57	7.14	-1.41

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
營運現金流量(百萬)	334	326	529	-54	-69	146	3
自由現金流量(百萬)	215	240	385	-216	-144	77	-87
稅後淨利(百萬)	315	295	285	195	129	156	82

現金流量-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2
營運現金流量(百萬)	87	107	88	52	102	171	9	43	52	274	204	88	-12	-4	-38
自由現金流量(百萬)	9	90	76	41	75	151	-7	20	1	253	132	51	-61	-37	-118
稅後淨利(百萬)	68	91	87	68	43	87	85	81	65	79	141	89	38	9	149

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
營收(百萬)	2399	2400	2352	1835	1585	1476	1354
營業利益(百萬)	441	429	404	284	166	197	100
稅後淨利(百萬)	315	295	285	195	129	156	82
EPS(完全稀釋)	8.03	7.54	7.95	5.82	3.92	5.14	0.00
營收成長率(%)	-0.04	2.04	28.17	15.77	7.38	9.01	N/A
營業利益成長率(%)	2.80	6.19	42.25	71.08	-15.74	97.00	N/A
稅後淨利成長率(%)	6.78	3.51	46.15	51.16	-17.31	90.24	N/A
EPS成長率(%)	6.50	-5.16	36.60	48.47	-23.74	N/A	N/A

成長能力-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2
營收(百萬)	608	658	623	510	570	612	639	578	573	581	1198	603	427	424	984	0	856	0	729
營業利益(百萬)	98	125	127	91	69	121	128	112	109	107	189	114	55	13	217	0	76	0	90
稅後淨利(百萬)	68	91	87	68	43	87	85	81	65	79	141	89	38	9	149	0	68	0	61
EPS(完全稀釋)	1.74	2.33	2.22	1.75	1.10	2.22	2.17	2.06	1.81	2.21	3.97	2.50	1.13	0.25	4.53	0.00	2.08	0.00	1.85
去年同期營收成長率(%)	6.67	7.52	-2.50	-11.76	-0.52	5.34	-46.66	-4.15	34.19	37.03	21.75	0.00	-50.12	0.00	34.98	0.00	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	42.03	3.31	-0.78	-18.75	-36.70	13.08	-32.28	-1.75	98.18	723.08	-12.90	0.00	-27.63	0.00	141.11	0.00	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	58.14	4.60	2.35	-16.05	-33.85	10.13	-39.72	-8.99	71.05	777.78	-5.37	0.00	-44.12	0.00	144.26	0.00	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	58.18	4.95	2.30	-15.05	-39.23	0.45	-45.34	-17.60	60.18	784.00	-12.36	0.00	-45.67	0.00	144.86	0.00	-	-	-
較上季營收成長率(%)	-7.60	5.62	22.16	-10.53	-6.86	-4.23	10.55	0.87	-1.38	-51.50	98.67	41.22	0.71	-56.91	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
較上季營業利益成長率(%)	-21.60	-1.57	39.56	31.88	-42.98	-5.47	14.29	2.75	1.87	-43.39	65.79	107.27	323.08	-94.01	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
較上季稅後淨利成長率(%)	-25.27	4.60	27.94	58.14	-50.57	2.35	4.94	24.62	-17.72	-43.97	58.43	134.21	322.22	-93.96	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
較上季EPS成長率(%)	-25.32	4.95	26.86	59.09	-50.45	2.30	5.34	13.81	-18.10	-44.33	58.80	121.24	352.00	-94.48	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	5.07	13.71	19.2	2020/7	4.05	6.12	1.65
2022/3	23.63	32.96	21.41	2020/6	-4.32	16.41	0.92
2022/1~2	-16.67	15.77	15.76	2020/5	-9.5	-7.66	-1.65
2021/12	0.08	8.1	0.59	2020/4	7.14	14.06	0.03
2021/11	7.22	14.19	-0.06	2020/3	48.25	9.39	-4.66
2021/10	-10.62	2.76	-1.34	2020/1~2	-32.39	-11.47	-11.47
2021/9	-4.96	12.35	-1.76	2019/12	-4.26	12.63	27.72
2021/8	5.26	7.74	-3.43	2019/11	-17.88	39.07	29.15
2021/7	2.75	3.93	-5.09	2019/10	22.34	39.48	28.29
2021/6	1.03	5.24	-6.63	2019/9	-2.48	67.09	26.97
2021/5	1.09	-0.34	-8.97	2019/8	-1.38	42.27	23.46
2021/4	22.86	-10.78	-11.21	2019/7	14.13	15.06	21.25
2021/3	10.85	-22.2	-11.37	2019/6	-24.11	-13.85	22.32
2021/1~2	-20.99	-4.91	-4.9	2019/5	11.78	23.13	31.5
2020/12	5.72	5.84	0.22	2019/4	2.75	31.52	34.06
2020/11	-3.5	-4.15	-0.23	2019/3	15.53	3.82	34.94
2020/10	-2.29	-18.43	0.12	2019/1~2	-27.91	0	57.83
2020/9	-8.86	2.13	2.52	2018/12	18.2	-12.46	17.66
2020/8	1.54	9.27	2.57	2018/11	-17.64	23.3	21.62

稅前淨利較去年同期

2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
93.0	59.0	57.627
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
124.0	113.0	9.7345
2021Q2(百萬)	2020Q2(百萬)	YoY(%)
118.0	121.0	-2.479

EPS較上季

2021Q4(元)	2021Q3(元)	比率
1.74	2.33	-0.253

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
應收帳款周轉率	4.62	5.44	6.06	5.06	5.09	5.28
存貨周轉率	2.56	2.84	2.19	1.79	2.20	2.46

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2
應收帳款周轉率	1.16	1.31	1.29	1.04	1.19	1.23	1.32	1.44	1.48	1.47	2.50	1.33	1.06	1.15	2.35
存貨周轉率	0.58	0.70	0.69	0.61	0.74	0.70	0.76	0.65	0.60	0.55	1.21	0.56	0.37	0.50	0.96

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
負債比	0.46	0.42	0.54	0.54	0.61	0.59	0.54
金融負債(百萬)	492	357	606	606	492	506	385
營收淨額(百萬)	2399	2400	2352	1835	1585	1476	1354
利息保障倍數	54.86	47.63	40.82	46.25	25.93	78.74	57.86
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
營收淨額(百萬)	2399	2400	2352	1835	1585	1476	1354
推銷費用(百萬)	151	138	134	114	125	143	93
管理費用(百萬)	175	178	191	148	152	154	150
研發費(百萬)	21	24	24	13	12	10	0
推銷費用率(%)	6.29	5.75	5.70	6.21	7.89	9.69	6.87
管理費用率(%)	7.29	7.42	8.12	8.07	9.59	10.43	11.08
研發費用率(%)	0.88	1.00	1.02	0.71	0.76	0.68	0.00

成本指標-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2
營收淨額(百萬)	608	658	623	510	570	612	639	578	573	581	1198	603	427	424	984
推銷費用(百萬)	40	40	37	35	38	36	33	31	30	34	71	34	39	12	63
管理費用(百萬)	46	46	41	41	54	38	37	49	62	47	82	40	33	40	75
研發費(百萬)	8	3	5	5	5	6	6	6	7	7	10	4	4	3	6
推銷費用率(%)	6.58	6.08	5.94	6.86	6.67	5.88	5.16	5.36	5.24	5.85	5.93	5.64	9.13	2.83	6.40
管理費用率(%)	7.57	6.99	6.58	8.04	9.47	6.21	5.79	8.48	10.82	8.09	6.84	6.63	7.73	9.43	7.62
研發費用率(%)	1.32	0.46	0.80	0.98	0.88	0.98	0.94	1.04	1.22	1.20	0.83	0.66	0.94	0.71	0.61

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
4580-捷流閥業	X	X	X	O	O	O	O	X	O	X
	2年	3.91億	74.57%	45.93%	0.0%	166.24%	334百萬	16.48%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-16 -	87.4	1.89%
2022-05-13	87.0	1.86%
2022-05-12	87.1	1.92%
2022-05-11	88.2	1.91%
2022-05-10	87.2	1.68%
2022-05-09	85.6	1.59%
2022-05-06	87.0	1.79%
2022-05-05	87.1	1.76%
2022-05-04	87.0	1.66%
2022-05-03	86.9	1.52%
2022-04-29	87.5	1.52%
2022-04-28	87.3	1.47%
2022-04-27	87.1	1.49%
2022-04-26	87.4	1.50%
2022-04-25	87.6	1.49%
2022-04-22	89.2	1.61%
2022-04-21	89.6	1.65%
2022-04-20	89.2	1.61%
2022-04-19	89.2	1.62%
2022-04-18	88.0	1.44%
2022-04-15	88.6	1.60%
2022-04-14	88.8	1.63%
2022-04-13	89.2	1.53%
2022-04-12	89.0	1.53%
2022-04-11	89.9	1.25%
2022-04-08	91.2	1.35%
2022-04-07	90.2	1.34%
2022-04-06	91.4	1.36%
2022-04-01	91.7	1.33%
2022-03-31	92.3	1.31%
2022-03-30	90.5	1.42%
2022-03-29	89.8	1.45%
2022-03-28	88.5	1.58%
2022-03-25	89.8	1.36%
2022-03-24	92.5	1.42%
2022-03-23	92.4	1.40%
2022-03-22	92.0	1.52%
2022-03-21	92.4	1.52%
2022-03-18	93.0	1.53%
2022-03-17	91.6	1.44%
2022-03-16	91.1	1.29%
2022-03-15	92.1	1.28%
2022-03-14	93.0	1.28%
2022-03-11	94.0	1.31%
2022-03-10	93.8	1.29%
2022-03-09	93.0	1.17%
2022-03-08	91.1	1.12%
2022-03-07	93.2	1.33%
2022-03-04	94.8	1.32%
2022-03-03	94.7	1.31%
2022-03-02	95.2	1.30%
2022-03-01	94.5	1.32%
2022-02-25	93.0	1.43%
2022-02-24	92.7	2.17%
2022-02-23	94.9	2.89%
2022-02-22	95.0	2.84%
2022-02-21	97.0	3.22%
2022-02-18	97.1	3.19%
2022-02-17	97.1	3.29%
2022-02-16	97.7	3.47%
2022-02-15	97.1	3.39%
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