| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 (-0.51%) 36張 (-29.41%) 季線上 26張 18張 22張 36張 2.0倍 |
1.78% 1.35% 5.64% 12.99% 3.18% |
106.81 (9.66%) 97.4 |
74.67 (-23.34%) 0.15 |
1168 |
微型股 86.46億 |
31.41% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-21 2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 | 96.92↗ | 96.42↗ | 95.97↗ | 95.89↗ | 94.55↗ | 93.93↗ | 91.46↗ | 90.48↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 1.02% | 1.49% | 1.57% | 3.01% | 3.69% | 6.49% | 7.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.7 | 96.0 | 96.1 | 94.5 | 93.0 | 92.2 | 86.2 | 94.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.45,N/A (19.88,23.53,27.18) 3.97,24.66 (3.67,4.43,5.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.17% 帶寬窄) 月線斜率0.07 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.8←65.89(-0.09%) 14.85←15.1(-0.25%), -1.54% 65.8←67.24(-1.44%) 14.85←14.05(0.8%), -0.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[113] (N/A) 1.0 (10.96%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-14.19%) 23-02-09 82.3 (18.35%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.11 0.05 2.92 1.72億(6月) | 3.55 8.72 2.08 1.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.0 (25-07-15) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 0.49%←0.42%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.82,88.48 down 66.43 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,12%,11%,11% 平,平,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 74.67(-23.34%) | 周KD RSI MACD | 93.02,93.13 down 69.12 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1168 | 月KD RSI MACD | 96.18,83.93 55.67 1.26 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% 3.69% 6.49% 7.65% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.55%(0.01%) | -8 (連2賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.44%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.43% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←5.43 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 4.84←4.75 (+1.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.46 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.0 (+1.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.52 (-9.62%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.51 (-7.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.7←32.69 (+12.27%) Q1←Q4 連2升 36.7←35.35 (+3.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.21←14.39 (+12.27%) Q1←Q4 第1升 15.21←16.23 (-6.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.36 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.02←0.92 (+10.87%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.3 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.9 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.64←41.38 Q1←Q4 第1降 38.64←36.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←26.84 Q1←Q4 第1降 23.11←21.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.79←22.29 Q1←Q4 第1降 18.79←17.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←5.94 Q1←Q4 第1降 4.24←4.08 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←5.02 Q1←Q4 第1降 3.6←3.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/30 陳國忠之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 114/07/11 中華食訂7/30為除權息交易日，其中現金股利發放日9/3 114/07/11 中華食 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】中華食董事會決議除權息基準日 114/07/09 【公告】中華食 2025年6月合併營收1.72億元 年增7.12% 114/06/18 【公告】中華食114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】中華食 2025年5月合併營收1.71億元 年增3.56% 114/05/08 【公告】中華食 2025年4月合併營收1.58億元 年增0.91% 114/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘1.02元 114/05/06 【公告】中華食董事會通過114年第一季財務報表 114/04/28 【公告】中華食114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】中華食 2025年3月合併營收1.61億元 年增1.49% 114/04/07 焦點股：中華食新建廠房自動化生產設備預計H1裝機試車，可望為H2營運添動能 114/03/10 《食品股》中華食113年每股盈餘4.45元 擬配現金股利2元、配股1元 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】中華食董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】中華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】中華食 2025年2月合併營收1.44億元 年增3.77% 114/02/27 【公告】中華食113年度財務報告董事會召開日期為114年3月10日(修正主旨) 114/02/27 【公告】中華食114年度財務報告董事會召開日期為114年3月10日 114/02/07 【公告】中華食 2025年1月合併營收1.79億元 年增0.98% 114/01/09 【公告】中華食 2024年12月合併營收1.82億元 年增4.83% 113/12/06 【公告】中華食 2024年11月合併營收1.75億元 年增3.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | 1.78% 26(35.85%) | 1.46% 19(83.33%) | 1.35% 18(90.43%) | 5.64% 22(59.25%) | 12.99% 22(56.96%) | 3.18% 21(65.02%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.68 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 |
| ROE | 19.44 | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 |
| 本業收入比 | 96.96 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 2.86 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 |
| 利息保障倍數 | 212.14 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
