4440 宜新實業


股價漲跌幅
2022
宜新實業-11.0%
0050-15.64%


現價可能漲跌幅 1合理價(本益比法)一年後目標價報酬率可能漲跌幅 2合理價(ROE法)
43.85 -3.08% 42.5 48.87 11.45% -2.23% 42.87

  • 合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
  • 可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
  • 報酬率: 一年後可能的報酬率
  • 可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
  • 本益比法估值不適用於景氣循環股
  • 推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年
202120202019201820172016
營業毛利率24.7117.8415.1516.4114.389.49
營業利益率20.0813.3211.3813.2211.536.55
折舊負擔比率0.000.000.000.000.000.00
稅前淨利率20.8812.6011.0513.8511.908.67
股東權益報酬率25.3513.7115.0221.2525.7328.03
資產報酬率15.847.087.6212.9818.6115.72
本業收入比0.000.000.000.000.000.00
業外獲益比0.000.000.000.000.000.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q2
營業毛利率23.5823.4524.5426.0324.9521.3218.5211.73
營業利益率18.8517.7920.7921.6620.1715.6415.366.59
稅前淨利率18.3018.4221.0722.5821.7117.1815.8411.93
本業收入比102.6396.6399.0696.1292.6890.6295.8355.00
業外獲益比-2.633.370.943.887.329.382.0845.00

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)
營運現金流量(百萬)
自由現金流量(百萬)
稅後淨利(百萬)


現金流量-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q2
營運現金流量(百萬)1494441139731025443
自由現金流量(百萬)-133142413873975641
稅後淨利(百萬)6072878567533720

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)
營收(百萬)
營業利益(百萬)
稅後淨利(百萬)
EPS(完全稀釋)
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅後淨利成長率(%)
EPS成長率(%)

成長能力-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q2
營收(百萬)416483504456377371302171
營業利益(百萬)78861059976584611
稅後淨利(百萬)6072878567533720
EPS(完全稀釋)0.891.171.451.421.551.240.850.54
去年同期營收成長率(%)10.3430.1966.89166.670.000.000.000.00
兩季平均(YOY)營收成長率(%)20.2748.54116.7883.330.000.000.000.00
去年同期EPS成長率(%)-42.58-5.6570.59162.960.000.000.000.00
兩季平均(YOY)EPS成長率(%)-24.1132.47116.7881.480.000.000.000.00
較上季營收成長率(%)-13.87-4.1710.5320.951.6222.8576.610.00
較上季EPS成長率(%)-23.93-19.312.11-8.3925.0045.8857.410.00

每月營收變化
年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2022/4-14.49-14.73.42N/AN/AN/AN/A
2022/311.672.2410.26N/AN/AN/AN/A
2022/1~2-13.37014.93N/AN/AN/AN/A
2021/12-9.0217.0654.56N/AN/AN/AN/A
2021/117.5436.9759.3N/AN/AN/AN/A
2021/10-4.2337.9462.31N/AN/AN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
N/AN/AN/AN/A2020/4-47.8-57.1-15.7
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A

稅前淨利較去年同期
2022Q1(百萬)2021Q1(百萬)YoY(%)
76.082.0-7.317
2021Q4(百萬)2020Q4(百萬)YoY(%)
89.064.039.062
2021Q3(百萬)2020Q3(百萬)YoY(%)
106.048.0120.83

EPS較上季
2022Q1(元)2021Q4(元)比率
0.891.17-0.239

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年
202120202019201820172016
應收帳款周轉率6.935.697.738.127.126.98
存貨周轉率7.304.655.476.416.527.25

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q2
應收帳款周轉率1.561.641.851.911.711.882.141.17
存貨周轉率1.431.952.221.881.581.531.060.60

償債能力-近10年
2021202020192018201720162015
負債比0.290.510.540.530.190.390.50
金融負債(百萬)0000000
營收淨額(百萬)0000000
利息保障倍數42.5212.5211.8927.59729.9592.150.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.00

成本指標-近10年
營收淨額(百萬)
推銷費用(百萬)
管理費用(百萬)
研發費(百萬)
推銷費用率(%)
管理費用率(%)
研發費用率(%)

成本指標-近20季
22Q121Q421Q321Q221Q120Q420Q320Q2
營收淨額(百萬)416483504456377371302171
推銷費用(百萬)77777964
管理費用(百萬)12191111101166
研發費(百萬)11111111
推銷費用率(%)1.681.451.391.541.862.431.992.34
管理費用率(%)2.883.932.182.412.652.961.993.51
研發費用率(%)0.240.210.200.220.270.270.330.58

財務健檢燈號
公司上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
4440-宜新實業XXXOOXOXXX
1年6.76億32.93%0.0%38.61%373百萬15.4%

融資使用率
日期股價融資使用率
2022-05-24 -43.850.07%
2022-05-2344.20.07%
2022-05-2044.20.04%
2022-05-1944.10.04%
2022-05-1844.150.04%
2022-05-1744.10.04%
2022-05-1643.20.03%
2022-05-1343.60.03%
2022-05-1243.550.02%
2022-05-1145.00.02%
2022-05-1046.250.02%
2022-05-0947.10.02%

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